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       垃圾股爆炒,终于触发了制度停牌。今日,垃圾股炒作有所降温,绩优股再度发力,机构重新主导市场,食品、免税、物流、家电、医药、白酒、猪肉、证券、保险等全线上涨,推动上证指数重回3400点,创业板指数突破20日线,日内上演逼空行情,或已提前开启金九行情。

 

       首先,指数已扭转了此前分化的走势,经过周三下跌,实现了同步共振,而周四、周五上涨进一步确认这一变化。指数间,只有上涨或下跌力度不同,而消除了方向的差别。这是行情向上需要的基本共识。指数震荡上行,午后逼空,创业板指涨2.5%,赚钱效应依旧高涨,市场整体情绪转暖。板块上,机构抱团白酒、食品饮料等大消费板块,高风险偏好资金继续炒作创业板低价股,并向军工、医药、农业等板块轮动。盘面上,白酒、食品饮料、证券等板块涨幅居前,创新股、环保、汽车整车等板块跌幅居前。

 

       其次,制度停牌,对疯炒垃圾股如同棒喝,这是引导向上之举。

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      指数昨日共振下跌,今日共振上涨,市场缩量修复。正如昨日所言,下跌就是为了纠正指数存在的步调错乱问题。相向而行,成交虽然缩量,但较为省力,市场整体氛围较好。这同样符合牛顿力学定律,如前期市场,一个指数上涨,另一个指数就扯后腿下跌,市场作为同一个受力点,作用力就相互抵消,究竟是向上还是向下,估计市场自己都蒙了。

 

       指数步调一致是成功的一半,能否就此结束调整,还需要外力来改变。正如牛顿力学定律揭示的,任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。那么,如果没有大利空、大利好或量能持续放大等外力影响,指数震荡的格局还难以改变。上证指数短期波动空间在3300-3400点,创业板指数在2560-2740点(60日线-20日线)之间窄幅震荡。

 

       指数风险不大,关键是结构性机会的把握。本周以来,创业板一直是资金的主战场,而创业板低价股更是重中之

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       就在本周一,美股苹果公司市值成功突破了2万亿美元,距离其突破万亿美元市值,只花了10个月。除了美联储大水漫灌助攻之外,也得益于其强大的盈利能力与赚钱效率的持续提升,更受益于美国对华为的全力打压。

 

      据外媒报道,苹果首部5G手机Iphone12有望在10月12日推出,从已披露的售价来看,最低售价仅4899元,对果粉而言,这个价格确实很“香”。而众所周知,华为将于9月推出全新的Mate40系列旗舰,由于美国不断加紧制裁,有可能是华为麒麟高端芯片的绝唱之作。

 

       正常来说,5G芯片成本较高,iPhone12的成本可能比iPhone11要高30%左右,但苹果没有就此涨价,反而进一步采取降价策略,因其深知华为的高端手机业务已被自己的国家合力打残,短期元气大伤,降价,可助其快速抢占华为手机留出的市场空缺。

 

       而其不惜降价也要抢用户,跟其业务转型也关。从其财报显示,服务收入已占营收的20%以上,一季度受疫情影响,

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       注册制落地,创业板指数放量大涨。最引人瞩目的18支新股,整体表现不俗,平均涨幅141%,涨幅明星则来自一小一低,最小盘子的卡倍亿,最低价的康泰医学。其中,康泰医学更是创造了日内涨幅30倍,收盘前5分钟股价腰斩的历史。从盘后数据来看,又是散户合力的结果。

 

       从交易的角度,这18个新股,没有出现明显的坑人效应,但由于预期高,股价日内多一步到位,而后高位震荡,交易机会并不太好。这跟一年前的科创板首秀有较大的区别。当时市场普遍预期较低,后续反而因预期差较大走出了一波行情。

 

       虽然,市场预期很高,但今日打造出的巨大财富效应,会强化资金参与的积极性。创业板几乎全民可参与,跟只能镰刀互砍的科创板存在本质区别。所以,只要有赚钱效应,不用担心没人接盘。

 

       从成交量来看,两市成交仅9000亿不到,而创业板就高达2289亿,较前一个交易日放大了40%,这意味着,存量资金加速从主板转战

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       今天消费股引爆全场,其中大牛股涪陵榨菜因业绩罕见涨停,这一历史现象级走势格外引人瞩目。正好是一年前,因为业绩不佳,涪陵榨菜股价大跌而陷入低迷,彼时,对岸名嘴黄世聪就此断言“大陆人连榨菜也吃不起了”。继“大陆人吃不起茶叶蛋”之后,榨菜也成为了贵重食材。

 

       或许得益于对岸的广告效应,涪陵榨菜近一年来,借助技改提产能成效显著,业绩稳步增长,股价又翻了一倍,自2015年以来,5年涨了10倍。业绩能如此出色,跟多年来持续涨价策略也密切相关。

 

      作为榨菜界的茅台,其涨价能力碾压贵州茅台,在过去的10年里已经提价了12次,从5毛钱一包涨到了2.5元,涨幅5倍,而同期的贵州茅台从438元一瓶涨到今天的1499元,涨幅仅为3倍。

 

