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明天将继续上涨，这一方向有机会！
(2021-10-13 18:15:01)昨天还是一片愁云惨淡，今天就是晴空万里了，我拍脑袋感觉如今A股受量化基金的影响比以前大了一些。
涨的时候一起冲，跌的时候一起砸。涨会超涨，跌也会超跌。这将近万亿市值的五粮液，在过去10个交易日里面，有三天振幅超过6%，万亿市值蓝筹股整得跟百亿市值小盘股似的，如今A股的波动越来越大。
当然，也可能是如今机构博弈越来越内卷，我预期你的预期，你又预期我会怎样预期你的预期，然后我又预期你会怎样预期我会怎样预期你的预期，无限套娃。
机构为了业绩排名互捅刀子，基金经理们挥刀速度是葵花宝典神功第九层，很多朋友操作犹豫不决是拼不过他们的。如果没空天天跟踪行业数据，没空天天盯盘交易，我建议还是买主动型基金组合躺平最好。站在内卷人的肩膀上，看他们内卷。
消费行业今天大涨，舒服了，该说的投资逻辑我在国庆节后回来第一天第一时间就跟大家分享了，今晚就不当复读机了。
最近其实有一些板块是错杀的，第一个就是军工行业。如果说担心上游原材料的价格无法传导去下游，导致涨价不涨利润。如果说担心下游消费需求萎靡不振，业绩低于预期。那么对于军工来说，这些都不是问题。
因为军工企业是以销定产的，多少订单就多少备货多少产能，G端（政府）的需求相对C端（消费者）的需求，在经济下行周期的时候更加确定。上游原材料涨价对军工的影响也不大，从中报数据我们可以看到，尽管资源价格上涨幅度较大，但军工企业的毛利率不怎么受影响，目前利润空间实在太大了。
军工唯一不好的地方就是难以跟踪，像白酒行业，我们可以密切跟踪动销数据来提早判断白酒行业的业绩。像光伏、锂电行业，我们也可以去跟踪排产数据以及新能源车销售数据。
但是军工行业就没办法跟踪，军工企业的情况是不会对外甚至不会对机构透露的，即使是机构也只能通过财报里面的预收款、合同负债等数据判断接下来军工行业的景气度。这导致军工行业的业绩很难提前验证，只能等财报披露出来才能锁定业绩。
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