加载中…[转载]央行发声了，证监会出利好了，10月A股也收官了！
(2025-11-01 06:51:25)
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分类： 股票博客 |
今天的坏消息是，10月收官黑，指数集体大跌；好消息是，个股3800家上涨，中位数+0.85%，赚钱效应还挺不错的！
原因是小登跌倒，小票吃饱，这才是散户喜欢的行情呢。你们今天都赚钱了嘛？
A股还是太内卷，小登涨了老登跌，老登涨了小登跌。老登们和小登们能不能都别卷了，牛市大家一起赚大钱。
今天10月份结束了，又是周五。就简单说说吧，这也要指数依然扛打，沪指月线6连阳了，但挺难操作的。很多人跟爱股君吐槽，亏钱的一个月。
何以解忧，唯有暴富！让我们11月份一起赚钱，一起暴富吧。
1、国常会：部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措
会议指出，要充分发挥我国超大规模市场和丰富应用场景优势，注重供需对接，面向产业发展前沿和重大技术攻关需求，优先布局一批新领域新赛道场景、高价值小切口场景和跨区域跨领域综合场景，促进形成从技术突破到产业应用的完整闭环。
点评：今天高位的AI算力大跌，资金切到低位的AI应用方向。这是科技线内的部切换，说明资金还是看好AI产业链的！
老美擅长搞AI芯片，但AI应用是我们的优势，比如短剧、游戏、漫剧，短视频这些！内容+字节的算法，咱们国内是可以吊打国外的。
盘后国常会这个利好，对下游AI应用是火上浇油了。AI应用明星股有万兴科技、视觉中国、昆仑万维、掌阅科技等等。另外三六零今天涨停了，两大游资围猎，作手新一爆买2个亿，桑田路助攻1.4个亿。
人工智能产业是不是泡沫？最终还要看应用端哪些方向能出来王炸级别的东西。明年比较关键了，算力硬件投了那么多，各种资本开始砸了这么多钱。应用如果一直起不来，就泡沫迟早要被戳破了。
对了，我们没必要跟美国PK最先进的芯片，最多的大模型。而是建立起自己闭环的人工智能产业链，就像移动互联网一样，最后应用阶段实现了超车。
2、重磅落地！证监会发布基金业绩比较基准征求意见稿
中国证监会研究起草了《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
点评：公募基金重大改革落地，放了两个大招。
第一、基金经理以后的收入要和业绩挂钩，业绩不好收入下降！这意味着，基金经理的利益和基民都绑在一起了。
当然，跑不赢基准只降工资，我觉得还可以严厉一些。比如连续三年跑不赢基准的直接开除，说明水平不行！
第二、强调防范基金风格漂移，挂羊头卖狗肉。这也挺好的，基金经理要专注研究自己的行业，而不是一心想着抱团。
总之，这届村委会还是很努力的，对市场不断在完善在改革。一方面和国际接轨，另一方面在保护中小投资者利益。这些利好真正落实后，A股长期慢牛是有戏的！比较确定性的机会，买沪深300等宽基指数ETF。
3、发改委主任郑栅洁：大力提振居民消费 取消不合理或一刀切限制措施
郑栅洁发表题为《坚持扩大内需这个战略基点》的署名文章，指出，“十五五”时期要大力提振居民消费。立足当前，重点是优化环境、创新场景、减少限制。把扩大消费与因地制宜发展新质生产力结合起来，扩大优质消费品和服务供给！取消消费领域不合理或“一刀切”限制措施。
点评：从顶层规划，到发改委主任都在发声，要大力提振消费。那么到底是哪些部门，还存在限制大家消费、或者搞一刀切的不合理限制呢？
内需消费是今年排在第一位的，但从三季报看非常低迷，尤其高端消费群体还是没有明显复苏！昨天五部门出了个免税新政，看看其他的政策会不会跟上吧。
今天白酒板块“丧事喜办”，A股有句话叫利空出尽是利好，利好出尽是利空。白酒业绩爆雷股价不怎么跌了，这是见底的重要信号！
爱股君认为，还在白酒里面深蹲的朋友，现在割肉卖出的意义不大，可以继续拿着；但股价见底≠股价大涨，至少到明年年中，白酒业绩应该还会反复，不会这么快反转的。
这两年消费被各种嫌弃，但消费+顺周期有机会成为明年的主线之一，类似今年的创新药+新能源。但当下消费还没见底，只能继续熬着。
4、申万宏源：TMT科技板块拥挤度创历史新高 警惕资金反身性压力
申万宏源研报指出，电子为代表的TMT科技板块的拥挤度创历史新高。一级行业维度，电子持仓占比25Q3达到25.7%的高位，超过单一行业20%的经验上限；TMT全产业链持仓占比创历史新高，达到40%。
点评：今天小登板块大跌，很多人在找理由，一是涨多了，二就是券商开始提示风险了，说科技股拥挤度太高！
统计显示，机构对科技(TMT)仓位达到40.16%，已经超过了2021年新能源的抱团（接近40%），只低于2019年对“茅指数”的抱团（大致45%）。这意味着，机构很难再加仓了，而这一轮抱团最大的力量就是机构资金。
总之，今天“易中天”等前期强势股吃瘪，跟基金落袋为安有关，毕竟年内涨幅太大，现在马上要排名了，当然先要保住利润！机构还想拿年终奖呢。
我认为科技行情没走完，但很多涨了3倍、5倍的，短期跌个20%~30%，这个概率还是存在的。所以你要去买小登抱团股，也要分批买入，不要一把梭。
每日侃市：
其它的消息。
潘功胜：对金融市场 及时矫正和阻断市场“羊群效应” 。这个下午在股民圈广泛流传，市场想到的就是“易中天”这种抱团票的“羊群效应”，于是这些高位抱团票被集体抛售，加剧了市场的跌势。
我的理解是，不希望大家都跟风去炒一个行业，要健康轮动的牛市。
所以稳着点，科技牛不能走的太快，摩尔线程、沐曦股份，宇树科技、长鑫存储等硬科技独角兽都没上市呢。不能一窝蜂然后把热度搞没了。
证监会查处三起小作文事件。小作文非常容易扰乱股市的生态，尤其现在有了AI以后，写小作文的成本几乎为零了。
另外，现在短线是量化的天下，小作文更容易引发股价的波动。我觉得治理挺好的，无疑是对散户利好。
美联储12月降息概率降至约50%。隔夜指数掉期显示，美联储12月降息概率降至约50%。这个不算好消息。
黄仁勋：全球万亿级算力基建才刚起步。老黄最近到处画饼，市场也很买账，英伟达成为全球第一家5万亿美元的公司！
虽然昨天失守了，但今晚英伟达涨幅超1%，又回到5万亿上方了。
亚马逊美股涨超10%。美股昨晚大跌，是meta和微软业绩不及预期。但今晚亚马逊、苹果双双超预期，带动纳斯达克涨超1%，再冲历史新高了。
美股七姐妹确实牛，各怀绝技，而且业绩+市场份额+护城河也是独一份的。这个我们A股还真学不来，我们还缺这种巨头。
妹子说，周末嗨起来。
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