2022年12月01日银河证券大北关街  

银河证券大北关街资产净值：  

股票市值：324301.86

现金【报价回购_融券借出，货币基金，国债回购】：400350.96  

2022-11-15——22银证转入240000元；

515004.77  +240000=755004.77

【724652.82-755004.77】/755004.77=-30351.95/755004.77=-4.02% 

人民币: 余额:331.32  可用:348.96  参考市值:324301.86  资产:724652.82  参考盈亏:-61144.02 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

证券代码        证券名称        当前持仓   参考盈亏         盈亏比例(%)        参考市值         参考成本价        参考市价        股份余额        交易市场        

113052          兴业转债        20           118.18           5.91               2118.18          100.000           105.909         20               上海A股         

508018          中交REIT        153            -149.43          -10.44             1281.68          9.354             8.377           153               上海A股         

601997          贵阳银行        57100       -61112.77        -15.99             320902.00        6.690             5.620           57100             上海A股   

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------

产品代码            产品名称                        约定年收益率        提前购回年收益率        到期日期        成交日期        成交数量        成交金额         协议编号                未购回金额        预计利息              

132001091099        91天期（年末专享金自来）        4.0000              0.3500                  20230216        20221117        2000            200000.00        0201000000003531                        200000            1994.52                          

 ————————————————————————————