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倍霖山如意二号开募!

转载 2015-07-24 08:56:53

特定资产业务要素表

计划名称

倍霖山如意贰号证券投资基金

计划类型

一对多管理型资产管理计划

风险收益特征

较固定收益类产品承担较大风险,获取较大收益

资产管理人

上海倍霖山投资管理有限公司

托管

广发证券

证券经纪人

广发证券股份有限公司

期货经纪人

南华期货

存续期限

本资产管理计划自合同成立之日起,存续期为20年。

产品结构

管理型产品

开放周期

封闭期三个月;三个月内可申购,不可赎回。封闭期后,每个月25日为开放日,遇到节假日往后顺延。基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日,临时开放日只允许申购,不允许赎回。

预期收益率

和收益分配

本基金采用“高水位法”计算业绩报酬,业绩报酬的提取比例为20%。业绩报酬在业绩报酬提取日计提,业绩报酬提取日为基金申购开放日(含临时开放日)和基金终止日。

警示和止损

警示净值0.9;止损净值0.85

认购门槛

参与的最低金额为人民币100万元

追加申购的,应为10万元的整数倍。

计划费用

ž 管理费:1.5%

ž 托管费:0.15%

ž 认购费/参与费:1%

ž 退出费:1%(1年内),0(含1年后)

投资标的

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、新三板、沪港通、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金)、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券、期货(股指期货、商品期货、国债期货等)、期权、信托计划、私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

投资策略

基于对中国 A 股市场的趋势判断,通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,同时审慎、适时、灵活地运用股指期货等金融工具进行有效风险管理,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的绝对收益。

投资禁止行为

1、不能将基金财产中的证券用于回购融资交易;

2、不能将基金财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过5%;

3、本基金持有一家上市公司的股票,按市值计算,主板不超过基金资产净值的30%,中小板、创业板不超过基金资产净值的20%;

4、参与融资融券、债券正回购(如有,目前投资范围未涉及)等业务的对外负债余额合计不超过本基金资产净值的50%

5、所持有的股票、基金(货币市场基金除外)以及股指期货合约价值,轧差合计占基金资产净值的比例为-10%110%;因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%

6、法律法规、中国证监会规定的其他投资限制。


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