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2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

2021-05-30 20:02:22评论 刘东声 刘子股斋 刘子思想 波浪理论述浪 私募基金经理

 

上周上证指数收盘在3600.78点。不管怎么说,都是周线站上了三千六。那么,五月收盘创新高的可能性就大了。

虽然只是周一这一个交易日,就决定五月收盘位置了。但目前想,无论上证指数是不是收盘创新高,都存在最后一冲或第一波反弹的两种可能,没有研究的必要了。所以,别给自己找活儿干了。省得周一月线收盘创新高或不创新高,还得写一篇博文交待这话题,累的慌。呵呵!

上周是上涨的,刘子股斋旗下基金(以下简称“本基金”)净值回落。但回落的速度还算是在计划之内。

我常说的“计划亏损额”,就是想表达“只有可计划的亏损,没有可计划的利润”这个基础思路!亏损是有计划的,获利是无计划的,是不是只赔不赚的意思呢?

估计有人就是这样理解的,所以,就看到这儿别看了。明白的人,自然知道个中道理。不明白的,还是去计划利润吧!回头见!

回顾三月以来的交易,我复盘多次,还是觉的,亏损是“命中注定”的。

其实,去年七月的“疯快牛”之后,我就想捕捉3000点以上的空头利润。因为上证指数自从2007年首次突破3000点以来,就没真正站稳过3000点。加之首先是合理估值为导向,其次是服从趋势和重视强弱的交易时机的把握,所以,我暂不认为做多有足够的理由。

说起来我的交易策略,有点儿像CCI的思路。上周盘中解盘里说,翻倍是我常用的选股基础条件之一。用波浪理论的语言说,我习惯做多的是三浪或五浪的主升浪,或者是在A浪、C浪的主跌浪中做空。2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

可是,内卷化已经走两年了,以上证指数周线为观察视角,用CCI寻找到的追涨、杀跌信号,成功案例只有2次。可是遍地的假信号。可以说是该涨不涨、该跌不跌。

当然,刘某是亚当理论的拥趸,反对“应该”式的判断,没有该跌该涨一说。只不过,按照CCI的指标思路,行情在有趋势力的条件下,会走出像样的趋势性涨跌。这两年,没有趋势力,所以,行情走成了内卷化的模样。

内卷化行情的应对策略,或许是“不做股票有时候是最正确的做股票的方法”。也可以用另一个现在时兴的词儿——躺平。

回忆起这两年来的交易,如果有什么可以更好的修正的话,或许就是“躺平”了。但这有些看着右边说左边的意思!虽然历史不能如果,但在设计交易计划的时候,要做足各种应对策略。我不能不做行情跳水下跌的预案,并且,这是从估值和经验上看,这是最正常也是最合理的一种可能。2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

因为历史上历次牛市,甚至于可以说是古今中外的牛市之前,都要有一个“惨无人道”的下跌过程。这样的过程,2008年算出现过了一次,2013~2104年的底部区间,也可以算是有过。但2015年之后,至今尚未出现。

2015年下半年,动辄千股跌停,动辄指数跳水,但没有一个低位换手的“割肉大赛”过程。“割肉大赛”这词儿还耳熟吗?这都是刘子股斋发明过的老词儿。

后来2016年到2018年初的“病慢牛”结束了,出现了2018年的跳水。这时候,可以在低位震荡形成“割肉大赛”,从而让个股有条件进入普涨牛市了吧?结果还是令人失望的。

因为没有淋漓尽致的最后一跌,没有完成“割肉大赛”在心理上和实际上清除高位套牢盘,所以就很难涨起来。2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

如图所示,如果把这两年的2次“疯快牛”给“删除”掉,行情只是腻腻歪歪的低位整理。

但时至今日,要么,就是把两年的内卷化牛市或曰结构化牛市全当成“前戏”,真正的“大戏”即将上演或已经开演;要么,就是历时两年多的大反弹已经结束,牛市前最后一跌即将上演或已经开演。

虽然这两种走势全有可能,但本着不破不立的原则,或许向下的概率大些吧?

这可以作为主要的交易方向不变,但仍然不要有看法。

刘子股斋没有看法,也会很警惕自己有看法。所以,每次写早盘、写收盘总结或其它博文时,我总在反观内心中,有没有预测的妄念?

