加载中…[转载]今晚靴子落地，美国又有银行爆雷，明天5月能开门红么！
(2023-05-04 05:20:54)
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分类： 股票博客 |
五一假期即将结束，大家收收心！明天A股就要开门了，花出去的钱得挣回来。激动的心、颤抖的手，看完发现基本是负面消息....你们都慌了么！
每次的剧情都一样，A股假期开始，美股悄悄大涨；大A假期结束，美股狠狠砸盘！这都玩了十几年了，果然套路深啊，5月又要开门黑吗？
这个五一假期，各个景点挤满了人。刀锋前两天发了个段子：别人去旅游：哇，好峻峭的山，好清澈的水，好漂亮的包包，多么有意境。股民去旅游：哇，曲江文旅，丽江股份，西安饮食，这满眼的绿就像自己账户。
假期外围大事不断，包括美欧一季度GDP、中国4月PMI、假期旅游消费、美国中小银行暴雷摆烂....今晚美联储5月的议息！美股银行股暴跌，港股下跌，油价算暴跌等等
虽然消息面整体不大友好，但A股也不用慌，这些只会影响到开盘！如果明天来个大幅低开或急杀，又是抄底和加仓做T的机会。可以乐观点，大A向上趋势并没有变。
总之，明天是5月第一个交易日，希望有个好的开头！把大家五一花的钱赚回来，这样也是变相支持消费了。决战5月，对股民好一点吧。
1、靴子落地！今晚美联储议息 全球市场屏息以待
北京时间5月4日凌晨2点公布，美联储将公布利率决议，威尔则将按惯例在2点半召开新闻发布会！目前，市场押注美联储宣布继续加息25个基点的概率高达97%，投资者密切关注美联储会否释放6月起暂停加息、甚至是年底前启动降息的信号。
点评：这两天全球市场风声鹤唳，主要就是美联储议息要来了！明早凌晨2点会宣布结果，从预测看，加息0.25%概率是92.9%，加是板上钉钉了。
市场并不怕加息，所以这次市场的关注点，是美联储是否会释放暂停加息的信号。这个非常重要！一旦释放了信号，那妥妥的加息周期临近尾声，对全球都带来提振。
不过，加和不加之间，这个过程是比较长的，往往会有更剧烈的波动。所以不是不加了股市就能涨，关键是预期！所以最好的结果就是，5月加息0.25%作为最后一次加息，6月不加息。
不过也有人怀疑，这次加息不是终点，主要是没达到目标，一是到降低通胀，二是把其他经济体弄崩溃！反倒是美国自己，银行问题暴露出来了！美国现在已经把美元武器化，如果就这么收手（宣布不加息了），那岂不是很失败。
总之，今晚可能不会是终点，走一步看一步吧。对中国来说，保持自己的节奏，该宽松就宽松，财政该发力就发力，只要不出大的幺蛾子，A股反弹趋势就不会变，管它靴子落地不落地，我们走自己的路！
2、AI监管“全球行动”要来了！欧盟与G7周末竞相“亮剑”
随着年内ChatGPT的热潮，带动了AIGC领域的快速发展，各国政府眼下都面临着如何合理有效监管AI应用的迫切难题。而在上周末，以欧盟与G7为代表的发达经济体就已率先“亮剑”。七国集团(G7)数字与科技部长们上周周日在日本开会后也发布联合声明，表示应该对人工智能采取“基于风险”的监管！在5月底的G7峰会上，各国领导人也将讨论人工智能的相关议题。
点评：假期海外AI利空比较多，比如抢打工人饭碗，泄露公司机密等（三星已经禁止员工使用），欧盟与G7已经亮剑，看具体出台啥限制政策吧！
另外，AI已经冲击教育行业，美股在线教育公司Chegg发布营收预警，承认学生对ChatGPT的兴趣“大幅飙升”，开始损害其销售。导致股价闪崩49%，把一堆欧美教育股带崩了，投资者担心，AI可能会颠覆商业模式。
