加载中…[转载]耐心等年底吃肉行情，年内4000还是有戏的！
(2025-10-21 06:55:21)
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分类： 股票博客 |
又是高开低走的一天，日本韩国股市都历史新高，港股也大涨。A股走的不够硬气啊，这人心散了队伍不好带了！
不过个股还行，4000多家上涨，近百股涨停，中位数+1.03%。但两市量能仅1.74万亿，比上一天缩量2005亿，创了8月8日以来新低。
说明今天没老乡抄底，很多人也没跑，属于是躺平了。为什么会这样呢。原因还是反弹偏弱，不够大家这几天亏的，所以多空都按兵不动了。
盘面上，领涨板块有两条主线：一条是煤炭、燃气、航空机场、通信服务等公用事业+红利板块，偏防守的。
一条是科技股的卷土重来，人形机器人、AI光模块、固态电池等表现亮眼。易中天一度都暴涨超10%，感觉科技要主线归来的样子。
回过头看，今年A股还是典型的“哑铃策略”。一边是科技狂飙，一边是红利强势。科技逻辑是自主可控+政策支持，红利是资产荒+储蓄搬家！
今天创业板的大涨，主要靠CPO的易中天+胜宏，新能源的宁德+阳光+亿纬，还是熟悉的味道。而科创板三剑客中芯+寒武纪+海光，就寒王涨的不错，所以表现更弱一些。
虽然科技股反弹了，但基本上都冲高回落了；而真正有持续性的，是煤炭为首的取暖题材，说明确实没啥新概念可以炒了！
拉长到5日涨幅榜和10日涨幅榜，都是顺周期+红利品种在涨，跌幅榜全是科技类。说明高低切的风格切换已经形成，大概率会持续一段时间的。
刀锋认为，A股这一轮如果是中期调整，外部关税战只是次要的。真正根本原因还是内部，大A筹码的问题：高位的调整不够深、不够久。导致一涨就有获利盘兑现，涨高了都不敢买了。
比如，1、在三季报披露期，科创板高达249倍的市盈率，是不是太高了；2、创业板三季度涨了50%，科创板涨了49%，四季度回调洗筹是必然的！
历史经验看，历次A股“科技牛”，板块阶段性调整幅度为15%-20%，调整时间平均30-50个交易日。
大家看这个统计，目前小登板块中，除了创新药调整比较久，机器人、光模块、国产算力都比较短，无论时间和空间都不够！这就是资金拧巴的原因，还没有跌出性价比。
总之，因为有红利、老登板块对冲，指数在下跌空间上没多大压力。但这一波调整持续的时间，可能比今年4月份那波更长！大家要做好回调或继续震荡的心理准备。
关于后市，一是量能不足，最起码量能要重回2.5万亿以上；二是等科技股调整到位，开启第二波主升行情，大A才会有比较大的赚钱效应！
当然，市场有一个变量，就是今天开始的重要会议。各路资金已经在进行方向试探，开盘后半小时内半导体、CPO、机器人、国产软件等就快速轮动一遍；午后人脑工程、量子科技、天然气、深海科技轮番表演。
由于还没有明显的政策方向出现，资金也是打一炮换一个地方。如果后面会议出来超预期的东西，打出新主线的话！A股震荡会提前结束，进入到年底吃肉行情，年内上4000依然很有戏的。
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美方称将稀土、芬太尼和大豆列为中美经贸磋商的三大问题 外交部回应。特朗普拎出稀土、芬太尼、大豆三大议题，作为新一轮中美谈判的议题。
老美的诉求，稀土放松，这次我们真卡美国脖子了；大豆也是川普的痛点，这涉及到他的票仓，将影响到明年中期选举..！我们的诉求，一是关税(芬太尼20%的关税，威胁的100%关税），二是高科技出口管制！
目前，中美高层正在加紧沟通，也打过视频电话了。一方面避免关税失控，另一方面创造双方见面的条件。
对于中美的谈判，刀锋是谨慎乐观的，应该会谈成，也会见。只是过程比较波折，近期A股波动也会比较大！大家可以遵循“大涨卖大跌买”的定律。
