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唐史主任司马迁
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杂谈

资讯中第一点,自然是定向降准。

这次的降准,是在国常会部署下向小微企业及普惠金融方向进行的定向降准。也就是说,这是不是央妈上报获批的降准,而是自上而下要是实施,并由央妈执行的降准。

降准的对象是普惠金融(单户500万以下授信、农户生产、助学贷款、创业担保等类型)占款超1.5%的商业银行。

第一档是达到1.5%降半个点,多数商业银行都可以达到,​所以这0.5%基本上是一体均沾。

第二档是达到10%的再加一个点,降1.5%。这一档即使到明年兑现的时候,也没几个银行能拿到。靠增量基本没戏,主要还是看平常的零售业务做得怎么样。​

所以,将这次降准的模式和之前的比较就会发现,这次是“工资 奖金”的模式,你做到了基础任务给工资,做得特别好给奖金。

从结算模式上来看,以往是说降就降,这次是先给任务,到期再结算。也就说到来年3月份之前,不再有降准了。​先办事后给钱,从上开支变成了下开支。

通俗地说,央妈这次降准是淘宝模式。央妈是买家。


由于A股没开盘,港股在这两天,头部的银行和地产给了一个板的溢价。其内在逻辑是银行因此流动性变好,地产因此会得

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(2017-09-24 20:35)
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杂谈

节前最后一个交易周,新股为了赶下个月的进度,上周五推出来了60亿以上的量。这也有抑制市场的预期存在。

从指数上看,上证50还没有出货迹象(维稳盘节前不会动,会还没有开)。但是前期涨幅比较大的都在陆续出货走人。也就是说节前这一周指数上很难有突破。但从低位个股和窗口期题材来看,节前应该还有一个做多的小窗口。我个人也是赌这个小窗口的,​前面两周完成了压缩品种,然后移仓吸纳的动作。仓位上没有回补到预计的6.5(剔除停牌),题材上因此错过了芯片,但目前也就这样了,不打算过大博弈。如果本周没有给机会,基本上要持五成仓过节了(因此要过不好节)。

停牌的很多问,我实在无法回答。比如深振业的公告,人上市公司说得很清楚,是国资委通知他停牌的。这就跟等领导来开会一样,你哪知道领导来了说什么,等着就是了。

深深房是恒大还要圈一轮钱,等着就是,70亿不是白花的;农产品绝对不是卖八个多点网站股权那么简单,涉及绳命人寿就绝对不简单。深深宝不得而知,等就是了。深振业不得而知,等就是了。这四枚我都有,包括深纺织我也有,反正龙珠快集齐了,我也不痛不痒了,爱咋滴咋滴。这块已经停差不多了,看点别的吧。

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(2017-09-18 00:05)
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杂谈

首先,在九一八之前,海军戚继光舰首航。嗯,这个可以有,人肉点赞!

而在9.16,伏季休渔结束。浙江渔民这会儿应该抵达钓鱼岛海域了。渔民兄弟打完鱼主动贴靠渔政船,接受上船检查。


下面开始聊炒股的戏码。

本周最大的观测点是耶伦会不会风灾后加息。现在预期不加的占上风,但避险情绪还是有的。比如人民币汇率上周就开始卡了。

如果不加,那么节前将有一个小做多窗口。

基于以往会前维稳的姿势,都会限制公募和机构砸盘。当前的机构仓位都相对高,只要他们不砸盘,确实有锁定获利的需求。但从正确的角度看,短时间内应该不会砸。从这个内因来看,至少指数是稳定的(上周五)。所以只要符合市场偏好的品种,大跌反而是短线机会。

从资金面来看,央妈还是在呵护的。从监管来看,禁ICO,对货币基金的窗口指导也趋于严格。股指期货稍微松绑,也为体量较大的资金提供了对冲工具。一定程度上有助于改善资金供给。但场内融资已经逼近万亿这个槛也是事实。所以,结合成交量来看,短期内想有持续性的集体上涨,是不大可能的。

从控盘的角度来看,券商还在低位,且最近券商同业组织有开始讨论佣金恶心竞争的问

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(2017-09-14 08:04)
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杂谈

昨天聊物联网,很多反馈。我先把这个扯了。

我选的两枚一个是贴近运营商,二选一的是卡位应用端。然后留白的是设备商,设备商一个看研发投入会不会转化成为具有强烈市场优势的产品,强烈市场优势其实就是性价比最高。另外一个就是从运营商和其它大厂供应链来看,给谁下订单。传感器和芯片自然还是大头。

