加载中…[转载]周末消息来袭，A股不要慌！
(2022-11-28 07:36:18)
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分类： 股票博客 |
周末两天的事太多了，搞的没有什么心情。刀锋不想传播不好的情绪，但这可能影响到股市，不知道市场会作何反应，尤其大资金会如何选择？
疫情目前还是非常严峻的，周日最新数据，全国无症状已经飙升到3.5万！还有讨论较多的是检测公司造假，包括对张珊珊的追问，这块该严查的。
目前看，Y情是市场最重要的不确定性。现在这么高的数据，最终还是要有一个抉择，最终的抉择是什么？没法猜，只能等....那就保持耐心吧！
刀锋认为，只要政策还是倾向于松，股市就不至于慌！即使跌下去，还是会回来的。但也要随便追高，保持合理的仓位，进可攻退可守，挺好。
未来是美好的，但过程是波折的，想走出趋势性行情。等各种经济刺激，等疫情改善，等待美联储转向！在这之前，倾向于防御吧，大嫂都说了，买国字头的蓝筹和隐形冠军，像中移动这种高股息+成长的国资龙头，已经快新高了。
1、央行：全面降准0.25个百分点 释放长期资金约5000亿
央行决定于2022年12月5日降准0.25个百分点，此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元。
点评：周五央妈如期降准，0.25个百分点，释放约5000亿的流动资金！但A50还高开低走，说明利好不会太大；而且大金融提前异动，不用激动。
现在金融机构不缺钱，那为啥还降准呢？明显是为了房地产，6大银行给房企1.3万亿授信，还得央妈来掏。另外年底资金面紧张，这也是未雨绸缪！
利好落地，下周银行地产券商走势很关键。很多人觉得是利好出尽，但周末的市场情绪看，题材还难堪大任，大家信心不足！大金融，国资背景的大蓝筹，可能还得继续护盘了。
但大票一拉，题材就抓瞎。所以注意市场风格的转换，不然很容易亏钱的！总之央妈很努力，不断给市场送温暖，只大A买不买账不好说！密切关注券商这个渣男，它真要暴动了，行情就不会太差。
2、人社部：个人养老金制度启动实施
人社部宣布，个人养老金制度启动实施，在北京、上海、广州、西安、成都等36个城市试行！25日下午起，首批23家入围银行可正式开通个人养老金账户。年缴纳上限12000元，缴费即可享受税费优惠，参加人在退休或者完全丧失劳动能力、出国（境）等情形，才能领取个人养老金。
点评：个人养老金在36个城市落地，比想象中要快。券商也在画饼，说这是中国版的K401，未来规模20万亿，20%到股市就是4万亿，你信不信？
以前是以房养老，现在是靠资本市场来养老，这个逻辑成立的话，那么A股就是个很大蓄水池了。只不过，目前一年12000封顶，月薪1万块能省2000的个税；但资金锁死很多年，退休才能拿到，性价比没那么高。
当然还有优化的空间，如果真搞好了，那是一个多赢的局面。既补充了养老金亏空，也给大A提供了稳定的资金来源，只是现在说效果还为时过早！
总之，这只是情绪的利好，现在指望养老金来抄底A股，显然是不现实的！况且养老金要安全边际，真要入市时，还能让你捡便宜，先砸个坑再说。
3、暴涨350%的大牛股竞业达：董监高集体套现不超2.24%股份
竞业达25日晚间公告，公司股东、董事、总经理张爱军计划减持148.4万股，公司股东、董事、副总经理曹伟计划减持127.75万股；监事会主席李丽，监事杜中华、王先明，以及副总经理林清、副总经理刘春凤、副总经理兼财务总监张永智、副总经理兼董秘朱传军，计划间接减持公司股份合计不超过56.14万股。董监高合计减持不超2.24%股份，市值差不多1.5个亿。
点评：前期大涨4倍的大妖股竞业达，在游资撤退后，董监高也来收割了。从公司总经理、副总经理、财务总监、董秘等都宣布集体减持，合计占比2.24%股份，以周五收盘73亿市值计算，套现差不多1.5个亿。
要知道，公司前三季度才赚2000多万，1.5亿不是一笔小钱！快到年底了，大股东们也要“改善生活”，这时候套现的冲动很大。所以要注意高位没有业绩支撑的个股，要是突然踩到雷，心情会非常的郁闷。
除了竞业达外，锦浪科技股东减持2%，常宝股份减持3%，开润股份控股股东拟减持4%。最无语的是医疗茅药明康德，股价刚涨回来一点，大股东就抛出53亿的大减持。就在今年8月份，他们曾成功套现22亿，这是把大A股当成提款机了？
很多人对妖股炒到高位关小黑屋，骂骂咧咧；现在股东高位减持，又怀疑这是大股东伙同机构拉高出货割韭菜，呼吁严查！总之在A股混，钱是自己的，退潮期不建议去高位博傻，小心接盘在山顶。
4、国家统计局：1-10月份全国规模以上工业企业利润下降3%
国家统计局数据，1—10月全国规模以上工业企业利润总额累计同比下降3%，降幅较前值扩大0.7个百分点，为2020年9月以来最低。其中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿，同比增长1.1%；股份制企业实现利润总额50877.4亿，下降2.1%；私营企业实现利润总额19641.2亿元，下降8.1%。
点评：1月至10月，全国规模以上工业企业利润下降3%，私营企业压力最大，国企还维持着小幅增长。其实大家也能感受到，现在经济压力确实不小！
