加载中…[转载]大家保持耐心，4000点年底肯定要突破的！
(2025-11-05 06:29:10)
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分类： 股票博客 |
今天A股猝不及防的一波杀跌，沪指跌0.4%，创业板跌2%！个股3650家待涨，中位数-0.83%，亏钱效应比较明显。
两市成交缩减到了1.91万亿，内资出逃了900亿。最近内资天天都在卖，也不知道他们在恐慌什么！
不过，今天的下跌是全球性的，并不是大A自己独一份。日股韩股、欧股美股、虚拟币、大宗商品都出现了杀跌！主要是美元指数又狂飙，重新突破100上方。
美元强势的原因，美联储官员鹰派言论，暗示12月可能不降息。而美元的紧缩，最利空的是各类风险资产！加上各国股市处在历史高位，于是短期获利盘资金出逃。
回到市场：
自从趋势抱团瓦解后，A股又回到两头炒了。一边是银行股异军崛起，另一边是微盘股连创新高！
先说银行，最近护盘最大的功臣，强度拉满。银行当然可以涨，但客观来说，银行上涨会抽血其余板块，让很多人想起过去被银行股支配的恐惧。
当然，市场不会重回7月份前“所有板块跪倒，唯有银行一支独秀”的局面。原因是银行快回到前期高点，不能就它一直涨啊，那不成了新的抱团了！
再说微盘股，今天还是涨的，走的非常强。说明量化取代机构，拿到了市场的话语权！量化市典型的特征是，一是题材群魔乱舞，二是玄学投机火爆。
昨天刀锋说了，11月份是最不看基本面的一个月，所以资金乱炒也正常。A股看投机好不好，主要看连板和妖股，微盘股和ST板块，这几个今天一起发力了，风水轮流转吧。
总结一下：
现在市场的四股力量，炒政策（量子、脑机、核聚变），炒地图（海南、福建），炒玄学（马字辈，三字辈，美好中国），炒小登切老登（银行、煤炭）。
而机构抱团股成了血包，AI硬件、新能源、创新药、人形机器人、稀土等前期疯狂的板块，最近都在纷纷调整中！
比如马字辈，每年年末都要炒的玄学；还有美好中国梦，年年都不缺席。每年都能一本正经的炒，对我大A真的是不服不行。
今年还多了两个政治主题，一个是台湾回归利好福建海峡两岸；另外一个海南12月封关预期！这无疑给炒作添了一把火。
总之，A股每年总有那么1~2个月，回归那种最纯粹、最原始的冲动。想怎么炒就怎么炒，只要有赚钱效应，大家就是一窝蜂..！这也挺好的，乱拳打死老师傅，让你们就会无脑抱团。
刀锋还是那句话，大家不用悲观，4000点绝不可能是本轮行情的大顶，年底肯定要突破的。但对11月放低预期，现在适合小仓位打打野，去投个机，炒股不是每个月一定要赚钱的。
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央行：11月5日将开展7000亿元买断式逆回购操作。今天大跌后，央妈又很“巧合”来利好了。要放水7000亿，净投放200亿，虽然不算多！但表达了宽松的决心。
大家看这个统计，这是连续第6个月净投放，在过去的5个月沪指都是上涨的。
刀锋一直都说，这是一轮水牛+资产荒牛！一边是央妈的放水，另一边就是资产荒下机构会加大配置。
今年A股两头涨，其实是有道理的。一边是水牛拔高成长股的估值，大家都愿意去买科技股；另一边是资产荒下险资等狂买红利板块，今天银行股又狂飙了，这不仅仅是为了护盘，更多是避险+保险等新一轮买入。
国家医保谈判首次引入创新药目录 降价建议区间或为15%-50%。创新药能纳入医保目录是一个比较重要的利好，虽然价格会有下降，但更重要的是量能放出来，企业能够在专利期内更快速的回收资金。
创新药调整挺久了，从8月到现在足足3个月。是第一个调整的小登板块，等到调整到位应该要走一波。
飞天茅台电商补贴售价降至官方指导价1499元。电商茅台都跌到1499了，这是茅台的官方指导价。而线下散飞价格为1640元/瓶，离1499也不远了。
今年国内高端消费真的惨，女人的茅台爱美客，男人的茅台片仔癀，再上茅台本尊，股价都跌得稀里哗啦的！
刀锋想说，茅台公司账面上那么多现金，这个时候就应该出来接货；既能稳住酒的价格，也能稳住股价。茅台起不来，消费板块也很难起来的。
10月A股新开户数231万户 今年已累计新开2246万户。10月因为有国庆长假，开户数不算高。但200多万也不少了，带来了一些增量资金。
不过整相比去年10月人声鼎沸，现在散户的声音少了很多！可能是没怎么赚到钱吧。
高盛、大摩警告全球股市或回调至少10% 中国股票再获看好。两大国际投行看空全球股市，唯独看好中国股市。这边风景独好啊，洋韭菜赶紧来抄底。
美国知名大空头大举做空AI。主要做空英伟达和Palantir，资金差不多10亿美元。
这哥们在美国次贷危机做空房地产一战成名，做空事迹还被放在了电影《大空头》里演出。他的出手，算得上一个标志性事件！
但短期影响并不大，英伟达美股盘前-2%，并没有大跌。现在巨头们对人工智能的押注，已经赌上了自身的未来；只许成功，不许失败！这种情况下，AI短期泡沫破裂可能性很小。
刀锋认为，接下来美国AI的泡沫大概率会被越吹越大。原因有两个，一是美联储接下来会持续降息，为AI泡沫推波助澜；二是特朗普为了中期选举，也需要AI+美股双牛！
不过，A股海外算力链、国产替代链，因为前面涨幅太大，最近处在调整期。短期注意下风险，
马斯克面临重大变数。很多人说，马斯克提出的天价薪酬方案，面临不能获得批准的风险，老马可能会离开特斯拉！
但这个有点夸大其词了，现在明确反对的挪威主权财富基金持股才1.12%，影响很小。我觉得激励方案通过可能性很大，股东买特斯拉股票都是想赚钱的，通过了股价才能上涨。
受这个消息影响，A股人形机器人产业链出现一波大幅调整，今天三花智控、拓普集体跌的比较多。但无需过分担忧，很快利空靴子就要落地了。
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最后说几句：
今天这张嫁妆礼单图挺火的，刀锋一直说，拥抱优质股权投资的大时代。现在这个时代还没全面到来，但部分大佬和丈母娘已经采纳了。
比如前几天段永平向国内某大学捐了1万股茅台，而不是捐现金。现在很多老丈人开始给女儿留股票，留股权...。这比给现金，给房子确实更有利！
大家可以说说，A股有那些股票，或者宽基etf，比较适合当嫁妆呢？
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