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赚钱效应爆炸！哪些题材补涨需求强劲？
(2020-01-03 08:06:33)
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财经参谋涨777股票杂谈 |
热点讨论：
在周末两大利好轰炸下，今天大盘高举高打大涨逾1%，最高冲至3098点；上周还在3000保卫战，转眼3100点就近在咫尺，这就是A股，疯起来也自己都怕。这根阳线意义重大，指数突破关键的跳空缺口（3052点），那是川普半年前砸的坑，现在再度跳空，超级岛型反转！
盘面来看，赚钱人气大爆炸的仍然是网红概念，不过资金真的只是在无脑怼网红股，怼互联网直播么？其实也不完全是，网红概念，互联网直播实际上是网络应用的层面。这个逻辑点很容易发酵到5G的应用端个股。这些东西本质上其实都要求高网速。
昨天5G建设类的股票也是有异动的，这个迹象其实在周二已经有迹象。周二5G中军中兴通讯以及武汉凡谷拉升，昨天世嘉科技也是明显高开高走，虽然没有暴力拉升，但非常像走强的前期表现。另外，5G终端+消费电子的东山精密涨停，并创历史新高！而尾盘PCB三剑客全面异动，高辨识度的5G股几乎全面表现，毕竟行情第一阶段：5G新基建不能缺席。
昨天市场还有一个有意思的特点：科技股大涨卡位掉了券商股！其中一个很重要的原因，则是由于中国与英国政治关系紧张，沪伦通计划暂时被叫停。紧张的原因，估计大家肯定想不到，主要是英国驻港总领馆雇员郑文杰的嫖娼案。
沪伦通被叫停，华泰证券CDR在伦敦大跌11%，短期对券商股形成情绪利空。不过预计利空影响有限，结合当下高涨的市场情绪，券商短期大跌的可能性不大。所以大家切记千万不要追涨杀跌，券商中长线机会确定性很强，这个跌没必要去杀。
关于后市，昨天市场金融搭台、科技唱戏，赚钱效应创本轮行情新高。而沪伦通利空突发，很有可能导致证券板块短期无法大涨，指数预计短线以震荡为主的概率大。因此，操作上金融方向目前可以只留中线底仓，参与的重心仍然放到硬核科技及新能源车两条市场主线上面。
机会挖掘：
5G基站业绩向。PCB影子剑客——崇达技术（业绩将尾随PCB三剑客爆发）；基站天线业绩爆发潜力股——世嘉科技、通宇通讯；短线关注东山精密的博弈机会。
半导体板块内部轮动。科技股成功卡位金融继续成为市场最爱，半导体在上一波行情就上演了内部多题材的轮动上涨。可以考虑前期有持续性的热点做低吸，比如大基金布局意图明显的光刻胶题材。相关标的：前期龙头荣达感光的低吸机会；永太科技、江化微、晶瑞股份的蓄势启动机会。
白马点睛:
2020年医药白马投资指南
政策压力总体可控
展望2020年，随着新一轮集采文件的下发和执行，投资者对政策的关注会在2-3 月份逐步减弱。在政策冲击下，寻找业绩持续增长的品种才是投资者需要关注的重点。第二批集采虽然纳入部分非医保品种，对这类品种的集采更多在于“投石问路”，为后续非医保品种的市场准入积累经验。
再者，即便压力最大的情况发生，很多企业也有后续的品种能够应对。11
月下旬以来医药板块的调整表观原因在于政策的预期变化，而更内在的原因在于2019 年Q3
医药板块的持续上涨推高了头部公司的整体估值，以及机构持仓集中度创出历史新高，如果在2019
年年底板块能够适当消化估值，作为持续成长、内需为主、创新不断的行业，医药板块在2020
年仍将有不错得表现。
投资策略：打好阵地战、寻找高成长、关注预期差。
一是打好阵地战——有能力保持稳健增长，行业地位稳固的核心资产：这部分标的虽然估值水平并不低，但行业优势地位明显，依然具备获得绝对收益的空间，而近期的回调也为这些标的明年的机会储备了空间。
二是寻找高成长——细分领域高成长的公司是2020 年超额收益的主要来源，这部分企业往往在细分市场领域拥有龙头地位，政策影响较小，业绩有望保持高速成长，在MSCI 纳入中盘股的背景下也会被外资逐步加配，值得投资人重视。
三关注预期差——建议关注业绩复苏的二线龙头，有望复制2019 年港股石药集团的投资逻辑，这类公司既包括具有销售能力，研发投入较大的制药企业，也包括低估值业绩有望提速、预期有望改善的医疗器械\医疗服务公司，还包括同样没有政策影响，但2019 年发生了估值收缩的医药消费品和特殊领域化学药，这部分标的虽然可能不会是涨幅最大的品种，但确实获得绝对收益的理想标的。
相关标的：智飞生物、乐普医疗、药明康德
重磅消息解读：
茅台董事长李保芳：长期保持30%的增速不现实
茅台集团董事长李保芳表示，作为一家“千亿级”企业，寄望于长期保持30%左右的增速，既不理性、不现实，也是不负责任。茅台需要的是常态化、可持续、更健康的发展，而不是大起大落。李保芳再三提醒：我们一定不能因为无节制增长，给后人留下后遗症。
昨天行情这么好，但贵州茅台大跌4.5%，比股灾还惨。原因是业绩“变卦”，本来说今年销售过千亿，结果变成了850亿，四季度净利润负增长....堪比黑天鹅！
但茅台供不应求，1500出厂价卖到2500一瓶，对应四季度的业绩，真的让人费解！只能说，茅台确实太牛逼，收入和利润完全可以掌控，想赚多少就赚多少，业绩想快就快，想慢就慢。
茅台董事长李保芳说了，2020年收入控制在增长10%，这个增速对应35倍PE，加上茅台分红也不高，确实就贵了。毕竟，A股有一堆增速30%，估值30倍以内的公司，干嘛非买增速10%茅台呢！
茅台是家好公司，但承担的东西太多，以致于价格也管制，600亿股权可以无偿划拨，去贵州当地买茅台，还得买特产。对茅台来说，“业绩”太好才是风险，只是苦了投资者了。
朋友说，A股又一大魔咒知道么？每一轮牛市，都要杀茅台祭天，每一轮的熊市，都要靠茅台翻倍！
策略机会：从历史规律上看，降准次日市场震荡回调的概率大，叠加沪伦通有被叫停的风险，证券板块短期承压，指数短期震荡概率大增。金融搭台题材唱戏的风格预计将持续，因此操作上，可关注有轮动补涨需求的5G基站、光刻胶、新能源车等低吸机会。可压力3106点，支撑3066点，策略：高抛低吸。
参谋涨每个交易日在新浪财经直播中进行盘中直播，实时解盘，教你选股方法，实时在线答疑，不定时有免费牛股！
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