开始吧!我们一起借本文来反观内心,以为修行。

 

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨幅大于9.9%的个股大于200家,其中涨停家数占比越大代表多头越强,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量,推动浪特征明显。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,最后一冲的概率大,高度是不是可以很高?暂且不做对多头定于乐观的想像。2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

这是“蓝浪”主跌浪开始前的最后一次冲高,所以,不创新高也是合乎技术分析规律的,这叫二次冲高确认头部,这叫C五浪失败。

但如果想走的很强,以上证指数为观察视角,就是上涨到4400点一带的大上涨,这就是我们常说的“红浪”。2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

虽然说从2月晃晃悠悠调整到5月,时间也不算短了,但对于这样的与2015年、2009年同级别的上涨,乃至于与2007年最后一冲也有一拼的牛市,蓄势的时间略显短暂了些吧?

好!只要涨了,就没有“不应该涨”的道理。好!那就想怎么捕捉,和观察分钟图上的证据。这样的上涨,每分每秒都有牛市的味道。大格局和小结构之间,有着微妙又有趣的全息相似现象。

不知道记性好的人,是不是能回忆起2007年那个大牛市的日内常见走势?我记的也是和日线、月线上的模样差不多,火急火燎的往上赶路。但就算记性不好的人,借着股票软件还没清空近期的5分钟图,看看走势特征是不是“病慢牛”、“死牛皮”、“疯快牛”特征明显?

所以,如果这是“红浪”开始,那就得有“红浪”的架势!

 

操作上:

 

本基金审仓,注意减仓、清仓的必要性。

目前持仓是按原计划减仓后的坚持,坚持的是用计划亏损额扛风险,赌的是行情最终会出现的回落。计划亏损额占用量,就是比两年来历次回撤都要小的幅度。

如果计划亏损额消耗到位了,上涨趋势也初步形成了,也有空翻多的必要了。这就需要再减仓,为空翻多留下计划亏损额消耗量。

但行情是末涨的概率很大,这是从年线角度的大局观得出的结论。那么,也可以再守仓,减仓也是守仓的一个策略。

甚至于,如果末涨特征明显,不排除增仓。

现在,随时随地补回空单,都是一笔成功的多头交易——空头短多。

一切皆可为,这是交易的从容度,但也是要根据具体涨跌强弱的变化来决定的。此不可先传无法逆睹者也。

个股方面,师门股大面积不灵,等待。同时,也找些灵的加进来观察。但仍然不能以纯粹追热点的思路选股。黑马追我,我不追黑马。

要问我看好的品种,还是新能源、网络经济、大股东是国字头等等的老思路。牛市的时候,这些股票会涨,炒个股时,这些股票也会涨。但现在时髦的短线题材,恐怕到了牛市的时候别说人们都忘了它们的题材,是不是已经退市都不好说。

当然,真正牛市的时候,师门股或许是我存放利润的地方,主要利润来源可能是期指的做多。也就是说,把期指做多的利润,转换为股票的持仓,而不是期指的增仓。这才是真正使用杠杆的正确思路。不赘,跑题了。

 

空仓者慎重开仓。最好等待牛市的确认,起码是“红浪”的确认。

但如果个股真的是“良心大大滴好”,那就小心谨慎的做吧!小心谨慎体现在计划亏损额占用量要少,算仓价要远,最好是半价或0元。

等这笔赚够了利润安全垫,再说增仓的事儿。

财不入急门。当然,空仓仍是上策。

 

持股者审仓,以个股的实际表现为交易导向。

在当前这种内卷化行情的上涨过程中,仍然会有个股不涨,仍然会有个股急功近利的拉升,好像今天不拉明天就股市关门了似的。

正在涨的,做好随时下跌的预案。

正在跌的,做好随时加速下跌的预案。

总之,打“不如意”算盘,少打“如意”算盘。

行情要想在个股上赚钱,就只有牛市的环境。如果有人说,“中国股市已经风格转换,像2015年那样的牛市再也不会有了。”那就真得做个调查研究,是不是真的有很多人这样想?如果是,那就离牛市不远了,或者牛市已经开始了。(本文下方有投票,把你的真实想法表达出来。)

总之,莫忘初心,当初开户入市炒股票,可不是想在内卷化牛市里当高手的,是在沙笔闭眼都赚钱的时候,狠狠捞上一笔就跑的。这是中国股市最正确的投资理念,哈哈!不要忘了。

 

