2022年12月01日银河证券南顺城营业部 

银河证券南顺城资产净值：

 股票市值：210493.96

 现金【报价回购_融券借出，货币基金，国债回购】：421117.75

 总资产：631611.71

【294426.62-5089.28=289337.34】

2022年01月10日银河证券南顺城资产净值起始日

 2022-11-17——2022-11-24银证转入221，000元；424426.62 +221000=645426.62  

 【631611.71-645426.62】/645426.62=-13814.91/645426.62=- 2.14%

 人民币: 余额:644.83  可用:714.65  参考市值:210493.96  资产:631611.71  参考盈亏:-20681.54 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

证券代码        证券名称        当前持仓   参考盈亏         盈亏比例(%)        参考市值         参考成本价        参考市价        股份余额      交易市场        

113056          重银转债        10             -8.04            -0.80              991.96           100.000           99.196          10              上海A股         

601997          贵阳银行        37100       -20673.50        -9.02              208502.00        6.177             5.620           37100          上海A股         

713358          立昂发债        10                0.00             0.00               1000.00          100.000           100.000         10            上海A股   

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

产品代码            产品名称                        约定年收益率        提前购回年收益率        到期日期        成交日期        成交数量        成交金额         协议编号                已购回数量        实时购回数量        未购回金额        预计利息           

132001091099        91天期（年末专享金自来）        4.0000              0.3500                  20230228        20221129        2000            200000.00        0201000000001590        0                 0                   200000            1994.52                  

132001014266        14天期（暖冬专享）              4.0000              0.3500                  20221205        20221121        100             10000.00         0201000000002032        0                 0                   10000             15.34