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大部制改革会给哪些股票带来机会 ?
(2008-03-13 08:44:34)
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杂谈 |
(转自新快报,2008年3月13日)
日前，备受社会关注的新一轮国务院机构改革正式拉开帷幕。根据11日披露的国务院机构改革方案，国务院将新组建工业和信息化部、交通运输部、人力资源和社会保障部、环境保护部、住房和城乡建设部。改革后，除国务院办公厅外，国务院组成部门设置27个。相关部门的发言人表示，本次改革的重要目的在于，要合理配置宏观调控部门职能，形成科学、权威、高效的宏观调控体系。此次规模庞大的机构改革，也吸引了资本市场上不少投资者的注意力，他们希望能够从相关的政策信息中找到一些蛛丝马迹，对将来的投资活动有所助益。
据本报统计，目前，市场上的主流观点认为，交通运输、环保能源、医药、房地产等领域蕴藏着一些值得投资者重视的机会，而这些投资线索，更多的是来自于政府的政策推动。
交通运输 现资产并购机会
国务院将新组建交通运输部，今后，国家民用航空局、国家邮政局由交通运输部管理。不再保留交通部、中国民用航空总局，但铁道部此次没有并到交通运输部。
全国政协委员、中国（海南）改革发展研究院执行院长迟福林认为，未来铁道部在实现政企分开后，也将并入交通运输部。如果大交通政府体制形成，有利于国家从大交通的角度，通盘考虑多元协调的交通体系，合理调配铁路、公路、民航、水运等交通资源，能够实现各种运输方式的有效对接和利益均衡，中长期来看对提升交通运输服务业的服务效率有重要意义。
投资策略：天相投资认为，无论铁道部是否纳入本次交通部合并范围，从长远来看，其进入大交通是必然的，这将加快铁路行业的体制改革。这一过程中，相关资产收购进程会提速，甚至可能会催生新的资产并购机会。投资者可以适当关注铁路公司中的资产并购机会，建议关注大秦铁路(601006)、广深铁路(601333)；同时，可以关注航运公司和地方港口公司的资产注入，如中远航运(600428)、天津港(600717)、日照港(600017)等；民航方面由于体制改革比较完善，市场化程度较高，更多的是受益于综合交通运输体系完善（与城市交通和公路的衔接）带来的运营时间效率的提升；公路公司也不排除在新的公路收费经营权转让办法出台后进一步收购资产的可能。
环保 政策扶持力度加大
为加大环境政策、规划和重大问题的统筹协调力度，国务院组建环境保护部。其主要职责是，拟订并组织实施环境保护规划、政策和标准，组织编制环境功能区划，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境问题等。今后不再保留国家环境保护总局。
业内人士认为，国务院新组建的环境保护部将在很多重大问题上直接参与决策，拥有表决权,这将加大环境保护力度。
投资策略：国家在这一块的投入力度将加大，一批更为严厉的环保新政将陆续颁发。从事环保治理、环保设备生产的上市公司有望从中获得丰厚收益。这可能不仅仅是炒作的题材，而是有实实在在的政策利好驱动，为未来实实在在的业绩增长提供保障。业内人士重点关注的相关个股如：菲达环保(600526)、龙净环保(600388)、合加资源(000826)等。
"新医改"主题投资价值凸现
观察人士认为，人力资源和社会保障部的设立，卫生部的改组将会推动医疗保障、医疗体制改革的深化，进而影响医疗机械制造、医疗信息化和药业板块的投资机会。
光大证券研究所认为，国家加快推进全民医保对医药行业是直接利好，国家通过补需方模式使部分被压制的医疗消费需求释放，对国内药品需求有明显拉动作用。国家从1997年开始部署城镇职工医疗保险，目前已经基本覆盖1.7亿人；2003年推行新农合，2008年完成，覆盖农民7.2亿；2007年开始推行城镇居民医保，预计2010年完成，覆盖2.4亿人口；国家通过三网覆盖，2010年将实现人人享有基本医疗保障的目标。
投资策略：光大证券认为，关注民生，首选医药。从基本面看，2008年医药行业基本面支撑是非常强劲的，业绩增长确立和"新医改"主题投资使行业配置价值凸现，目前应该超配医药行业。投资策略依然是优先配置大分销企业，次选优质工业企业，或原料药趋势投资。3月份可以重点关注南京医药(600713)、康缘药业(600557)、太极集团(600129)。
房地产 等待"寒冬"后的"暖春"
本次"大部制"改革，新组建了住房和城乡建设部，该部委是在原建设部的基础上成立的。
来自权威部门的解读指出，成立该部门的意义在于：为深入推进住房制度改革，加快建立住房保障体系，完善廉租住房制度，着力解决低收入家庭住房困难，进一步加强城乡建设规划统筹，促进城镇化健康发展，组建住房和城乡建设部。其主要职责是，拟订住房和城乡建设政策，统筹城乡规划管理，指导全国住宅建设和住房制度改革，监督管理建筑市场、建筑安全和房地产市场等。
投资策略：针对上述表态，来自证券界的分析人士普遍认为，今后，我国的住房体制改革将进一步深化，"多条腿"走路的格局逐渐形成，而目前作为证券市场主体的商品房市场，可能会面临持续的政策调控，但是，政策调控的目的在于使房地产行业健康有序发展，而不是使该行业陷入持续的低迷。在国信证券研究所的资深行业研究员方焱看来，近期多重因素导致楼市萧条，悲观情绪较浓，在信贷政策未出现松动前，房地产销售仍难以根本好转，渡过"寒冬"仍需时日。据悉，楼市低迷严重打击了投资者购买地产股的信心，地产股虽然回调较多，大部分回调在50%左右，2008年PE估值仅在20倍左右，有相对估值优势，但考虑2008年下半年及2009年业绩存在不确定性，所以地产股短期仍将维持弱势。长期看，行业调整有利于优势企业的发展，保利地产(600048)、招商地产(000024)、万科、金地集团(600383)等仍具有长期投资价值。另有相对乐观的分析人士认为，随着新基金的大量发行，新增资金很可能选择部分成长性突出、比价优势明显的地产股进行建仓，这也可能为地产板块在今年下半年带来投资机会。
可关注的个股
代码 简称 现价 所属行业
601006 大秦铁路 18.04 交通运输
601333 广深铁路 7.59 交通运输
600428 中远航运 34.51 交通运输
600717 天津港 20.15 交通运输
600017 日照港 13.93 交通运输
600526 菲达环保 19.82 环保行业
600388 龙净环保 22.80 环保行业
000826 合加资源 20.80 环保行业
600713 南京医药 15.61 生物制药
600557 康缘药业 33.30 生物制药
600129 太极集团 15.67 生物制药
600048 保利地产 26.11 房地产业
000024 招商地产 41.20 房地产业
000002 万科A 21.21 房地产业
600383 金地集团 33.26 房地产业 (高菲)
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