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资金流向了新兴产业 这类股要回避
(2018-03-23 11:27:05)
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周四，美联储宣布加息25个BP，预计年内还有二次加息。加息的“靴子”落地，美元指数大幅回落，重回90下方，大宗商品价格走强。央行跟随上调OMO利率5个BP，央行之所以未上调基准利率，原因在于：其一，目前反应国内实际利率的是OMO利率，上调OMO利率就等同于加息，去年全年共上调OMO利率25个BP；其二，国内经济仍处“L”底，上调基准利率对实体经济负面影响太大，不利经济稳定，上调OMO利率属结构加息，有利于稳定外汇储备同时，减少加息对实体经济的负面影响。
美联储加息累积效应愈来愈大，不但影响其自身金融市场，也对我国产生影响。今年国内政策是宏观降杠杆，货币政策偏紧，央行上调回购利率，国内资金利率水平将全线上涨，影响较大的：其一是房地产，资金利率水平上升，房贷利率将水涨船高，购房成本提高；其二是股市，利率提升促流动性收紧，虽不至于再现13年的“钱荒”现象，但当年的结构分化与市场走势有望重复，即市场无系统性行情，在有限的资金下，在多数大盘蓝筹股去年股价涨幅透支未来之时，难有上升空间，在政策的引导下，资金流向新兴产业在所难免。
只要美联储加息还在路上，国内结构性加息步伐就不停，资金成本增加，流动性偏紧，大盘难大幅走高。我们坚持今年A股“形似13年，魂是5.19”观点，淡化指数，淡化估值，挖掘成长，站在政策风口上，资源向以“独角兽”为代表的新兴产业配置，分享经济转型、产业升级带来的成果。轻指数、重个股，逢低关注生物医药、人工智能、国改及底部“业绩+成长”股，回避去年股价严重透支股。更多的个股分析请收看今晚的主力资金揭秘节目。
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