硅最近走得比较好,一方面是整体涨价刺激。另一方面钙钛应用也上了一个台阶,有兴趣可以看看自然上的那篇论文,这也是此前我们跟踪的一个方向,所以提一嘴。此外,第二大厂爆炸,也算是一个刺激。水泥的行情和这个不大一样,刺激的主要是华北产能开始缩减。河北的年度大气攻坚开始了,排放大的行业已经开始全面错峰。此前也有焦虑,就是去掉了散煤取暖,会不会出现采暖供应不足。这个问题看地方政府智慧了。​

昨天开始我就比较焦虑交易量的问题,之后关注点依旧在这个地方。如果这个节点机构开始减仓,会比较麻烦。割韭菜有一个人开镰,其他的也会被迫开镰(比如机构砸锂)。一般来说,在交易量不足的背景下,相对活跃的资金会开始扎堆出妖。我们看这几天,在电机和电桩上就出现板块回调而个股扎堆的迹象,次新股上也有。这种扎堆不是好

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(2017-09-04 15:27)
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杂谈

本篇本来是想九月上旬参加完几个地产界活动再码的,想来与会所闻的观点也不会有太大冲击,所以趁这个周末先码了。

如果是通过转发途径阅读到本文的,请一定阅读我主界面右下角的地产篇合集,将有助于理解我的观点。


————————————

我们先来从几则新闻聊起。

8.30-31国土资源部召开了全国土地利用管理工作会议,会议决定对全国的房地产热点城市展开住宅用地出让合同执行情况大检查。这个检查其实就是推动合同已签订的土地入市,扩大供给。


而同步披露的北京市领导讲话,也明确了17年计划内供地指标必须完成。与北京对应的上海,也进入了供地的高峰,宝山和青浦的四个地块以溢价率低于1%的价格拍出。


在热点中的热点——北上深中,深圳推出的供地政策尺度最大,直接恢复划拨式供地。这个供地模式除了涵盖公益和公共类设施外,还涵盖了人才和保障性住房,以及孵化器等科创用地。


我们可以从这几则新闻明确地看到:政府在强力推动住宅市场土地供应。这就好像炒股的时候,国家队出货,大股东减持以扩大筹码供应。


 

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杂谈

晚上吃饭,谈及宗教。桌上有两个“信了”基督教,一个在“研究佛法”,各自大谈宗教的好处。

碰到装逼的, 照例咱是要怼回去的。于是乎谈了一会儿经院哲学(当年在北小河怼洋妞的记忆残留)。讨论了五分钟“不得偶像”和“泛神论”之间的关联后,基督夫妇招了。他们说其实入教也是因为移民之后想快速融入当地的生活。很多移民后的老太太都会这么做,因为没有人说话,便自动扎堆在教堂,自带餐食也可以,领一份也可以,信不信的都扎堆聊个天。但他们是想让孩子和当地社群建立联系,便真的入了教。

这样的说法,在不同的场合, 经由不同人的描述,  我应该听了四次到五次了。

也就是说,对于这些戴过红领巾一代移民来说,只是为了信教而信教,像极了阿Q的“革命了”。

至于研究佛法这个,就搞笑了。问他都怎么研究,他说打坐辟谷。辟谷明明是道家的不食五谷。聊了五毛钱天人合一与涅槃的区别,点破不说破。


这些都是有知识有文化,有社会地位的中年人。无宗教信仰却参加宗教组织或活动,从这个角度看,他们的精神世界应当是空虚,甚至是空洞的。

从马斯洛需求层次图上来看,他们的温饱解决了、安全需求解决

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杂谈

上周五预判是不会出现深度回调,准备找个机会拿货,正好在外办事。结果一扭腰上去了。

上去了就上去了,没啥好激动的,因为涨的基本也都是钢铁煤炭保险银行,这些品种,天然厌恶。虽然说指数回到了3300点,但是比照上一个3300的点位,有2400 个股是跌的,说明还只是特定品种上涨,整体还是跌的。

现在开始有叫牛市的了。我们不妨回顾一下上一个牛市,驱动因子如果概括性地归纳,便是“成也杠杆、败也杠杆”。是典型的资金市。上杠杆,最受益的自然是券商,所以上个牛市,券商带了两轮节奏。

