模拟小结数据填写指南

by Kisen

【总经理】

1 利润总额：见财务报告第2栏倒数第5行（1－4期）

2 市场占有率：市场占有率＝（本企业订货量／市场总订货量）×100％（1－4期）

    其中，本企业订货量见销售报告第1栏倒数第4行最右边；市场总订货量见销售报告第3栏最后1行最右边

3 销售毛利率：（销售利润／销售收入）×100％（1－4期）

    其中，销售利润见财务报告第2栏第7行；销售收入见财务报告第2栏第1行。销售毛利率的数据也可从分析数据（excel文档）的D9-G9直接看到。

4 产品质量检测水平：见销售报告第4栏最后1行右边（1－4期）

5 出口量：见销售报告第1栏A项第3行右边（第4期，没有就填写0）

【生产经理】

1 生产能力：见生产报告第1栏第3行（1－4期）

2 产品质量检测水平：见销售报告第4栏最后1行右边（1－4期）

3 单件生产时间：见生产报告第1栏第2行（1－4期）

4 单件生产成本：见生产报告第2栏最后1行右边（1－4期）

5 单件材料成本：见生产报告第2栏第4行右边（1－4期）

【销售经理】

1 销售量：见销售报告第1栏倒数第3行最右边（1－4期）

2 市场占有率：市场占有率＝（本企业订货量／市场总订货量）×100％（1－4期）

    其中，本企业订货量见销售报告第1栏倒数第4行最右边；市场总订货量见销售报告第3栏最后1行最右边

3 出口量：见销售报告第1栏A项第3行右边（第4期，没有就填写0）

4 单位产品营销费用：（广告费用＋推销费用）/销售量（1－4期）

    其中，广告费用见财务报告第2栏第4行；推销费用投入见财务报告第2栏第5行

【财务经理】

1 利润总额：见财务报告第2栏倒数第5行（1－4期）

2 净利润：累计利润总额×0.75（第4期，1-3期不用填）

    其中，累计利润总额见第4期财务报告第2栏倒数第3行

3 资金利用率：（中长期借款余额相加／中长期贷款限额相加）×100％（1－4期）

    其中，中期借款余额见财务报告第1栏D项第3行；长期借款余额见财务报告第1栏D项第2行；中期贷款限额为680万元，长期贷款限额为600万元

4 单件产品总成本水平：（销售收入-利润总额）／销售量（1－4期）

    其中，销售收入见财务报告第2栏第1行；销售量见销售报告第1栏倒数第3行最右边

5 营业外收益：包括股票或债券交易盈亏、政府补贴等（1－4期，没有就填写0）

其中，股票交易盈亏见财务报告第2栏倒数第7行；政府补贴指的是出口补贴，只在第4期有，等于30元×出口量