(转发-黄金白银-)期货_贵金属数据周报__20231029
(2023-10-30 09:00:17)
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增强13301066923
黄金:伦敦金涨1.3%至2006美元/盎司。10年期美债收益率降至4.83%,通胀预期降至2.42%,实际利率降至2.41%,美元指数涨0.37%至106.6,标普500指数跌2.53%,人民币微跌,沪金溢价回归。
随着美国的介入增加,中东地区紧张局势升级,避险情绪支撑金价突破2000美元/盎司关口,后续需要密切关注地缘局势进展。数据显示美国经济韧性犹存,美国三季度GDP年化季环比初值从2.1%反弹至4.9%,高于市场预期的4.3%,主要是受到消费支出强劲的带动,居民对商品和服务的消费均有明显增长,企业固定投资增速回落,库存投资增幅较大,但三季度核心PCE回落至2.4%,略低于市场预期。四季度美国经济增速料将回落,高利率之下信贷紧缩循环将持续打压居民消费和企业投资,市场并未预期三季度的强势能够持续。10月Markit制造业和服务业PMI分别回升至50和50.9,新订单和产出回升,物价压力缓解,需求减弱之后,上游价格上涨压力下降,高利率对需求的打压仍在,未来经济面临的不确定性犹存。对比之下,欧元区制造业和服务业PMI分别回落至43和47.8,经济基本陷入衰退,美强欧弱的格局对美元指数构成支撑。
美联储11月利率会议召开在即,不加息的预期已经充分定价,鉴于当前美国经济数据较好,通胀反复,美联储很难给出非常鸽派的表态,另外日央行利率会议也将召开,近期日债收益率持续上行,关注日央行对收益率曲线控制目标的表态。欧央行10月利率会议维持当前政策利率不变,符合预期。会议声明表示通胀在降温,但仍然偏高,高利率目前仍在打压经济需求给通胀降温。
金价受到避险情绪的支撑,需要注意回调风险,建议回调买入的偏多思路。
白银:白银跌1.13%至23.1美元/盎司,金银比回升至86.7,避险情绪推动黄金上涨,但风险资产下跌,美股和原油回调,白银表现弱于黄金,且未见投机持仓的明显做多。短期市场波动增加,白银建议暂且观望。
随着美国的介入增加,中东地区紧张局势升级,避险情绪支撑金价突破2000美元/盎司关口,后续需要密切关注地缘局势进展。数据显示美国经济韧性犹存,美国三季度GDP年化季环比初值从2.1%反弹至4.9%,高于市场预期的4.3%,主要是受到消费支出强劲的带动,居民对商品和服务的消费均有明显增长,企业固定投资增速回落,库存投资增幅较大,但三季度核心PCE回落至2.4%,略低于市场预期。四季度美国经济增速料将回落,高利率之下信贷紧缩循环将持续打压居民消费和企业投资,市场并未预期三季度的强势能够持续。10月Markit制造业和服务业PMI分别回升至50和50.9,新订单和产出回升,物价压力缓解,需求减弱之后,上游价格上涨压力下降,高利率对需求的打压仍在,未来经济面临的不确定性犹存。对比之下,欧元区制造业和服务业PMI分别回落至43和47.8,经济基本陷入衰退,美强欧弱的格局对美元指数构成支撑。
美联储11月利率会议召开在即,不加息的预期已经充分定价,鉴于当前美国经济数据较好,通胀反复,美联储很难给出非常鸽派的表态,另外日央行利率会议也将召开,近期日债收益率持续上行,关注日央行对收益率曲线控制目标的表态。欧央行10月利率会议维持当前政策利率不变,符合预期。会议声明表示通胀在降温,但仍然偏高,高利率目前仍在打压经济需求给通胀降温。
金价受到避险情绪的支撑,需要注意回调风险,建议回调买入的偏多思路。
白银:白银跌1.13%至23.1美元/盎司,金银比回升至86.7,避险情绪推动黄金上涨,但风险资产下跌,美股和原油回调,白银表现弱于黄金,且未见投机持仓的明显做多。短期市场波动增加,白银建议暂且观望。