但股市向来是反应预期，所以数据不好时，要找到市场底部到底在哪里。刀锋认为，随着市场的出清以及政策宽松，四季度可能是转折点！等到底部确认，市场会有一波比较大的机会。
总之，这个消息虽偏利空，但也不必太担心，对指数压力不大！只不过私企压力大，国企扛大旗。结果是低估值的央企、金融地产，会继续得到资金的抱团！其他赛道可能还会调整，市场二八分化继续。
今天大嫂也在吹蓝筹股，大家可以继续重视下。除了中字头，国企+概念，接下来机会更大，中国科传、中成股份已悄悄4连板，疯狂起来并不比题材差。
5、蔡英文宣布辞去民进党党主席职务
蔡英文26日晚间宣布辞去民进党党主席职务，以示对该党在台湾地区“九合一”选举中的表现负责。
点评：周末一堆闹心事，但有个潜在的利好，就是外部局势趋于缓和。有一个消息可以作证，就是台湾的九合一地方选举民进党惨败，蔡英文宣布提前卸任，辞去民进党党首职务。
这件事的核心，还是中美关系的缓和。若美国有心力挺菜头，不会放任民进党这么惨败。当然老美也不是安什么好心，只是策略由“直接硬抗”变成“拖的更久”！现在国民党势力的增强，能缓解和大陆剑拔弩张的氛围，侧面说明美方不想搞出大冲突来。
不过，台积电宣布赴美建设3nm半导体厂，这只是巧合吗？意味美方已经在准备后路了。从近期种种举动看，老美不准备在弯弯上再搞啥大动作了！这利于中美关系的修复，外围大的幺蛾子要消停一段时间。
从资本市场的角度，利好人民币汇率，也会重塑外资对中国资产的信心。具体到A股的板块，利空军工，利好海峡概念，福建板块等，周五三木集团、中国武夷已经涨停，重点关注福建+（地产、中字头等）概念，可能有资金追捧！
6、任泽平：建议发放千亿、万亿级消费券，带动全民消费
任泽平今日在《是该全力拼经济了》文章中表示，建议发放消费券，稳增长、惠民生、打通国民经济循环。他表示，我原来也赞同搞新老基建“以工代赈”的，但是现在人员和物资流动受限，可能当下发放消费券效果更好。
点评：任泽平呼吁全力拼经济，建议发消费券，带动全民消费！想法是好的，但嘴炮谁都会，只是实践起来难度不小。1、发消费券，钱从哪里来？发多少合适；2、国内通胀也起来了，印钱的压力很大。
最重要的是，即便发了消费券，大家只会买了一些民生用品，其它消费还是起不来。归根到底，现在大家对消费没啥信心，即便有钱，省着花已经成了新常态，这可咋拼经济呢？
刀锋之前说过，发消费券还不如拉股市，散户每人账户涨三五个点，平均赚几千块还是有的。消费的钱就出来了，还不用财政直接出钱，政府支出压力也小！但问题的关键还是信心，拉了股市大家也会跑，因为现在信心不够！
从股市的角度，今年大消费板块也就这样了，年底估计靠大蓝筹撑着，消费白马的机会要等到明年。记住一句话，真正的消费不是刺激的，而是大家有需求，自愿的！只有稳定经济，提升信心，大家收入有了，消费自然也就来了。
7、全球集装箱空箱暴增：订单减少，空柜快堆到门口了
伴随着海运价格跌跌不休，原本“一箱难求”的集装箱，陷入了“无处安放”尴尬境地。10月当月，以美元计价来看，我国出口2983.7亿美元，同比负增长0.3%，较前面5.7%大幅下降，这也是自2020年以来我国以美元计价的出口首次负增长。
点评：世界杯、感恩节和圣诞节都陆续来临，但全球海运却寒意阵阵！不仅航线的运价大跌，集装箱的空柜快堆到门口，这周期变化太快了。
据悉，国内一个40尺标箱海运到美国西海岸，年初运费大概1万元左右，现在只需要约3000元，去年最高点是1.4万元。高位跌去70%，这个力度惊人！
出口+集装箱需求为啥萎靡，一是发达国家经济衰退，购买力正在消失；二是部分东南亚小国替代我们的出口；三是之前开足马力生产，现在产能过剩。
总之，这个消息对港口航运是利空，躺着赚钱好日子过去了！一旦周期逆转，甚至会进入到亏钱泥潭，跟猪肉差不多吧。中远海控前三季度赚近千亿，市值就2000亿，机构也不傻啊；早就趁着周期顶跑了，只留下58万股东站岗。
8、美国FCC禁止华为和中兴等五家中企在美销售设备
当地时间周五，美国联邦通信委员会（FCC）宣布，禁止华为、中兴通讯、海康威视、海能达和浙江大华五家公司在美国销售设备。FCC称这五家的产品“对美国国家安全构成不可接受的风险”。
点评：美国继续制裁我们5家企业，除了华为、中兴。还有海能达、海康威视、大华股份，都是A股上市公司！不过这更多是情绪影响，因为这几年贸易战，相关企业在美国业务很少了，业绩影响不大。
另外，这个不是制裁半导体，国产替代等也没戏，别自作多情。美国今天制裁这个，明天限制那个，都打着威胁到国家安全的幌子。这么禁止公平吗？但没有任何办法，只有当我们自己足够强大时，才能无所畏惧吧。
周末侃市：
周末看了两天世界杯，这个一妻三子35岁中年男人，在输球就回家的困境中，率领一众难兄难弟向死而生，2-0战胜中美小霸王墨西哥，可歌可泣！
我叫梅西，现在还行，不太慌。希望我们股民，也能有这种这份心态吧。
下周其它可以关注的板块，辅助生殖、三胎（杭州辅助生育可获得最高3000元的报销），电力（国家能源局发布利好），寒潮（煤炭、天然气等），中阿峰会（油气、跨境支付、基建出海），中环硅片再降价（利好光伏下游）等。
就写这么多，不耽误大家看世界杯了。
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