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(2019-11-26 19:31:37)
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财经大盘分析个股 |
今日早盘沪深两市小幅高开，指数再度分化后短线下挫悉数翻绿，盘中一度在2900点区间挣扎中，尾盘勉强收涨。盘面上，昨日热点，钢铁等周期股集体回调，无线耳机等科技题材有所拉升，黄金板块集体走强。总体上，北上资金尾盘净流入一度达500亿元，个股跌多涨少，炸板率依旧处于高位，赚钱效应一般，可笑的是，昨日放量后，今天盘中一度缩量抛压为主，直到临近收盘前最后半小时，上证的成交量还在1200亿左右，意味着上证成交1655亿，都是尾盘大幅注入的，这种现象实属少见。
周期股死灰复燃，然后又有一些意淫砖家在唱多2020年低估值行情，这就是典型意淫高手，见涨说涨，见跌主产跌，没有一点水平，看看，今天就被闷杀了，一日游行情，老孙认为周期股上涨的深层次逻辑是便宜，催化剂是钢铁水泥需求确实不错。但是故事毕竟不性感。所以这一次反弹算是修复估值，毕竟跌的那么惨，仅仅是反弹布已，难以持续。
临近收盘，北向资金尾盘疯狂流入逾500亿元，最后净流入资金定格在264亿元。根据港交所数据，本次净流入额为214亿元，MSCI的A股扩容第三步将正式生效。
北向资金为何尾盘疯狂涌入？
此次扩容是年内的最后一次，也是规模最大的一次。本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金。
本次，总计204只A股被新增纳入MSCI中国指数，其中189只为中盘股，创业板股达到40只。生效后，A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的占比分别为12.2%和4.1%。
与之前相比，此次扩容有两大看点：
一、券商测算此次扩容将为A股带来超400亿元的被动增量资金，资金规模为历次之最；
二、除中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%外，MSCI首次将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数，中盘成份股将获得可观的边际资金流入。
今天是个特殊的时期，阿里回归港股上市就不多说了，已经被大肆报道了，时隔近十几年再次回归港股，优质科技股回归港股，作为腾讯控股的富途证券被指无法交易，太火爆了，人家具备超级流量，回应是：阿里巴巴打新火热致系统瞬间拥堵，时隔近10年，科技龙头值得享受这种超高溢价；咱们这边的浙商银行则是弃购加破发，这就是两者之间的差距，收盘后，老孙看了下龙虎板排名，尼马，机构都不计成本的抛售，可东方财富又出现了，这个可是散户集中营来为G接盘了，服了，有勇气，勇者无所畏惧。
MSCI的第三次扩容今天正式生效，其实就关系一个问题，全天大幅介入之后谁来接盘，接下来市场如何表现，又将如何选择方向？
众所周知，当日买入更多的其实是外资的被动资金，根据诸多机构测算，本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金，显著高于此前。也就是说，如此庞大的被动资金确定是要介入市场的，而在此之前我们也发现，近期MSCI的标的整体呈现上行趋势。
除了大量的被动资金之外，此次扩容最大的一个看点在于MSCI首次将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数。这意味着，除了提升大盘股的纳入比例之外，中盘成份股将获得可观的边际资金流入。
那么我们回头看看今天市场的表现，上证50于昨日收盘位置徘徊，而中盘的中证500等也没有太好的表现，也就是此次扩容虽然被动资金较多，但是分布也比较广，没有明显的上涨效应。不过，从去年以来MSCI多次纳A，扩容生效当日沪深300指数有三次上涨，平均涨幅1%，也基本说明外资扩容对市场有一定的提振效应。
所以，此次这种效应不是特别明显之下，就需要注意在集中性的介入之后，到底是谁来接盘的问题？国内机构，还是散户？仍需进一步观望。
当然，乐观一点的是，此前市场调整之际，由于科技股等高位股一度杀跌，拖累深成指走势，而相对来看，沪指表现较强。所以，此次在外资扩容并纳入中盘股之际，以创业板为代表的标的股表现不错，也似乎有提振并且推动深成指赶超沪指的迹象。
而一旦中小创止跌，市场情绪将继续回暖，波段性的反弹行情就依旧可以期待。所以，当前继续保持灵活仓位的同时，做好积极低吸，尤其是具备估值优势的蓝筹股以及资金计入较深的超跌科技股。
综合来看在经济下行放缓以及市场预期改善之际，指数随时出现探底回升，迎来波段行情的可能性大增。所以，2900点下方，是年度比较好的低吸位置，也或将是年前最后的做多机会。既然机构调仓换股，那就不存在所谓的绝对的杀跌，市场多方支撑之下，当前仍是结构性行情，绩优股短期估值过高，短期调整是为了日后更好的上涨。操作上激进的投资者快进快出为主，稳健的投资者继续逢低低吸为主，而且，经历多次的调仓换股之后，在对明年较好预期之下，当前也是比较好的低吸时机。
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