坚持初心，大展宏兔！

 

指数继续上攻，春季行情依旧，短期马上来到箱体，可能面临震荡，上行趋势不变，坚持初心。

 

一是价值股估值修正（大金融、医药、酿酒食品等）

 

二是超级成长股历史大机遇。

 

三是产业机会，新能源新技术，光伏中下游机会。

 

延续12月27日春节红包行情

 

 

 

短期过平台可能面临震荡。

 

大展宏兔

 

1、后疫情，稳增长、消费大复苏。

 

【经济复苏一方面扩大内需，促进消费、另一方面加大财政，稳增长】

 

今年国家经济政策主基调——必选消费也是价值回归，可选波段大，弹性高！

 

必选：酿酒是风向标

 

可选：旅游标杆

 

2、新能源上游大幅度降价，中下游储能、组件、胶膜、电池等迎来利好。

 

【大储、HIJ、topcon、胶膜、海风、PET等新能源新技术】

 

新技术当下渗透率还很低，核心看点，行业继续高增长，但是有竞争压力，面临价格战，核心是中下游。

 

3、科创硬科技，去库存末端，2023有望迎来戴维斯双击。

 

【成长股超级投资机会，比如2018年底宁德时代、北方华创】

 

我们以科创50为例子，当下是周期、估值、业绩三重大底部，短期需要对发压线进行突破，但是历史大底已经形成。

 

 

4、估值体系重塑，传统价值股迎来估值提升机会，一看净资产收益率（老牌价值股），二看PB。

 

【每一轮行情启动，以沪深300为代表高净资产收益率个股都会迎来估值大幅度提升，新一轮超级大周期起点，比如2009-2015 2016-2021年价值股超级慢牛行情】

 

1）估值体系重塑，好多高净资产收益率个股PB还在1以下，严重低估。

 

2）同时这些高净资产收益率个股大多数又是消费、医药、大金融价值估股，今年又是消费重启之年。

 

3）大金融三年改革，房地产松绑导致保险、银行等价值股困境得到反转。

 

4）医药集采越来越弱，医药体系架构重建。

 

大家认真复盘一下片仔癀、爱尔眼科、贵州茅台、中国平安等价值股主跌后都是慢牛行情开始！

 

09-2015年 2016-2021年价值股长牛行情！

 

 

坚定初心、大展宏图！

 

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

时间：2022年1月9日

 

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