宁德时代：第三季度净利185.49亿元 同比增41%。宁王业绩炸裂，这个赚钱能力+成长性都超过茅台了！现在宁德A股市值1.67万亿，茅台是1.83万亿，说明宁王才是被低估了啊。
机构平均预测175亿左右，属于超预期。新能源行业这么内卷，宁德可以拿走这么多利润，可见行业的定价权。
宁德是A股真正的稀缺标的，动力电池现在大家都比较认可宁德了，另外储能在全球需求都在向上走，属于海外布局很深的龙头企业。
这就是为啥港股宁德时代比A股还贵，老外看好新能源电池的，第一优先就是买宁德时代。当然，作为近2万亿的巨头，宁德三季度股价涨了60%，短期再创新高是有难度的。
中国移动：前三季度净利润1154亿元 同比增长4%。运营商业务层面很稳定，红利逻辑是非常强的，长期拿着吃股息是很稳的。
科大讯飞：第三季度净利润同比增长202.4%。看着业绩增速惊人，但净利润1.72亿元，主要是去年基数太低贡献的。
科大讯飞近1200亿市值，是科技的大白马了。但每年稳定贡献5~6亿的净利润。搞了这么多年为啥就不能多赚点钱？你可以说他都拿钱去研发了，但一直没太大成果啊！
刀锋一直认为，如果科技公司赚钱太辛苦，但说明没有核心竞争力。哪怕华为摊子铺这么大，但一年也是稳稳赚小1000亿，这才是真正的硬科技。
万润科技：近日市场上传播的“万润科技线上反路演及获得大额订单”信息不实。万润科技的小作文和三花智控如出一辙，说明目前监管要求公司对于市场的传闻要及时回应。
但股民说你有，你就有。三花智控辟谣小作文后就跌了一天，然后连涨2天！万润科技今天涨停了，明天呢。
日经225指数创历史新高 华夏基金提示ETF溢价风险。我们的机构，不是天天提示外围风险， 就是提示A股风险。
看看人家美股都2万多点，连隔壁小日子今天都新高4万多点。有些时候真心觉得，在A股赚钱是犯法吗？
越南股市大跌5.18%。主要是越南房地产巨头诺瓦兰德投资集团债券违规担忧，引发越南市场恐慌。
不过越南对未来经济增长信心满满，规划未来5年GDP增长目标是10%以上！
苹果股价创新高！近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。苹果需求确实是有一些超预期的，这一次双十一价格也没有出现明显的下跌！挺扛打的。
今晚苹果在美股涨近3%，创下历史新高，市值3.85万亿美元。这对苹果概念+消费电子带来催化。
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今天统计局公布了9月70城房价，四大一线城市二手房全部下跌，北京-0.9%，上海-1%，深圳-1%，广州-0.8%。
这是很夸张的下跌速度，以北京一套房300万价格计算，房价一个月就跌近3万。北京的平均工资也就1万多，相当于两口子白打工！
房价的持续下跌，一是大家都不敢轻易买房了，怕“早买一年房，白打十年工”；二是对消费是不利的，很多人在勒紧裤带过日子，拼命提前还贷。
刀锋想说，楼市暴涨那些年，是大家信心最足的年份，那时候大家也喜欢消费，觉得自己很有钱...！但地产时代过去了，再重回老路是没前途的。
现在房地产的主导地位，让位给了“科技+实业+股市”。这更有利于我们国家长期发展，经济会走得更加扎实稳妥！但短期阵痛难免，主要是科技、股市的蛋糕，可能更多被少数人拿走了。
以前不管你是打工的、个体户、还是做小老板，买房买店铺的。大家都能分享经济的蛋糕，收入+资产都是在涨的，机会是相对普惠的！但这几年大家应该感觉到了，有钱的越有钱，没钱的还是没钱，两级分化比较严重。
比如，924年以来发动的这一轮牛市，目标肯定是想尽可能让普通人在股市赚钱，修复家庭资产负债表。但抱团牛下，其实还是少数人赚到了，多数人是打酱油的。
就说这些吧！
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