投资干货硬货：学习制定完善的期货交易策略！（下）

　　第六，科学的交易方案

　　1、确定一个有效的交易逻辑

　　你得确定一个有效的交易逻辑，这是交易策略的灵魂。如果没有交易逻辑的支撑，交易策略就是空白的，无力的，没有办法实现收益的。

　　比如，你的交易逻辑是：趋势跟踪、波段交易、还是短线上的突破等等，我的交易逻辑就是均线结合形态分析而外参考一下基本面，符合我的进出场原则就持有正确的仓位才是盈利的根本。那么，我就要制定一套策略去实现这个逻辑。

　　2、选择一个自己喜欢的周期

　　考量市场短、中、长期趋势的方向，决定欲进行的操作是属于那一种，从而进行操作上的布局。

　　长线的操作方向首重“势”，顺着行情所走的方向操作，不要主观的预设顶部与底部。

　　中线的操作较重“量”，亦即是市场中量价配合的表现，在中期波段走势之中，量价关系透露出相当重要的讯号，配合技术面的走势分析，作为操作上的参考。

　　在短线的操作方面，重点在于“破”，例如久盘之后的突破，纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点，以短线的技术分析作为进出场的依据。

　　当你确定了自己的交易逻辑。你要选择一个周期。你是要做短线，还是长线？短线你可以选择15分钟，30分钟的周期。中长线你可以选择小时线和日线等周期。

　　你要确定一个周期，去实现你的逻辑。当然，你也可以选择多周期组合。比如，我就是从15分钟和日线上实现我的逻辑，然后每次我提供的策略一长一中一短供不同承受能力及特点的朋友参考。

　　3、需要有进出场的条件

　　这个条件可以是依据各种形态，均线，技术指标，关键的支撑和阻力，但必须与你的交易逻辑相对应，及时的止损和止盈。

　　面对不同阶段的操作，止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面，止损的选择上需要较高的比重，所占的资金比例较高，以防因一时的反向行情而被扫出场。

　　中线操作止损的选择通常倾向于技术面，以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。止损的选择倾向于更小的格局，常以前日高低点或开收盘价作为参考。

　　此外，尚须要考虑时间止损的设置，在制定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间。在行情出现应发动而未发动的走势时，必须以时间止损。此种止损多半应用于假突破走势，其设置难度较高，需要丰富的市场经验。但交易者可以由历史走势中观察得知，在过去的走势中寻找此种假突破现象发生的次数，统计其发生天数，作为日后操作策略止损点设置的参考。

　　4、资金规划

　　决定操作的方向之后，必须作好整体资金规划。因为，一切交易逻辑的实现，都要依靠账户的风险可控。如果账户面临较大的风险，在账户的不利期亏光了，或者开不了足够多的仓位了，那么，你就失去了机会了。所以，资金管理非常重要。你需要设置一个合理的仓位。这个仓位，可以让你在最不利的时候，依然保留账户的绝对安全。

　　首先决定想操作的部位有多大，通常以投入资金为参考，长期部位可以较高的资金比例投入，短期部位最好不要超过总投入资金的30%。

　　在资金控管方面，最忌孤注一掷，倘若一次行情看错时就将所有的资金赔没了，后续就没有资金再进行操作了。

　　5、攻守要有计划

　　策略的拟定首重防守，有了稳固的防守计划才能对外进行攻击。好比两军交战，若没有坚强的后盾或灵活的退路，则其胜算必然不高，反而容易流于背水一战，孤注一掷的赌博。

　　在开始交易之初，经常会面临行情上下冲刷，时而获利时而亏损的窘状。倘若未达防守的底线，切勿贸然进场，要有耐心与自律，避免因情绪的起伏影响操作的成败。

　　在交易策略拟定之时，要做好进攻策略，在何时作加仓？加仓多少？何时减仓，减仓多少？进攻计划可以提升获利，相对地可能可能造成更大的亏损，一定不要在亏损时作加码的动作。

　　从经商的角度来看，当你进了一批货却卖不出去，并且市场价格节节滑落，你是否还会再进货？加仓的观念也是这样，当行情操作处于亏损状态时，就如同进货滞销，只有想办法处理亏损，怎么能再进行加仓呢。

　　完善的攻守计划可以在进场交易之前即了解每笔交易的最大亏损，在能力可以承受的范围之下，面对短期的市场波动也能处之泰然。

　　任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，一个交易员需要不停的去磨合它，调整它，让它的运作模式，让它的入场出场都与自己慢慢匹配。到了一个阶段后，你会发现，你运作这套模式得心应手，完全无压力，而且通过这段时间的磨合，你已经基本确认，你的这套模式，是拥有正向收益预期的。

　　那么剩下的，就是持之以恒的去执行去优化去调整。

　　本文由爱死磕金融教育网技术团队撰写，爱死磕金融教育网是专注于中小投资者教育的金融机构，网站涉及买卖定位，交易思维，投资技巧，帮助投资者打破交易僵局，反思常规投资误区，由于市场行情瞬息万变此文章仅供投资者参考，并不构成投资建议。