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,仍然可能是上面图中的“蓝浪”最后一冲。

这个上涨过程,也可以有中场休息。

“蓝浪”的最后一冲——BBC5浪的上涨,是我对行情还要再创新高的一种预案,不是板上钉钉的预言。行情仍然可以把这当成一个反弹处理,之后做头下跌。

对于短期来说,是有下跌重合浪的。2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

如果是“黄浪”的大牛市开始了,以后会越涨越强的话,会有图中的“1.2”浪的调整。这是下跌的浪形。2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

如果未来还有更持久的熊市——“绿浪”,也就是说,YQ真的会影响人类社会的进程,这也会显示到经济的晴雨表上来。那么,经过上图中的B浪B的回落,冲高完成B浪全部,再开始另一个大熊市。

注意,这个B浪B也是回落的,是下跌浪。

加上“蓝浪”的回落,和“红浪”的蓄势回落,四种浪形路径都指向中短期有下跌过程。这就是我在《波浪实战十三讲》里说的重合浪概念。这是我对艾略特先生的波浪理论的狗尾续貂。

既然短期内总是要跌的概率大,那就多一点做多的风险控制吧!但不等于放弃对当下涨跌强弱的重视。

 

操作上:

 

本基金留意减仓、清仓的必要性。参照“一”。

但做空的信心可以大些,毕竟这不是主升浪的特征。主升浪的时候,每分每秒都有主升浪的味道。好像又说重了吧?呵呵!就这两句车轱辘话来回说,来回说这两句车轱辘话,也不容易。还是做股票容易啊!

个股方面,暂不开仓。参照“一”。

 

空仓者暂不开仓为上。就算开仓,也等待“黄浪”的证据出现再说吧!参照“一”。

 

持股者应当清仓,先从相机减仓开始。参照“一”。

个股只要不强,就不要等待其重新走强。除非是涨跌都不跟指数同步的个股,例如石门谷里的小肘子。呵呵!又说黑话了。但这样不算违规吧?没提个股,没提仓位,没提进出价格。

总之,目前不要把内卷化行情当牛市。说句年轻人的话:遇到真爱没付出真心,不可怕,因为是真爱总会有机会,日久见人心。怕的是遇到人渣,却爱的义无反顾,结果让自己输的一无所有,那才叫惨遭毒手。呵呵!

我估计后浪也会有些浪到刘子股斋来了,所以,说点讨好年轻人的话,不吃亏。哈哈!

 

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌幅大于9.9%的个股家数大于200家,其中跌停家数占比越大代表空头越强,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌,日内推动浪下跌特征明显。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,“蓝浪”BBC5的最后一冲完成是这个模样;最后一冲没完,只是中继调整,也是这个模样。

甚至于出现这样的跳水,还会激发战狼的“癔”无反顾的抄底热情,从而形成新的创新高行情。3731仍不是年内高点。

不过从半年线上看,六月份只要不是“疯快牛”大涨,恐怕今年上半年的半年K线,也就是一个幅度不大的小阴小阳。

如果收阴,也许倒是针对去年下半年的上涨中继。当然,作为转向K线形态也通,甚至更通。

但如果收阳,反而是触发了“三阳禁忌”。2021年5月31日星期一考核行情要求及交易策略

这又是一个“涨不如跌”的局部结构。当然这个“局部”是半年线级别的,也够影响未来一年左右的格局了。

 

操作上:

 

本基金审仓期指空单持仓。注意长线着眼,短线着手。

第一,注意下跌是不是跌出头部特征?头部特征也可以是先跌弱,之后再逐步反复,跌出下跌趋势。如果没有,注意减仓空单,同时,也可以试探空翻多。临时加入战狼团队,或许有肉可吃。

第二,注意有没有必要补回空单,按原“空头短多”计划执行。如果没有临时加入战狼的必要,也要敢于补回空单。

此亦不可先传无法逆睹者也。但只要在净值的风控范围内,均可大胆尝试,以空头思路为主。

个股方面不可开仓,只可选股。

 

空仓者不可开仓。参照“一”,参照“二”。

 

持股者清仓为上。参照“一”,参照“二”。

 

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,如未出现需要调整交易策略的变化,这也是未来几日的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

本文摘自=》2021-5-31星期一至2020-6-4星期刘子盘中解盘

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2021-5-30 20:03:52星期日

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