所以，人工智能对很多行业不是利好，中长期更多的是利空。但对A股来说，又给了AI+炒作的理由，未来各行业肯定会加快人工智能的落地，不然就有被淘汰的风险。
比如AI+游戏，AI+传媒、AI+电商，AI+办公等，最难都受到资金的追捧。总之假期没啥新的题材，节前火热的人工智能还是最热板块，包括官媒（人民日报），券商（广发）都吹的比较多。
广发证券就表示，这一轮AI+神似2013的移动互联网+。如果真能达到这种高度，意味着AI行情可能还在半山腰！要知道2013互联网一堆涨幅10倍，20倍，甚至30倍的个股。
现在人工智能连10倍的都没有，起码先走出一两只10倍龙头把！但AI要成为下一个互联网+很难，一是AI难以普及到当年移动互联网的高度；二是A股现在大了，炒几十倍涨幅难度也变大了，不要想当然去复制2013，先跟着趋势炒就行了。
3、文旅部：“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次 同比增长71%
2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.9%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。
点评：这个五一假期出行疯了，各大景点人员爆满，中高档饭馆排长队，奶茶喝不完，淄博烧烤一座难求！明知道去哪儿都是人挤人，还硬要去挤。三年了，终于来了“报复式出行”，确实疯狂！
但注意，这次旅游人数合计2.74亿人次，恢复到2019年的119%，但旅游收入只恢复到2019年的100%。换句话说：出行旅游的人数比2019年多了20%，但人们平均消费水平比2019年降了20%。
这么贵的机票，这么贵的酒店，这么贵的吃喝，为啥消费还少了呢？刀锋的看法，一是大家出行更讲究性价比，不选贵的（比如淄博的火爆，三亚、杭州等不温不火），二是只吃玩不购物，把钱用在及时行乐上了。
所以，这个出行数据不算利好，反而偏利空了。因为报复性需求释放只有一次，接下来的中秋国庆很难维持这种热度的！没看五一过后机票等价格都开始暴跌了。对炒高的旅游酒店、航空、电影股等等，明天高开不要去追，建议回避一段时间，肯定是兑现为主了。
4、美国第一共和银行将退市！成美国第二大银行倒闭案
在勉强支撑了两个月后，风雨飘摇的美国第一共和银行终究还是没能逃脱倒闭并被接管收购命运！美国加州金融保护与创新部周一表示，监管机构已接管了第一共和银行，这是本轮美国银行业危机中第四家倒下的银行，同时也是美国历史上第二大的破产银行。
点评：假期最大的一件事，就是美国银行危机又发酵了，美国第一共和银行将退市！成老美历史上第二大银行倒闭案。这次处理效率很高，一是在美股直接退市，二是让低价让摩根大通接盘，短期避免了危机的扩散。
但救的“吃相”难看，摩根大通只承担存款和资产，直接把第一共和银行发行的公司债券归零，这跟抢有什么区别，比瑞士银行收购瑞信还狠的多！这完全就没有规矩了，其它银行的债权人会怎么想？肯定就用脚投票了。
总之，第一共和银行倒下以后，美国中小银行都在发抖。接下来可能是合众银行，西部银行， 都让大银行来接盘吗？昨天西太平洋合众银行跌超30%，触发熔断；阿莱恩斯西部银行跌超24%，也触发熔断，投资者都在拼命的抛售！
美国地区银行崩盘之际，而美联储又在一个加息关口。这次到底加不加？估计鲍威尔要左右为难了，加息一旦连锁反应暴雷会更多。不加还没有薅到全世界的羊毛，“美元霸权”不会善罢甘休的！