这一轮行情上来,走势坚挺的其实是保险。从行业上来看,很容易理解。因为上一届保监会连同几家保险公司被一锅烩了,一些纯圈钱的品种被停,​保险业务自然会流向这几家上市公司。报表也自然好看(比如今年的平安)。

除了保险,由于整个供给侧改革推进,国企的偿债能力上升,银行就能松口气。地方债去年开始梳理的部分,到今年开会应该差不多了。即使是还旧借新,那么也腾出了一段时间作为安全期。剩下的就是刚性兑付,最后一颗雷摘掉,多少粉饰一下太平。所以,银行也晃晃悠悠地走,就是个股之间分化大,比如零售招商与进坑民生之间,差距太

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杂谈

先看评论区作弊的全仓关半年重组失败,割肉后重组成功拉20个板。


一、填空题(每空2分,共20分)

1、著名的二胎紧逻辑概念股是(                   ).

2、​著名的地道地图票有两枚,一枚是(            ),另一枚是超图软件。

3、中国最著名的汽车外观设计商是(           )。

4、​培养挖掘技术,需要两家上市公司辅助,一枚是三一重工,另一枚是(         )。

5、​恒大集团在万科的交易中总共随份子(          )亿。

6、​(            )平常不要理会,但炒房子火的时候一定要留意。

7、​提前三步成烈士,卖晚一步(         )。

8、京东方的10.5代线生产基地设置在(         )。

9、​百度的无人驾驶开放合作平台叫做(          )。

10、​美剧权力的

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杂谈

果8马上就要出来了,OLED屏、人脸识别、双摄、指纹等等都得以推进。作为竞争对手,三星的N8也会跟进。这些巨头竞争的结果是做手机后盖金属板的死了。

这样产品迭代过程中,如果企业难以转型,挂掉的几率就很大。寻呼机死了一批,直板按键​那么火的诺基亚在大屏时代立刻倒了,包括黑莓。

在汽车领域也是,​欧猪主要国家,除了德国,基本都有了汽油车退出时间表。默婶前段时间含含糊糊地说,这事是迟早的事,但也还是不敢触动近百万人就业的汽车产业。尤其是德国要放弃现有的发动机优势有一定困难。但聪明的德国汽车厂商,已经开始在中国搭车新能源发展。

即使是新能源汽车厂商本身,也开始分化。比如前几年处于优势地位的比亚迪,到今年就已经开始向低端化市场进军,而和戴姆勒搞的腾势这种项目,实际上已经处于流产​。这部分中端市场,一方面是由于铁锂电池技术的劣势愈发明显,另一方面是特斯拉通过设厂绕过市场保护是迟早的事。而身后是北京市强力扶持的北汽,则锁死了共享汽车这一方向。

产品迭代有两个因素,一个是工业设计,另一个是技术集成。我们可以看到苹果和特斯拉的成功,其过程​中最关键的因素便是这

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(2017-08-15 08:18)
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杂谈

昨天雄安是最早成为主线的,按照惯性,今天几枚新蹭WiFi的还有空间。除了新蹭WiFi的,我还是原来的意见:这阶段主要是有效主线的主要个股填坑。看哪个涨的好,不如看哪个前期主力票跌幅修复得少。这种板块内脱离估值进行的横向股价比照模式,在14-15年新能源以及网金板块中屡见不鲜。

除了雄安以外,昨天创业板个股,尤其是创蓝筹部分也不错。除了延续网金政策变化以外,也是资金低位效应使然。

我们之前很多次分析过,互联网彩票​应在互联金融之后松动。所以,在网金之后自然要关注彩票的动向。昨天尾盘的消息的将采用“双轨制”来松绑。这个方案也比较接近之前市场的猜测,要扩大整体彩金收入,就要扩大网上售彩。但同时又要保证已经存在线下彩票销售店利益。所以采取这种双轨制是比较现实的选择。按照A股尿性,只要市场稳定,是要来一发的。我个人昨天尾盘也加了一成左右的仓位,作为新一轮打野的开始。

创业板或者说IC成分股,这个阶段主要看量,只要8月下两周能把量放出来,那么月线将进入非常完美的状态。上证成交缩小而中证成分股成交放大是最理想的状态。

到现在为止,国改还没有动。其实催化

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