各有关单位：

       2023年10-11月，国务院办公厅分别转发了财政部、国家发改委《关于政府和社会资本合作(PPP)存量项目分类处理的意见》(国办函〔2023〕91号)和国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作(PPP)新机制的指导意见》(国办函〔2023〕115号)；2024年3月29日，国家发改委办公厅印发了《政府和社会资本合作(PPP)项目特许经营方案编写大纲(2024年试行版)》(发改办投资〔2024〕227号)，《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年第17号令）自2024年5月1日起施行；2024年国务院《政府工作报告》做了部署，明确提出从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，今年先发行1万亿元。要进一步落实一揽子化债方案，妥善化解存量债务风险、严防新增债务风险。

我国投融资体制改革走向深化，基建投融资特别是PPP项目走向更规范和可持续发展的新时代，但当前仍有大量的PPP存量项目正在实施甚至争议中，如何按照91号文进行分类处理整改？新PPP项目如何按照115号文即PPP新机制要求策划与运作？特别是如何按照304号文和227号文的最新要求分别编制投资项目的可行性研究报告和PPP新机制项目的特许经营方案？另外，基建投融资政策与模式有哪些发展？其底层逻辑和趋势是什么？给地方政府、平台公司、社会资本和咨询机构等带来哪些机会和挑战？如何策划基建投融资项目？如何建立政府、央国企、民企和金融机构之间的合作机制等？都已成为经济发展乏力、建筑和房地产业萎缩、地方政府财政紧张和中央严格化债政策(如35/47/14号密文)下的关键议题。

       为了帮助相关单位和主管部门更好地理解和应对上述最新政策，特举办此次培训班，现将有关事项通知如下：

一、培训内容：

第一部分：最新投融资政策解析与实务

1.《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年第17号令）解析与适用；

2.《关于规范实施政府和社会资本合作（PPP）新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号）解析及实务；

3.《关于政府和社会资本合作（PPP）存量项目分类处理的意见》（国办函〔2023〕91号）解析及实务；

4.《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）解析及实务操作。

第二部分：PPP新机制深度解析

1.PPP新机制的政策背景与核心要求；

2.PPP新机制的主要适用领域和运作模式；

3.PPP新机制与《政府投资条例》《企业投资核准与备案条例》衔接的最新审批流程和政府监管要求、政府投资资金和政府投资项目的区别与联系；

4.PPP新机制与《基础设施和公用事业特许经营管理办法》解析及实务；

5.政府投资支持和政府付费、可行性缺口补助的关系；

6.使用者付费特许经营项目的策划与提升项目收益的主要路径；

7.使用者付费特许经营项目使用财政资金进行支持或补贴的主要方式；

8.地方城投公司或融资平台参与特许经营项目的有效方式；

9.特许经营项目公司治理如股权结构设计等。

第三部分：PPP存量项目分类处理和PPP新机制下特许经营项目实务要点解析

1.PPP项目中隐性债务的主要类型和甄别要点；

2.规避PPP项目中隐性债务的主要方式；

3.存量PPP项目的认定条件和处理原则；

4.特许经营项目全生命周期的风险管理（含特许经营期设计、收益分成机制设计、调价机制设计等）与特许经营协议的核心条款设计；

5.特许经营项目如何吸引民间投资者参与；

6.特许经营项目的运营评价原则与要点；

7.特许经营项目实施流程主要步骤、关键环节各参与方职责、落地条件及项目重难点分析。

第四部分：基础设施存量资产盘活有关政策及实务关注要点

1.盘活存量资产扩大有效投资的时代背景与有关政策导向；

2.盘活存量资产扩大有效投资的内在逻辑与重要意义；

3.存量资产盘活的主要路径及操作实务（国家发改委推荐的主要方式）；

4.政策性银行盘活存量国有资产贷款模式政策指引；

5.盘活行政事业单位国有资产的关注要点和盘活方式；

6.通过基础设施REITs方式进行存量资产盘活的实务要点；

7.通过PPP方式进行存量资产盘活的实务要点；

8.存量资产前期手续的合规性要求；

9.存量资产盘活土地策划包装的痛点解析与风险防范；

10.存量资产盘活组织保障措施要求；

11.盘活存量回收资金的使用要求及注意事项；

12.存量资产盘活案例解析。

第五部分：特许经营方案的编制和评价重点

1.国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》解读；

2.特许经营方案与可行性研究报告的关系、实施机构与咨询机构的责任与角色；

3.投资项目可行性研究报告编写大纲（2023年版）的（“三大目标、七个维度”：建设必要性、方案可行性、风险可控性，需求可靠性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险管控方案）与要点详解，包括与之前版本的不同、变化、原因与应对；

4.特许经营模式可行性：从项目属性、收费渠道和方式、盈利能力、比较优势、参与意愿、合法合规性、特许经营风险等方面分析特许经营模式的可行性；

5.特许经营主要内容：特许经营范围、实施方式、特许经营期限和资产权属、特许经营主要原则与合作边界、特许经营者选择、交易结构与投融资结构、监督管理和运营评价、风险管控、政府承诺和保障、调整、变更等其他要求等。

