加载中…[转载]A股慢牛，最好的方式就是轮动！
(2025-11-08 07:28:29)
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分类： 股票博客 |
今天A股全绿了，但考虑到美日韩股市全都大跌，这个表现相当可以了。个股2100家上涨，中位数-0.36%，亏钱效应也不算大！
这周市场挺刺激的，周一深V，周二砸盘，周三深V，周四冲上4000，今天周五又失守4000！全周指数涨了1.08%，你们都赚钱了吗？
现在A村真挺硬气的，尤其每次美股大跌，A股要不红盘要不小跌，体现了足够的韧性。这也算风水轮流转吧，过去几年全球市场走牛，只有咱们天天挨打，现在走独立行情也正常。
刀锋还是那个观点，大盘从3000保卫战，逐步提升至了4000保卫战。大A趋势向上非常明显，牛市还在途中，大家坐稳就好了！
当然，我知道很多人情绪不高，一是最近市场风格反复拉扯，让大家备受煎熬；二是4000点上上下下，但就像收费站过一次收一次钱。
另外我们散户喜欢的牛市，是每天4000家上涨，是千股涨停，是连板，是随便买都能躺赚...。但今年却是抱团牛、轮动牛，导致指数有点失真，这让很多人非常不习惯的。
比如，大家的信仰还在小登科技，但市场赚钱效应早就转移到中登了。新能源+电力慢慢走上了舞台中央，今天成交靠前的15家公司里，有10家是新能源行业的！
中登的有色、锂矿、光伏、化工、电气设备等等，这些之前都是狗不理的，没人相信会起来！但最近这1~2个月，其实涨幅是吊打小登的，只不过很多人不注意罢了。
包括现在人人唾弃的老登，中国石油、中国神华，中国中免这些，其实势头也偷偷起来了！并没有那么的不堪。
刀锋之前说过两个观点，1、我相信这一次还是全面牛，只不过是通过轮动来实现的；2、大A还学不了美股，只抱团几个大科技、大权重股是成不了牛市的。
总之，A股特色的慢牛，最好的办法其实是轮动。小登吃饱肉了，轮到中登吃，中登吃完老登吃。等到老登补涨完，小登继续涨，这样慢牛才是持久的！
之前也给大家推算过，小登、中登、老登板块的演绎时间，再发一遍：
1、23-26年，这是小登领跑的阶段。
2、25-27年是中登时代。
3、老登资产预计26底-28年才会全面回暖。
现在A股比较撕裂的是，指数在4000点，部分票6000点，部分票3500点，还有一些票在3000点，造成对市场的预期不一样！这也是有人看多，也有人看空的原因，都是屁股决定脑袋的。
至于说为什么不能疯牛，因为发动疯牛很容易，但我们还做不到像美股那样涨十几年，资产不崩盘的！
今天看到一个股民说：
2015年的最高点的时候，真的很开心，资金已经翻几倍，满脑子都是股市涨到8000点后怎么爽！可惜的是半个月后就连续跌停好几天，融资爆仓的边缘，到处借钱，半个月暴瘦10多斤，随后就是无尽的家庭矛盾...。
大牛市是股民亏钱的主要原因，这句话才是真理啊！
...
国办印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》。盘后国办放大招了，要加速AI应用落地。重点提到的有：
1、人工智能领域加强关键核心技术攻关和推广应用；
2、探索创新空天、深海、频谱轨道等新型要素市场化配置方式；
3、推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设；
4、推动大数据、物联网、脑机接口等新一代信息技术及医疗机器人等智能设备集成应用。
最近AI应用利好挺多的，各种利好不断催化。但市场不是很买账，资金从AI算力出来，都去搞新能源了，并没有高低切换到下游的AI应用！
不要是没有爆款的AI应用出来，比如年初deepseek那种王炸的。AI应用公司业绩也一般，明星股万兴科技、视觉中国、昆仑万维、掌阅科技、三六零、金山办公等没有一个能打的，带动不起板块起飞。
国家能源局：加快发展矿区光伏风电产业 积极推动矿区用能清洁替代。整个新能源板块，最近只是储能、固态电池涨，现在已经转化为锂矿、光伏全行业的暴涨！
主要原因有几个，一是硅料行业的联合“收储”方案在筹备酝酿，二是多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，可能规模高达700亿；三是多晶硅价格从最低点反弹了50%。
刀锋一直都说，反内卷先锋是光伏，因为这是我们的优势产业，紧迫性最强。不过，既然光伏是反内卷，是供给侧结构性改革，就是周期股逻辑！而不是19年的成长股逻辑。
所以光伏会反弹但难以成为主线，现在从CPO和芯片出来的钱，主要流入存储储能+工业有色了。
万华化学：宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天，将减少市场供应，这无疑进一步强化化工原料涨价预期。
今日化工方向已现涨停潮，有机硅、氟化工、磷化工等集体大涨。与之紧密相关的锂电板块同样表现亮眼！
这背后是市场的一条暗线：涨价概念。从最初启动的有色、煤炭，再到随后展翅高飞的存储芯片，以及近期破茧而出的化工、有机硅等新秀，涨价概念俨然成为资本市场的"当红主角"。
上游原材料疯涨，会不会传导到下游呢？后期还有涨价预期的鸡肉、猪肉、酱油醋等大消费板块。一旦这些接过涨价的接力棒，通胀就起来了。
中国连续12个月增持黄金。央行持续买黄金对金价长期肯定是支撑，不过这个月只买了3万盎司（约0.93吨），数量上不算多，信号意义更强一些！
最近金价已经进入震荡，一直在4000附近震荡，走的跟A股差不多。短期上没有太多的向上驱动力，年内可以降低一些预期。
泡泡玛特大跌5.88%。原因是直播间翻车，主播没注意到直播已开始，拿着售价79元的DIMOO挂链盲盒时说，“哎嘛，这东西卖79块确实有点贵”，另一人说：“没事会有人买单的”！
结果不知怎么就火上热搜了，负面舆论铺天盖地，泡泡玛特股价也就崩了。从高位下来，泡泡玛特已经回落了40%。
刀锋特意去查了下，上半年泡泡玛特的毛利率高达70.3%，远高于苹果的47.18%，几乎跟茅台、爱马仕持平了。确实很赚钱，几十块钱成本的拉布布，可以卖几百上千元。
但反过来想，这证明了泡泡玛特顶级的商业模式。它抓住了情绪价值的核心，拥有一大批不在乎性价比的消费者...！而且，拉布布还火到了国外，赚回来不少外汇。
所以没必要苛责泡泡玛特，更不需要幸灾乐祸；我自己对泡泡玛特挺看好的，但暂时不会投资它！原因是过去几年涨幅太猛了，从8块钱最高到340元，涨幅高达40倍。
刀锋一直有一个观点，就是远离1~2年内涨幅10~20倍的股票，原因很简单，因为预期打的太满了！等到他的利好都兑现了，就是茫茫无边的阴跌，哪怕你是一家好公司，但不是好股票，参考茅台就知道了。
今晚美股开盘继续下跌，这几天都在讲美股AI泡沫要破掉，把美股投资者搞的人心慌慌。老美成也AI，败也AI啊！
我的看法，对AI产业链不用太担心，AI应用都没开始炒呢，这就结束了？就像A股这一轮牛市老登都没开始涨呢，就要结束么？我是不认可的。
就这些了，我们好好过周末，让美股跌去吧。
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