加载中…（转发）东证期货_（黄金白银）贵金属数据周报__20230219
(2023-02-20 09:24:20)
（转发）东证期货_（黄金白银）贵金属数据周报__20230219
增强13301066923
黄金：伦敦金跌1.2%收于1842美元/盎司。10年期美债收益率升至3.8%，通胀预期升至2.36%，实际利率升至1.45%，美元指数涨0.22%至103.9，标普500跌0.28%，离岸人民币跌0.74%。
美国1月通胀和零售销售数据均好于市场预期，市场对美联储的加息预期再度升温，导致黄金出现回调。1月CPI同比微降至6.4%，预期6.2%，前值6.5%，环比0.5%符合预期，前值0.2%，在1月CPI中住房成本的权重被上调，二手车权重下调，住房成本环比增长0.7%，是通胀上涨的最大贡献来源，食品、能源商品及服务、新车、服装、运输服务录得增长，二车汽车和卡车、医疗服务价格下跌，房地产市场持续受到高利率的打压，预计未来住房成本对通胀的拉动作用将减弱，服务成本则具有粘性，当前美国劳动力市场相对紧俏的态势对工资增速构成支撑，服务成本增加导致通胀回落缓慢。1月美国PPI同比回落至6%，环比增速0.7%，均高于市场预期。1月美国零售销售环比反弹3%，结束了此前连续两个月下跌1%左右的状态，细分行业消费均录得增长，除了食品饮料一直在增长外，汽车、电子、家具消费反弹。通胀和消费数据的强劲导致市场对美国经济的预期转为乐观，对美联储的加息预期上升，叠加美联储票委的鹰派讲话，3月加息50bp的预期上升，美元指数的反弹还将在一季度剩余时间里持续。
展望未来，美国经济衰退风险犹存，高利率+高通胀的组合仍在施压经济，1月份的通胀、非农、零售销售数据都有技术调整因素的正向影响，后续经济数据逐渐走弱的趋势不改，市场对经济和加息的预期也会有所修正和摇摆。
短期内金价弱势震荡，预计1800美元/盎司为极端底部，中长期基本面支撑金价继续上涨，人民币继续走弱，相对利多内盘黄金。
白银：上周伦敦银跌1.27%至21.7美元/盎司，连续5周收跌表现弱于黄金，金银比升至84.7，美国1月通胀和消费数据好于市场预期，市场对美联储的加息预期再度升温，美元指数和美债收益率双双走高，市场风险偏好降温，大宗商品普遍承压，白银投机炒作交易结束后，基本面难以构成支撑，银价延续弱势，建议观望。
美国1月通胀和零售销售数据均好于市场预期，市场对美联储的加息预期再度升温，导致黄金出现回调。1月CPI同比微降至6.4%，预期6.2%，前值6.5%，环比0.5%符合预期，前值0.2%，在1月CPI中住房成本的权重被上调，二手车权重下调，住房成本环比增长0.7%，是通胀上涨的最大贡献来源，食品、能源商品及服务、新车、服装、运输服务录得增长，二车汽车和卡车、医疗服务价格下跌，房地产市场持续受到高利率的打压，预计未来住房成本对通胀的拉动作用将减弱，服务成本则具有粘性，当前美国劳动力市场相对紧俏的态势对工资增速构成支撑，服务成本增加导致通胀回落缓慢。1月美国PPI同比回落至6%，环比增速0.7%，均高于市场预期。1月美国零售销售环比反弹3%，结束了此前连续两个月下跌1%左右的状态，细分行业消费均录得增长，除了食品饮料一直在增长外，汽车、电子、家具消费反弹。通胀和消费数据的强劲导致市场对美国经济的预期转为乐观，对美联储的加息预期上升，叠加美联储票委的鹰派讲话，3月加息50bp的预期上升，美元指数的反弹还将在一季度剩余时间里持续。
展望未来，美国经济衰退风险犹存，高利率+高通胀的组合仍在施压经济，1月份的通胀、非农、零售销售数据都有技术调整因素的正向影响，后续经济数据逐渐走弱的趋势不改，市场对经济和加息的预期也会有所修正和摇摆。
短期内金价弱势震荡，预计1800美元/盎司为极端底部，中长期基本面支撑金价继续上涨，人民币继续走弱，相对利多内盘黄金。
白银：上周伦敦银跌1.27%至21.7美元/盎司，连续5周收跌表现弱于黄金，金银比升至84.7，美国1月通胀和消费数据好于市场预期，市场对美联储的加息预期再度升温，美元指数和美债收益率双双走高，市场风险偏好降温，大宗商品普遍承压，白银投机炒作交易结束后，基本面难以构成支撑，银价延续弱势，建议观望。
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