2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

 

上周上证指数收盘在3600.78点。不管怎么说，都是周线站上了三千六。那么，五月收盘创新高的可能性就大了。

虽然只是周一这一个交易日，就决定五月收盘位置了。但目前想，无论上证指数是不是收盘创新高，都存在最后一冲或第一波反弹的两种可能，没有研究的必要了。所以，别给自己找活儿干了。省得周一月线收盘创新高或不创新高，还得写一篇博文交待这话题，累的慌。呵呵！

上周是上涨的，刘子股斋旗下基金（以下简称“本基金”）净值回落。但回落的速度还算是在计划之内。

我常说的“计划亏损额”，就是想表达“只有可计划的亏损，没有可计划的利润”这个基础思路！亏损是有计划的，获利是无计划的，是不是只赔不赚的意思呢？

估计有人就是这样理解的，所以，就看到这儿别看了。明白的人，自然知道个中道理。不明白的，还是去计划利润吧！回头见！

回顾三月以来的交易，我复盘多次，还是觉的，亏损是“命中注定”的。

其实，去年七月的“疯快牛”之后，我就想捕捉3000点以上的空头利润。因为上证指数自从2007年首次突破3000点以来，就没真正站稳过3000点。加之首先是合理估值为导向，其次是服从趋势和重视强弱的交易时机的把握，所以，我暂不认为做多有足够的理由。

说起来我的交易策略，有点儿像CCI的思路。上周盘中解盘里说，翻倍是我常用的选股基础条件之一。用波浪理论的语言说，我习惯做多的是三浪或五浪的主升浪，或者是在A浪、C浪的主跌浪中做空。

可是，内卷化已经走两年了，以上证指数周线为观察视角，用CCI寻找到的追涨、杀跌信号，成功案例只有2次。可是遍地的假信号。可以说是该涨不涨、该跌不跌。

当然，刘某是亚当理论的拥趸，反对“应该”式的判断，没有该跌该涨一说。只不过，按照CCI的指标思路，行情在有趋势力的条件下，会走出像样的趋势性涨跌。这两年，没有趋势力，所以，行情走成了内卷化的模样。

内卷化行情的应对策略，或许是“不做股票有时候是最正确的做股票的方法”。也可以用另一个现在时兴的词儿——躺平。

回忆起这两年来的交易，如果有什么可以更好的修正的话，或许就是“躺平”了。但这有些看着右边说左边的意思！虽然历史不能如果，但在设计交易计划的时候，要做足各种应对策略。我不能不做行情跳水下跌的预案，并且，这是从估值和经验上看，这是最正常也是最合理的一种可能。

因为历史上历次牛市，甚至于可以说是古今中外的牛市之前，都要有一个“惨无人道”的下跌过程。这样的过程，2008年算出现过了一次，2013～2104年的底部区间，也可以算是有过。但2015年之后，至今尚未出现。

2015年下半年，动辄千股跌停，动辄指数跳水，但没有一个低位换手的“割肉大赛”过程。“割肉大赛”这词儿还耳熟吗？这都是刘子股斋发明过的老词儿。

后来2016年到2018年初的“病慢牛”结束了，出现了2018年的跳水。这时候，可以在低位震荡形成“割肉大赛”，从而让个股有条件进入普涨牛市了吧？结果还是令人失望的。

因为没有淋漓尽致的最后一跌，没有完成“割肉大赛”在心理上和实际上清除高位套牢盘，所以就很难涨起来。

如图所示，如果把这两年的2次“疯快牛”给“删除”掉，行情只是腻腻歪歪的低位整理。

但时至今日，要么，就是把两年的内卷化牛市或曰结构化牛市全当成“前戏”，真正的“大戏”即将上演或已经开演；要么，就是历时两年多的大反弹已经结束，牛市前最后一跌即将上演或已经开演。

虽然这两种走势全有可能，但本着不破不立的原则，或许向下的概率大些吧？

这可以作为主要的交易方向不变，但仍然不要有看法。

刘子股斋没有看法，也会很警惕自己有看法。所以，每次写早盘、写收盘总结或其它博文时，我总在反观内心中，有没有预测的妄念？

开始吧！我们一起借本文来反观内心，以为修行。

 

买入或持有股数＝计划亏损金额÷（买入价或现价－止损价或算仓价）

 

星期一考核行情要求及交易策略如下：

 