对中国和国内A股来说，美国银行倒闭潮暂时影响不大。毕竟我们的银行很安全，不会大面积倒闭的。而美股危机加剧，大A反倒起到“避风港”作用，吸引全球资金加速流入！关键要做好自己，经济和消费能真正的复苏。
5、特斯拉正式开启一轮涨价！国内上涨2000元
自去年以来，特斯拉就在全球范围内打响价格战。在中国市场，年初特斯拉对Model 3及Model Y两款车型进行了大幅调价，下降幅度在2至4.8万元。然而就在人们翘首以盼“19万元买特斯拉”时，近期特斯拉却一反常态突然涨价，国内Model 3、Y车型全线涨价2000元。
点评：特斯拉宣布全球涨价，国内涨了2000元。这是一招高棋，在一季度价格战后，市场观望情绪浓厚；大家都等19万的特斯拉，汽车反而卖不动了！
既然降价不买账，就涨价给你看，就是为了让观望者放弃幻想赶紧下单！当特斯拉车主真的很刺激，过山车一样，一会降价一会涨价的，也就马斯克敢这么玩。
特斯拉不当“价格屠夫”，国内车企也松了一口气。从4月交付情况看，比亚迪20多万一枝独秀，埃安、理想表现强势，小鹏、蔚来则呈现颓势！但总体上行业是回暖，最差的时刻要过去了！
对A股来说，上游碳酸锂开始止跌，特斯拉开启新一轮涨价，意味着汽车价格战和内卷快到头了！这绝对是利好消息，明天关注特斯拉概念、新能源车板块，看来又要跟AI打擂台了，能涨回来一点么。
6、中信证券：预计5月A股仍处于今年第二个关键做多窗口中
中信证券表示，5月A股仍处于今年第二个关键做多窗口中，并将步入业绩驱动的行情阶段，投资者心态由短暂失衡趋向平稳。配置上，建议紧扣业绩主线，重点布局医药、数字经济和“一带一路”板块中有业绩亮点的品种，以及其他板块中一季度业绩明显改善，且在二季度有望持续的细分行业。
点评：中信从4月初就唱多，说大A处在今年第二个关键做多窗口中，并力挺回归业绩主线！但预测并不大成功，上周唱空AI还被打脸，有点尴尬。
中信的观点，刀锋是比较赞成的。今年是拼经济的一年，股市的机会主要在经济基本面+业绩的恢复！但为啥很多人的感觉，今年根本不炒业绩，而是炒成长甚至炒垃圾，比如AI的持续火爆。
其实这是一种错觉，主要是AI太火热，让大家以为题材真好那么好。这个图表大家可以看到，今年大市值+低市盈率+破净的公司，表现要远好于小市值成长公司的！
最典型的就是中特估，整体表现强过AI，走的是慢牛趋势。所以我自己的看法，今年并不是题材的一年，更可能是大市值公司和指数逆袭的一年！
当然，基本面修复最需要看的是消费！从前几个月的表现看，大家还是缺少信心，消费也就旅游酒店，出行等非常火爆，中产的奢侈品（免税）、医美等表现一般；高端白酒也不大好卖，房子汽车更是不温不火的！这个该怎么破局呢？
假期侃市：
这是过去12年时间，A股五一假期后的首日走势，低开的概念都较大，但10次有8次高走，主要是踏空资金来抄底了。跟美股假期间走势其实关系不大！
因此，如果明日低开，那么高走的概率较大；如果今夜美股上涨，那么明日A股收涨的概率就更大了！听完这些，你应该不会慌了吧。
题材策略上，短期资金主要青睐于政策+方向：例如数字经济、人工智能、科技等。不过中特估一带一路、基建、中字头），光伏等新能源，军工、券商板块，回落也是补仓的好机会！
总之，刀锋是比较看好节后走势的，5月行情应该不会差。看多做多，时不我待...这就是一个老韭菜的信仰，永远乐观，永远热泪盈眶。
马上要去赶动车了，今天写早一点，就不啰嗦了。好好收收心，要加油干了，今年时间又快过去一半，年初不努力，年中不努力，年底徒伤悲啊！
妹子问，项链好看吗？
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