       消费行业容易出牛股,尤其在中国这样拥有14亿人口的巨型国家之中。高层强调,食为政首,民以食为天。当前,中国进入到“内循环为主体,内外循环互促”的新时代,内需消费将

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       上证指数今日第三次尝试突破3458,指数在开局不利的情况下,一度拉高到3454,但最终还是差一口气。而后再次上演“事不过三”或者叫“一鼓作气、再而衰、三而竭”的戏码,午后拐头向下,一路杀奔3400点,向下回补3360一带的缺口概率大增。

 

       受生物疫苗板块大跌6%影响,创业板指数再度逼近2600这一颈线位,这个位置已经不容有失。生物疫苗本来经过一轮大跌后,有缩量企稳的迹象,但昨日国药集团公布新冠疫苗两针价格后,由于偏高定价,在当前国内疫情已有效控制的背景下,有可能会抑制注射需求,引发疫苗及相关产业链再度大跌。

 

       除了这个诱因,可能也与资金担忧下周一创业板注册制落地,指数可能出现巨震,提前卖出避险有关。从今日涨停板结构分布来看,上证主板26个最多,中小板17个次之,创业板仅有6个,这可能也代表资金的态度。

 

       毕竟,过去发生在存量市场的3次交易制度的改变,短期都曾引发市场巨

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       指数波澜不惊,板块快速轮动,金融分化调整,上证指数今日再次冲击前期高点,相比昨日再进一步,2个点、一层窗户纸的距离,就是没能捅破。

 

       围而不攻,究竟意欲何为?是场内资金没这个能力呢,还暂时不想呢?看尾盘中国人寿一波拉升来看,如果金融线在其带动下,一起发力的话,3458立马就变成历史。但证券、银行没有太多跟进,整体处于震荡消化的状态。

 

       细想之下,其实3458点这个位置没有太大意义,但它是在7月份管理层持续加码给市场降温形成的高点,这是一个政策信号。指数一旦突破3458,应该就会快速上冲到3500点一线,但这样会不会传递市场再度过热的信号,新高是否符合政策意图,会不会再次出现窗口指导?

 

       盘后,已经从底部翻倍的中国人寿赶紧出来澄清合并为不实消息,作为近期指数的主攻手,迟来的表态或许也有降温的意思。

 

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       周末关于金融的消息比较多,两大前主席的观点比如“推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平;全球42个市场允许T+0 ,A股蓝筹率先试点风险可控”,尤其是银保监会主席郭树清在《求是》刊文指出,“加快金融供给侧结构性改革”,格外受到市场关注。

 

       受此影响,今日个股普涨,情绪好转,市场的核心集中在金融权重,第一位是保险板块,其次是银行证券。龙头中国人寿继上周五涨停,今日再次涨停,市值逼近万亿。大金融发力,上证指数也一度逼近前期3458点,不过,午后量能不济,并未一举创下新高。

  

      与7月逼空行情相比,此次驱动指数向上的板块是保险、银行,而非更有进攻性、更高弹性的证券板块。一般而言,如果就此发动二波逼空行情的话,那么,理论上应该还是证券先行,同时,科技板块尤其是芯片、半导体也会同步发力。但盘面看,显示不是这种格局。

 

   

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       市场延续缩量震荡的格局,成交量第二日跌破万亿水位,市场情绪进入冰点期,资金在等待新行情的开启。在新行情开启之前,还需要等待周末两件大事落地。

 

       第一件是,中美两国贸易谈判团队预计将于8月15日进行视频会议,评估中国对贸易协议的执行情况。这个事情从7月底8月初就有媒体陆续在报道,直到昨日路透社记者通过官方间接确认这个事情。其实,按照此前1月15日签订的协议,每半年要召开一次会议评估执行情况,但由于实际执行时间是美东部时间2月14日,从执行时间来看,已经到点开会了。

 

       虽然,近几个月来,美国咄咄逼人,但中国一直理性克制,从原油、大豆、等进口数据,以及波罗的海干货指数、南海航运保费等情况,我国不愧为信守承诺的负责任大国,所谓经贸脱钩实际仍处于嘴炮阶段。

 

       对于大统领而言,这是为数不多的拿得出手的政绩,正常来说,周末

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       昨日指数V型回收,今日修复是预期内的,但整体看是弱势反弹,情绪强于指数表现,涨停家数接近100家,但量能已萎缩到万亿以下,这是昨日文章所预判的变化。乍一看,市场表现还不错,但更多是个股表现,并不具有较强的板块效应。

   

       较为例外的就是粮食安全主题,虽然涨停家数未必最多,但却带起了种业、农机、化肥、农药、土地流转、人造肉、草甘膦、环保、猪肉等板块炒作,从板块效应来讲,日内最强也最为持续。一方面,高层提及“粮食安全”正持续发酵,二是市场缺乏大主线之后,对后市看空的避险行为。

 

       单纯从逻辑来讲,粮食安全与国防安全一样,逻辑很硬,尤其在全球粮食生产在新冠疫情、虫灾、旱灾、水灾等冲击下,粮食安全已成世界问题。据联合国报告,我们正面临过去50年以来最为严重的饥荒,全球至少有8.2亿人正处于饥饿之中。

 

       

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