一，股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨，涨幅大于9.9%的个股大于200家，其中涨停家数占比越大代表多头越强，下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量，推动浪特征明显。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，最后一冲的概率大，高度是不是可以很高？暂且不做对多头定于乐观的想像。

这是“蓝浪”主跌浪开始前的最后一次冲高，所以，不创新高也是合乎技术分析规律的，这叫二次冲高确认头部，这叫C五浪失败。

但如果想走的很强，以上证指数为观察视角，就是上涨到4400点一带的大上涨，这就是我们常说的“红浪”。

虽然说从2月晃晃悠悠调整到5月，时间也不算短了，但对于这样的与2015年、2009年同级别的上涨，乃至于与2007年最后一冲也有一拼的牛市，蓄势的时间略显短暂了些吧？

好！只要涨了，就没有“不应该涨”的道理。好！那就想怎么捕捉，和观察分钟图上的证据。这样的上涨，每分每秒都有牛市的味道。大格局和小结构之间，有着微妙又有趣的全息相似现象。

不知道记性好的人，是不是能回忆起2007年那个大牛市的日内常见走势？我记的也是和日线、月线上的模样差不多，火急火燎的往上赶路。但就算记性不好的人，借着股票软件还没清空近期的5分钟图，看看走势特征是不是“病慢牛”、“死牛皮”、“疯快牛”特征明显？

所以，如果这是“红浪”开始，那就得有“红浪”的架势！

 

操作上：

 

本基金审仓，注意减仓、清仓的必要性。

目前持仓是按原计划减仓后的坚持，坚持的是用计划亏损额扛风险，赌的是行情最终会出现的回落。计划亏损额占用量，就是比两年来历次回撤都要小的幅度。

如果计划亏损额消耗到位了，上涨趋势也初步形成了，也有空翻多的必要了。这就需要再减仓，为空翻多留下计划亏损额消耗量。

但行情是末涨的概率很大，这是从年线角度的大局观得出的结论。那么，也可以再守仓，减仓也是守仓的一个策略。

甚至于，如果末涨特征明显，不排除增仓。

现在，随时随地补回空单，都是一笔成功的多头交易——空头短多。

一切皆可为，这是交易的从容度，但也是要根据具体涨跌强弱的变化来决定的。此不可先传无法逆睹者也。

个股方面，师门股大面积不灵，等待。同时，也找些灵的加进来观察。但仍然不能以纯粹追热点的思路选股。黑马追我，我不追黑马。

要问我看好的品种，还是新能源、网络经济、大股东是国字头等等的老思路。牛市的时候，这些股票会涨，炒个股时，这些股票也会涨。但现在时髦的短线题材，恐怕到了牛市的时候别说人们都忘了它们的题材，是不是已经退市都不好说。

当然，真正牛市的时候，师门股或许是我存放利润的地方，主要利润来源可能是期指的做多。也就是说，把期指做多的利润，转换为股票的持仓，而不是期指的增仓。这才是真正使用杠杆的正确思路。不赘，跑题了。

 

空仓者慎重开仓。最好等待牛市的确认，起码是“红浪”的确认。

但如果个股真的是“良心大大滴好”，那就小心谨慎的做吧！小心谨慎体现在计划亏损额占用量要少，算仓价要远，最好是半价或0元。

等这笔赚够了利润安全垫，再说增仓的事儿。

财不入急门。当然，空仓仍是上策。

 

持股者审仓，以个股的实际表现为交易导向。

在当前这种内卷化行情的上涨过程中，仍然会有个股不涨，仍然会有个股急功近利的拉升，好像今天不拉明天就股市关门了似的。

正在涨的，做好随时下跌的预案。

正在跌的，做好随时加速下跌的预案。

总之，打“不如意”算盘，少打“如意”算盘。

行情要想在个股上赚钱，就只有牛市的环境。如果有人说，“中国股市已经风格转换，像2015年那样的牛市再也不会有了。”那就真得做个调查研究，是不是真的有很多人这样想？如果是，那就离牛市不远了，或者牛市已经开始了。（本文下方有投票，把你的真实想法表达出来。）

总之，莫忘初心，当初开户入市炒股票，可不是想在内卷化牛市里当高手的，是在沙笔闭眼都赚钱的时候，狠狠捞上一笔就跑的。这是中国股市最正确的投资理念，哈哈！不要忘了。

 

二，账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多，盘中并无明显的单边特征。或个股分化，涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口，但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。独立考核，各自为战。

