周三两市震荡分化，创业板指在赛道股带动下展开反弹，盘中最高涨幅超2%，深成指在创业板指的带动下表现强于沪指走势。盘面上，赛道股大幅反弹，光伏、锂电方向领涨。反之，AI概念股冲高回落集体调整，半导体、通信板块持续走弱。总体上个股涨多跌少，两市共59个股涨停，55个股跌停。沪深两市今日成交额11221.60亿元，较上个交易日缩量-1.03%。北向资金全天净流入26.53亿元，其中沪股通净流入10.90亿元，深股通净流入15.62亿元。截至收盘，上证综指收于3264.10点，下跌-0.02%，深成指收于11185.68点，上涨0.33%，创业板指收于2294.06点，上涨1.54%。
赛道方向迎来集体反弹，其中光伏储能方向领涨，帝科股份、昱能科技、禾迈股份大涨20%，固德威、阳光电源、上能电气等涨幅达10%以上。对于光伏上游产业硅片原材料而言，我司研究所在本月月初表示，本轮硅料价格二次见顶已至，后续博弈落地行业将重回需求提升阶段，预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。另一方面，昨日昱能科技一季报净利润同比增长282.91%；派能科技一季报净利润同比增356%。此外，两大千亿巨头通威股份和阳光电源也交出不俗的成绩。一季报净利润超预期，这点无论从国内储能招标量还是各厂商在手订单角度而言，储能企业业绩增长确定性强。电池概念走强，派能科技触及20CM涨停，亿纬锂能、鹏辉能源、杭可科技涨幅居前。自去年11月达到59.75万元/吨的顶峰后，锂价一落千丈，5个月暴跌66%，失守20万大关，当前碳酸锂价格已有企稳信号，约每吨18万元。与此同时，动力电池装机量继续增长，新能源汽车销售处于高景气度区间。需求改善，供应端减产，叠加库存去化预期，预计锂盐价格已至底部区间，或迎来反弹。
大盘指数今日虽未翻红，但终结了连续五连阴的走势。我们在上周点评中表示，3324点作为趋势的转折点，一旦收盘价无法站上该点位上方，则走势向下。经历4月初连续上涨后，点位再次回到前期二至三月份的箱体区，其最根本的问题在于没有增量资金的涌现。存量博弈环境下加大短线的波动性，从而影响市场的风险偏好，涨的时候没有回调介入机会，跌的时候没有反弹出逃机会。仓位上要保持一定的灵活性。
回调布局预期有望上修、风险特征不高的成长股。5月份再次进入业绩真空期，投资上注意结构与风险并重，股票仓位不宜激进，以低位成长方向（医药、科技硬件制造、中特估、军工）进攻。下一阶段，低波动风险特征的大盘价值股、盈利赠书改善的中盘股值得重点关注。（分享转发）
2023 04 26
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