周末翻开指数一看,发现这几个月来,最为火爆的指数都到了压力位。科创50指数,创业板指数等。
而另一方面,沪深300,上证50等大盘股的指数回到了之前的震荡平台,一开始是今年三月份形成的平台,现在再下一个台阶,回落至去年七月份形成的震荡平台。
整体而言,大盘现在局部有泡沫,而大盘股的估值在经过今年两轮调整以后,已经比较扎实了。双创指数的强势由锂电芯片光伏等景气赛道打出来的。其中的龙头就是锂电板块。
上周美国宣布了新能源车的野心计划。按计划,2030年全国的非燃油车占比将去到50%,基本上都是电动车。据统计数据,美国一年汽车销量在1500万辆,也就是说将有750万新能源车增量。今年全球新能源车预估销量为500万,大家可以对比一下。
不过,这个政策在市场上已经存在一部分预期,所以锂电板块的涨幅并不大。反过来,锂电累计涨幅也是很大了。基本上,现在我们能想到的利好,都已经反应在股价里面了。现在就是典型的拔估值阶段,人有多大胆,地有多大产。因此,我不建议读者们再开新仓了。即使要开仓,也是建议轻仓或者短线操作。
至于芯片板块,还要调整。上周中芯国际超预期的业绩,对市场而言,就是一种典型的利好兑现。所以,半导体设备高开低走。这个是需要注意的。而汽车芯片则遭遇了政策的打压,以及大股东频繁高位减持的打击,走势出现疲软。
这个时候,我们不妨把眼光转去被杀跌很深的行业龙头,尤其是消费医药板块。这里面有布局的机会。我们必须清醒,一般政策的打击是短期的。毕竟,药还是要吃的,就还是要喝得。再过几年,龙头还是龙头。所以,我们要开始跟踪了。
那么如何抄底呢?对于这些行业龙头,很难有V型反转出现的,一般都是需要几个月磨底的时间。因为,这轮下跌是机构杀机构。元气大伤的龙头,需要时间恢复。所以,我们不要着急在急跌过程中接飞刀。可以等等,等站上5日均线,或者磨一个U型底以后再出手。
综上所述,市场就是人心,人心所向,资金所往。我们既要在景气赛道占据仓位,又要在下跌龙头里面着手布局。至于这轮科技新能源在什么时候开始调整,我们只能边走边看吧。