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两个万亿!本轮暴涨与2015年大不相同市场生态现大变局

(2019-03-19 22:14:49)
标签:

财经

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杂谈

分类: 每日导读文章
资本市场最大的不变就是变!虽然行情不会完全相似性的重复上演,但用过去的历史来指导与推断行情,无疑也是每一个高手与老手的法宝,毕竟人的思维就是历史的积累。而本波行情的表现,很多人都觉得像14-15年那一波,毕竟成交量都能急剧放大、且券商领涨。不过龙轩觉得本波暴涨走势上虽与五年前那一波类似,但结构上却大不相同。

本轮行情的暴涨,虽然是由证券板块飙升激活人气的,但真正领涨龙头还是股王茅台,该股昨日一举冲破800元、市值也重新回到万亿水平,不仅激活了酿酒板块的飙升,更是让蓝筹白马股估值苏醒,真正实现了穿越牛熊,这也是去年大盘2500点时,龙轩反复强调大家可布局的。对于茅台股价的强势,去年龙轩这里的公号就很多粉丝在指责,说茅台的强势是对科技的亵渎、更有甚者说茅台不倒牛市不到。对于这些评语龙轩觉得太过偏激,茅台这样现金流充沛、每股资产与利润都爆棚,且其利润可控式每年释放的公司,从来都是外资的最爱。如本轮茅台的飙升,就是外资不断买入的结果,昨日港资还敢在高位买入2.12亿元。龙轩认为茅台基本不高送转,其高高的股价就是定性为不给小散户玩,就像巴菲特公司30万美金每股一样,因为老巴认为其公司股份给精英持有,更能体现价值,当前茅台也如此。

须注意的是,随着茅台市值破万亿,北上资金持仓规模亦首次上万亿,这两个万亿说明本轮行情既是估值修复推动所致的,又是外资煽风点火所引发,因为此轮很多国内机构是唱多做空是踏空的。而在市场结构开始变化下,那其生态也会相应的变化,这意味着本轮暴涨行情与15年那一波将会有本质的区别,因此我们万不可完全套用过去的经验,对众多个股我们还须采取谨慎之心。

15年那一波无疑是史诗级大牛市,虽然持续时间没有06-07年长,但成交量却是异常的巨大,这得益于杠杆资金的疯狂,其个股也是出现了全线飙涨。由于15年疯牛后,迎来了惨烈的股灾式杀跌,因此本轮行情对杠杆的把控肯定极为严格,如之前监管层就强调券商必须规范、禁止场外配资的借口。这意味着量能难再现15年那样的巨大,对此、本轮反弹高度我们不要放卫星。此外,本轮外资参与程度较高,且注册制与科创板将实行,很多绩差股的表现其实不如意的,特别是很多在1元附近的ST股,走的很一般;而绩优的茅台却能持续强势,与之形成了巨大的反差。可见本轮就算是牛市,也不像之前那样全部中小创题材飙涨、茅台等蓝筹却相反走弱的牛市,这是由市场资金结构与生态所决定的。

历史不会简单重演,因此对于本轮的强势,我们也须区分来看待。如对蓝筹白马,只要茅台能高位稳住并有新高,对相类似的白马股我们就可继续持有;而对于中小创题材,就只能当前纯投机来搞,如人气指标东方通信飙涨后大股东减持8亿,一众小妖便纷纷趴下,对于本波涨幅巨大的个股,当前我们应该战略性远离。此外,相对大盘来说,周四将会是关键的一个节点,不能大涨上去我们必须谨慎。

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