2022年12月30日银河证券南顺城营业部_沈阳2015

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2022年12月30日银河证券南顺城营业部

(2022-12-30 16:02:03)

分类：账户记录

2022年12月30日银河证券南顺城营业部

银河证券南顺城资产净值：

股票市值：206839.92

现金【报价回购_融券借出，货币基金，国债回购】：660349.90

总资产：867189.82

【294426.62-5089.28=289337.34】 2022年01月10日银河证券南顺城资产净值起始日

2022-11-17——2022-12-29银证转入461，000元；424426.62+ 461000=885426.62

【867189.82-885426.62】/885426.62=-18236.80/885426.62=- 2.059%

人民币: 余额:804.18 可用:855.22 参考市值:206839.92 资产:867189.82 参考盈亏:-25335.58

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证券代码证券名称当前持仓参考盈亏盈亏比例(%) 参考市值参考成本价参考市价股份余额交易市场 111010 立昂转债 10 228.00 22.80 1228.00 100.000 122.800 10 上海A股

113056 重银转债 10 -28.61 -2.86 971.39 100.000 97.139 10 上海A股

113065 齐鲁转债 10 -38.47 -3.85 961.53 100.000 96.153 10 上海A股

601997 贵阳银行 37100 -25496.50 -11.12 203679.00 6.177 5.490 37100 上海A股

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产品代码产品名称约定年收益率提前购回年收益率到期日期成交日期成交数量成交金额协议编号已购回数量实时购回数量未购回金额预计利息自动续做标志可提前购回数量自动续做数量

132001091199 91天期（年末专享金自来plus） 4.5000 0.3500 20230307 20221206 2000 200000.00 0201000000001392 0 0 200000 2243.84 否 2000 0

132001091099 91天期（年末专享金自来） 4.0000 0.3500 20230228 20221129 2000 200000.00 0201000000001590 0 0 200000 1994.52 否 2000 0

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