如果行情如是，那么我们认为，仍然可能是上面图中的“蓝浪”最后一冲。

这个上涨过程，也可以有中场休息。

但“蓝浪”的最后一冲——BBC5浪的上涨，是我对行情还要再创新高的一种预案，不是板上钉钉的预言。行情仍然可以把这当成一个反弹处理，之后做头下跌。

对于短期来说，是有下跌重合浪的。

如果是“黄浪”的大牛市开始了，以后会越涨越强的话，会有图中的“1.2”浪的调整。这是下跌的浪形。

如果未来还有更持久的熊市——“绿浪”，也就是说，YQ真的会影响人类社会的进程，这也会显示到经济的晴雨表上来。那么，经过上图中的B浪B的回落，冲高完成B浪全部，再开始另一个大熊市。

注意，这个B浪B也是回落的，是下跌浪。

加上“蓝浪”的回落，和“红浪”的蓄势回落，四种浪形路径都指向中短期有下跌过程。这就是我在《波浪实战十三讲》里说的重合浪概念。这是我对艾略特先生的波浪理论的狗尾续貂。

既然短期内总是要跌的概率大，那就多一点做多的风险控制吧！但不等于放弃对当下涨跌强弱的重视。

 

操作上：

 

本基金留意减仓、清仓的必要性。参照“一”。

但做空的信心可以大些，毕竟这不是主升浪的特征。主升浪的时候，每分每秒都有主升浪的味道。好像又说重了吧？呵呵！就这两句车轱辘话来回说，来回说这两句车轱辘话，也不容易。还是做股票容易啊！

个股方面，暂不开仓。参照“一”。

 

空仓者暂不开仓为上。就算开仓，也等待“黄浪”的证据出现再说吧！参照“一”。

 

持股者应当清仓，先从相机减仓开始。参照“一”。

个股只要不强，就不要等待其重新走强。除非是涨跌都不跟指数同步的个股，例如石门谷里的小肘子。呵呵！又说黑话了。但这样不算违规吧？没提个股，没提仓位，没提进出价格。

总之，目前不要把内卷化行情当牛市。说句年轻人的话：遇到真爱没付出真心，不可怕，因为是真爱总会有机会，日久见人心。怕的是遇到人渣，却爱的义无反顾，结果让自己输的一无所有，那才叫惨遭毒手。呵呵！

我估计后浪也会有些浪到刘子股斋来了，所以，说点讨好年轻人的话，不吃亏。哈哈！

 

三，股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌，跌幅大于9.9%的个股家数大于200家，其中跌停家数占比越大代表空头越强，上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌，日内推动浪下跌特征明显。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，“蓝浪”BBC5的最后一冲完成是这个模样；最后一冲没完，只是中继调整，也是这个模样。

甚至于出现这样的跳水，还会激发战狼的“癔”无反顾的抄底热情，从而形成新的创新高行情。3731仍不是年内高点。

不过从半年线上看，六月份只要不是“疯快牛”大涨，恐怕今年上半年的半年K线，也就是一个幅度不大的小阴小阳。

如果收阴，也许倒是针对去年下半年的上涨中继。当然，作为转向K线形态也通，甚至更通。

但如果收阳，反而是触发了“三阳禁忌”。

这又是一个“涨不如跌”的局部结构。当然这个“局部”是半年线级别的，也够影响未来一年左右的格局了。

 

操作上：

 

本基金审仓期指空单持仓。注意长线着眼，短线着手。

第一，注意下跌是不是跌出头部特征？头部特征也可以是先跌弱，之后再逐步反复，跌出下跌趋势。如果没有，注意减仓空单，同时，也可以试探空翻多。临时加入战狼团队，或许有肉可吃。

第二，注意有没有必要补回空单，按原“空头短多”计划执行。如果没有临时加入战狼的必要，也要敢于补回空单。

此亦不可先传无法逆睹者也。但只要在净值的风控范围内，均可大胆尝试，以空头思路为主。

个股方面不可开仓，只可选股。

 

空仓者不可开仓。参照“一”，参照“二”。

 

持股者清仓为上。参照“一”，参照“二”。

 

以上，就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略，如未出现需要调整交易策略的变化，这也是未来几日的交易策略，仅供参考。其中，“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案，录以备忘。

 

本文摘自＝》2021-5-31星期一至2020-6-4星期五刘子盘中解盘

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2021-5-30 20:03:52星期日

到主页点一下关注按钮，以后再有新文章就会在第一时间被提醒。