第六部分:基础设施REITs底层资产筛选要点和发行要求

1.基础设施REITs的核心概念、本质特征和优势分析；

2.基础设施REITs最新政策引导方向；

3.基础设施REITs发行的基本条件和底层资产筛选要点；

4.基础设施REITs视角下理解PPP新机制的引导方向；

5.不同行业基础设施REITs项目的关注要点。

第七部分：政府投融资与基础设施公用事业项目策划

1.对政府投融资策划相关政策体系进行梳理分析，及相互逻辑对应关系；

2.对基础设施、城市更新、生态环境、新基建等领域适用的投融资模式进行分析；

3.对专项债/超长期特别国债的适用性、申报要点进行分析；

4.对政策性开发性金融工具的特点、适用性等进行分析；

5.对授权地方国企的模式进行分析；

6.对EPC+O等模式的应用要点进行分析；

7.对公益性项目投资回报机制创新进行分析；

8.对ABO模式的应用要点进行分析；

9.对新机制下的特许经营/PPP操作要点进行分析，对于回报机制、国企参与等易错处进行释疑；

10.对各种投融资模式下的项目谋划，从投资主体、适用范围、权责关系、支付路径等维度给出初步建议；

11.对政府投融资的案例进行分析，包括城市更新、新基建、EOD、专项债、政策性金融工具、特许经营、EPC+O、ABO等项目案例；

12.结合相关项目案例给出工作建议。

第八部分：专项债、超长期特别国债项目谋划与实施要点

1.专项债项目适用范围分析；

2.专项债项目实施方案设计及要点；

3.专项债用作资本金的范围及注意点；

4.超长期特别国债适用范围分析；

5.超长期特别国债项目谋划；

6.专项债项目风险点及防范措施；

7.专项债与其他投融资模式相结合的应用；

8.专项债相关案例介绍；

9.结合案例给出工作建议。

第九部分：EOD项目谋划与实施要点

1.EOD相关政策体系梳理并分析；

2.EOD模式对生态环境治理项目的要求；

3.EOD模式对关联产业项目的要求；

4.EOD项目实施方案设计与关键点；

5.EOD项目交易结构与投融资结构；

6.EOD项目入库审核及注意要点；

7.EOD项目合作方遴选及招投标注意事项；

8.EOD项目风险点及防范措施；

9.EOD项目实施案例分析；

10.结合案例给出工作建议。

第十部分：地方投融资平台（城投类公司）转型发展

1.对城投公司发展趋势进行分析判断；

2.地方城投类公司改革与转型发展的关键因素与条件分析；

3.城投类公司资产整合与重组；

4.城投类公司债务化解；

5.城投类公司管理提升与市场化机制改革；

6.城投类公司的产业投资与资本运作；

7.城投类公司项目投融资模式策划与公益性项目回报机制；

8.城投类公司的存量盘活；

9.城投类公司转型发展的战略谋划与业务布局；

10.城投类公司的风险防控措施及要点；

11.对城投公司的转型发展案例进行分析，包括资产整合、业务布局、债务化解、产业投资、项目谋划、资本运作等；

12.结合相关案例，给出工作建议。

二、授课专家

王守清：清华大学投融资政策研究中心（原PPP研究中心）首席专家、清华大学建设管理系教授/博导、清华大学恒隆房地产研究中心研究员、全国高校PPP论坛学术委员会主任。一直专注于政企合作（PPP，含特许经营/BOT/ TOT/PFI等）/项目管理/基建投融资的教研与推广，参与相关政策研讨（如特许经营管理办法、PPP新机制）、项目评审和争议解决。2021年获国际项目管理协会（IPMA)“研究终身成就奖”（首位华人），被誉为“中国PPP教父”。

伍老师：中国国际工程咨询公司投融资咨询处，主要从事基础设施项目管理与投融资（REITs、PPP、民间投资、ESG、盘活存量资产等领域）的创新研究和实务咨询，累计接触各类项目千余个，参与多项国家及地方有关政策的制定、起草与落实推动工作。

谭志国：中国投资咨询有限责任公司副总经理，国家发改委、财政部专家库成员，多个地方政府投融资顾问。在城乡建设投融资、大型基础设施项目投融资、地方城投公司转型等领域具有丰富项目经验，曾为百余个地方政府及相关部门、城投公司等提供投融资、战略研究等。

三、主要授课对象

政府部门：主管经济、财政、发改、工信、交通、轨道、环保、市政等部门；

平台机构：城投、开投、交投、环投、工投、水投、医投等投资平台公司；

金融机构：银行、证券、信托、基金、农信、投行、资管、外汇等机构；

业主单位：市政、基建、医院、学校、机场、车站、港口、园区等单位；

建设单位：土木、水利、建筑、化工、电子、机械、能源、央国企等

专业机构：全过程工程咨询、设备、材料、消防等，律师、审计等专业人士。

四、时间及地点

2024年6月12日— 15日（12日报到） 重庆市

2024年6月26日— 29日（26日报到） 合肥市

五、培训费用

3800元/人（费用含会务费、资料费、午餐费）。

六、报名方式

报名咨询周震：13121604601（同微信号）

报名咨询qq:3433690570