加载中…[转载]A股有点太极端了，机构在疯狂的抱团！
(2025-12-10 06:41:38)
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分类： 股票博客 |
今天A股硬了一上午，下午就撑不住了。指数其实没咋跌，创业板还是涨的！但个股4000家待涨，中位数-1%，很多人昨天赚的那点又还回去了。
两市成交了1.92万亿，缩量1339亿。本来量能就不足，加上AI硬件连续两天霸屏，吸走了不少的流动性，导致个股有点顶不住了！
大家看今天成交前10，7家是算力硬件，每家成交都超过100亿。现在A股完全靠易中天撑场面，这几天要是没有主配CPO，体感基本就是熊市，创业板再怎么涨，跟自己都无关！手头如果买的是内需股+顺周期，那可能比熊市还熊。
我们A股选择是越来越大于努力的，资金只抱团少数高景气行业，一直往死里拉。对很多人来说，高位下不去手，低位也下不去手，想安心持股真的太难了。
说说盘面：
最强还是科技卖铲子的，光模块指数再涨2.51%，创历史新高。易中天再创新高，胜宏科技涨近11%，工业富联也涨超7%！感觉天空才是极限了。
刀锋盘中看到一个观点：“公募新规会惩罚每一个没有超配AI硬件的基金经理”。在抱团的行情中，也是有点道理，你不买真跑不赢指数的！
美联储降息临近，今天黄金、有色金属这些板块开始回调，资金开始提前兑现了！锂矿、磷化工、钢铁等周期板块也都在跌，可能跟公报里提到明年宏观政策不会搞大规模刺激有关！
券商板块今天也开始调整，渣男总是硬不过三天，真的指望不上。还有白酒、煤炭这些都不提了，这些老登板块继续坠落，跌个没完。
最惨的白酒板块，年内跌幅是13.36%；2025年也没剩下几天了，大概率年线5连阴！在A股历史上是非常罕见的，大家对明年白酒还有期待吗？
5年前，白酒还是A股YYDS，被称为酱香科技。但跌的这5年，哪怕最有信仰的投资者，估计都跌懵逼了！说实话，白酒这一轮挺伤人的。倒不是它不能跌，而是看不到一点反弹的希望，这比亏钱更摧残人心。
刀锋表面说白酒，其实说的是所有热门行业。比如之前的创新药、新能源，现在的AI算力，商业航天、链子等新兴产业！谁开始不是个小登呢，但当他们变成中登、老登时，难道只有下跌一条路吗？
有投资者说，现在的光模块就像2020年的白酒！那一年只有白酒上涨，其他板块几乎都是跌的。但现在用了5年来偿还，有投资者重仓五粮液，现在已经吃不下饭。
总之，A股这个市场很像选美，没有谁永远18岁，但市场永远在追逐18岁。这就是大A让人欲罢不能的地方，大家永远在追逐小甜甜！但这对很多长期投资者不算友好，因为周期轮回后会跌很久，持股体验非常差！
不过，虽然老登消费不行，但最近新零售+商超炒作挺猛的。今天东百集团硬板一字板，茂业商业跟随涨停，福建叠加的永辉超市水下拉起完成2板，高标安记食品回掏走出6连板，低位中央商场助攻，南京商旅也2连板。
年终岁尾，消费板块有反复活跃的可能，也是提振内需的关键。昨天政治局会议公报里提到“明年要着重扩大内需”！资金也望风而动了。不过，消费主要是商超和饮品走强，与防守情绪有关，整体持续性有待观察！
最后，商业航天和福建本地股是目前持续最久的主线，跨年大牛股大概率从中诞生！今天福建板块又20家涨停，确实强的一批！不过同样炒地图，海南板块已经开始调整了，且涨且珍惜吧。
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利空突袭！海光信息：终止换股吸收合并中科曙光。6月9日宣布重组到现在，都半年时间了，换股比例都确定了！就好比都订婚了，突然就黄了。
这个肯定算是利空，看明天市场怎么反馈吧。我觉得对海光影响小一些，对中科曙光影响更大一些！不过从官宣合并到现在，市场反馈就较为一般，这波强势更多是科技股本身涨的好。
当然，这俩公布重组算是开启今年科技行情了，轰轰烈烈涨了不少。现在直接公布重组失败算给科技降温了！现在机构都抱团CPO，看会不会继续头铁。
