2022年12月30日银河证券大北关街
银河证券大北关街资产净值：
股票市值：316797.44
现金【报价回购_融券借出，货币基金，国债回购】：450489.03；58.71%
2022-11-15——12-29银证转入290000元；
515004.77 +290000=805004.77
【767286.47-805004.77】/805004.77=-37718.30/805004.77=-4.68%
人民币: 余额:489.03
可用:489.03 参考市值:316797.44
资产:767286.47
参考盈亏:-68629.92
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证券代码
证券名称
当前持仓 参考盈亏
盈亏比例(%)
参考市值
参考成本价
参考市价
股份余额
交易市场
113052
兴业转债
20
40.30
2.02
2036.30
99.800
101.815
20
上海A股
508018
中交REIT
153
-134.45
-9.49
1282.14
9.259
8.380
153
上海A股
601997
贵阳银行
57100
-68535.77
-17.94
313479.00
6.690
5.490
57100
上海A股
2022-12-13——
91天期（年末专享金自来plus）大北关街
产品代码 产品名称 约定年收益率 提前购回年收益率 到期日期 成交日期 成交数量 成交金额 协议编号 已购回数量 实时购回数量 未购回金额 预计利息 自动续做标志 可提前购回数量 自动续做数量
132001091199 91天期（年末专享金自来plus） 4.5000 0.3500 20230314 20221213 2000 200000.00 0201000000005654 0 0 200000 2243.84 否 2000 0
132001091099 91天期（年末专享金自来） 4.0000 0.3500 20230216 20221117 2000 200000.00 0201000000003531 0 0 200000 1994.52 否 2000 0
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