商务部：学习推广胖东来好经验好做法 加快转型提升。商务部说，“十五五”时期，要把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。要学习推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。
难怪永辉超市2连板了，今天龙虎榜三大游资包场，陈小群大买3个亿。大游资的消息就是灵通啊！
昨天政治局会议的通稿有“坚持内需主导”新提法，天资金直接怼福建+消费，说明还是投机的玩法！最近消费股挺惨了，不管老消费的茅台，还是新消费的泡泡玛特，谁也别笑话谁。年底炒消费也是资金的选择之一，但涨的都是一些杂毛，正宗的资金都还不认。
国内可以买英伟达H200芯片了。今天一大早特朗普发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，对每颗芯片收取25%费用。
受这个利好影响，易中天+胜宏+富联又集体大涨，算力租赁概念也涨的不错。但国产替代的寒武纪、摩尔线程也在上涨，说明市场并没有当“利空”！
估计是黄老板说服了川普，堵是堵不住的，最好的方法是倾销。放行H200芯片给中国市场，卡死华为、寒武纪们往高端市科技爬坡！
刀锋的看法，我们应该会买一些H200，比如国内大厂（腾讯、阿里、字节等）还是需要的，但估计需要走审批流程！国央企系统还是优先国产替代，英伟达芯片在国内占95%份额好日子已经过去了，用国产才是趋势。
对A股来说，cpo、光模块等卖铲子的，数据中心（交换机、电源、液冷等）、算力租赁、下游的大模型、AI应用都受益！有了英伟达的H200芯片，会加快国产大模型和应用的升级。
知情人士：多晶硅收储事项各方合计出资额可能在200亿元至300亿元。反内卷是当前国内非常重要的大方向，其中光伏行业是重点！
多晶硅行业一直价格战打的厉害，大家早就预期会有个类似“收储平台”机构出来，相当于给行业做供给侧改革，避免恶性竞争！过去3个月行业传出过好几个方案，但最终都没有落地。
现在终于有实质性动作出现，200亿~300亿出资也不少了。现在整个新能源赛道都在往“反内卷”的方向走，后续需要更多配套政策落地，行业才有反转的机会！
今天这个消息盘中就传出来了，午后光伏板块也集体异动了。硅料龙头通威股份连拉了两波，带动光伏概念集体回暖！清源股份一度直线涨停，拓日新能涨超7%，大全能源、协鑫集成涨超6%，但尾盘回落了不少。
总之，新能源是我们的优势产业，但过去几年搞得全行业都亏钱，这确实不应该。接下来大家一起赚钱还是继续一起亏钱，就看反内卷的决心了。
蓝箭航天：终极目标是将朱雀三号每公斤发射费用降至2万元内。当前朱雀三号的发射成本大概在6万元，要降到2万元以内，需要降低2/3的费用！背后最重要的就是可回收技术的成熟。
2万元的成本与马斯克的猎鹰9号成本差不多了。所以这次定的终极目标，就是达到全球顶级水平的，成本还要比他们低！国内商业航天继续看好，但从A股的角度，板块短期涨幅有点过猛了。
上海杨浦：优秀“博主”在区内购房最高补贴200万元。博主的身份越来越高了，这也算是符合时代潮流！搞不好还能解决个户口，李佳琪拿的就是上海户口。
摩根士丹利基金：当前A股和港股仍处于中低分位估值。外资唱多已经是习惯了，就像男人说甜言蜜语，你也不知道真假！
但最近很明显，A股、港股都跑不赢外围市场。尤其是港股连续大跌，恒生科技高位下来了18%，快进入到技术性熊市了。
港股最近为啥这么弱，一方面是南向资金南下大幅下降了，从之前每天平均净买入70亿到现在净买入20亿，另一方面港股今年IPO偏多， 融资全球第一，现在还有兆易创新、澜起科技、牧原股份能等一堆公司在排队呢！
当然，现在港股比较依赖国内资金，现在国内机构贤者时间，在保今年业绩。等到业绩结算结束他，他们估计又会开始大幅净买入买港股。买了港股的朋友，再熬一熬吧。
就说这些了！
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