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2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

(2019-04-20 13:05:25)
标签:

刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 股市直播

2019-4-20 12:57:20星期六

本周没做见面会,感觉好象亏欠了大家什么似的。呵呵!

当然,我说的是我的学员和粉丝群中的老朋友们。

再说一次刘子股斋制造赢家的流程。

一,至少读完三个月盘中解盘,最好再读完我的两本书。博客里都有,除非想收藏纸质出版的书,可以不必破费。

二,拍身份证小视频发给刘子私募QQ1900185069

三,加群后改名片为实名 地名。

四,申请并经过我同意的,可以加入刘子思想系列讲座http://blog.sina.com.cn/s/blog_550b61170100w09v.html学习。

五,之后,自驾或上车,都会成为赢家。

就说这些吧!没这个想法的,还是在博客里当个过客吧!当过客不光可以看热闹,还可以拉点狗屎留言。如果成为我的学员,是有可能被我骂的。还是当过客骂我更轻松些。呵呵!

其实有一段时间看不到狗屎留言,我真的会担心,是不是人已经不在了?还是积口业太多得报应了?直到又看到了,我心里才放心了。真的。

《希望我能为你做点什么!》

http://blog.sina.com.cn/s/blog_550b61170101an4l.html

《波浪实战十三讲》京东网有售:

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刘子股斋群号见主页左侧,申请时请报真实姓名,入群后立刻自己改群名片为实名。

【惯例声明】刘子盘中解盘中所述内容,是本人根据刘子思想(什么人、什么钱、什么货)三位一体和谐原则,对指数及个股进行分析预测的盘中随时记录。其方式、方法、结论,仅仅适合于刘东声本人及其自有资金性质。公布于此,仅供参考。

盘中见!

 

 

2019-4-20 20:3:21星期六【刘子早盘周一】

2019-4-20 20:49:27星期六找到关键字,重新整理粘贴。

至此3102人次阅读。谢谢。

上周的收盘总结里,忘了提一件事。IC保证金恢复到12%了。这对股市应该是一个中性偏多的消息。

说它中性,是因为这只是交易制度向真常态恢复。但说它偏多,是因为有利好的一面,也有利空的一面,但利好的份量大些。

首先,2015年大幅调高期指保证金,是为了“解决”当时股灾的问题。从一开始推出,就是一个临时性的政策。现在恢复了,只是恢复正常了。不要认为这是管理层对市场有什么“暗示”。

在这个时机推出,涨是因为惯性使然,跌是因为指标超卖使然,所以涨跌都是市场正常的选择,不是管理层的“暗示”使然。要是说管理层为什么会这时候推出,我更愿意从这个角度来猜其想法。2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

书归正传,这是中性的消息。下面说利空因素。

中国的期指打一问世,就因为其门槛太高,至今仍为50万元人民币,把广大中小投资者拒之门外,而广受诟病。而且一开张就“造成”了沪深两市的下跌,当时就有“叫停期指”的民间呼吁。所以,放大期指的杠杆,会唤醒人们的“伤痛记忆”,认为这是利空因素。投资者会做减仓、平仓股票的动作,所以,这就有利空因素了。

可是,杠杆加双边交易,是海外证券市场的传统和常态。就我通过文献和人脉了解到的情况,起码是美国和台湾的常态。我在博客里也提到了,利文摩尔在报价纸带上就在做多做空,台湾钱龙软件的老师也说过台湾股市可以融券。

中国股市,一定会逐步发展到与国际接轨的一天,也会成为有杠杆的双边交易的制度。

不要一听说允许做空,就意味着“允许下跌”。我曾经在2015年就说过,中国要想真走出慢牛长牛,就真正的实现高杠杆的双边交易制度,而且成本要低,甚至于比现在期指跨日交易的手续费还低。

因为这样一来,市场就不必暴涨暴跌来实现投机资金的获利预期了。比如100倍杠杆,上涨10%就是10倍的涨跌幅度了,可以满足投机资金的风险偏好了。那么,股价完全可以围绕1倍PEG正负10%来波动,走真正的长期慢牛。

而且,真正的看好分红的价值投资者,可以一边持股,一边融券做空同等数量,这样一来,行情的涨跌都与其收益没关系了,只有分红。比如一只个股10元,分红只是每股0.1元,用持股又融券的方法锁定股价的波动,几年后,当这只个股的分红已经到每股5元了,投资者可以得到这稳定的收益。当然,股价也许已经涨到上百元甚至于上千元了。可是,风险与收益是对等的,该股从10元跌到8元甚至于5元的风险,也规避掉了。对于投资理念是相信企业的成长的价值投资者来说,这种稳定的预期收益率,才是最安全的。如果公司没成长,完蛋了,双向平仓就是了,等于只赔了手续费和不高的融券费用。这样,才能真正培养出一大批真正的价值投资者。

当然,现在的融券是做不到的,因为融券也有利息,太高。我所在券商对我这样的机构投资人是照顾的,好像也要8%以上。这还是因为我们的融券不是真正的做空机制,应该是双向的零和游戏加实盘,这样的制度,才能实现真正的低成本,就像现在的期指一样。

有些跑题了,说回这消息的利多因素。

虽然目前广大中小投资者做不到双向交易,保护价值投资的收益。但是,机构投资人是可以做到的。如果不能对冲,单向开仓买入股票,也很危险。所以,就一定要对冲开空,不对冲全部,也要对冲掉一部分。

IC原来的保证金15%现在是12%,剩出了20%的资金量可以买股票了。比如1000万市值的股票持仓,用原来要用150万的期指空单对冲,现在只需要120万了,节约出了30万。这对1000万的净值来说,是节约出了3%的资金量。这是一个不小的数目字,也许机构投资人扩容的时候,一次也未必可以有3%的规模。这个政策一出,理论上可以按扩容了3%的资金量来理解。

一条消息,看它是利多还是利空?就看它是如何影响目标品种价值与供求的。就这条消息针对沪深两市来说,价值提供意义不大,也许对期货商的业绩有所帮助。但是对供求来说,放大杠杆是变相增加了资金量。

所以,说它是中性偏多的消息。

我好象写了一篇股评家式的股评文章。呵呵!这不是刘子股斋的风格。

说属于我自己的台词吧!

上周,刘子股斋旗下基金净值回落,不多。我现在不急于获利,或曰不急于收复节后两周的回撤失地,我在等待趋势性的机会。

对了,再找补一句上面的消息对刘子股斋旗下基金的影响,这是利好因素。

因为现在如果趋势向上,作为真正的理智的价值投资者,我当然是看好IH代表的上证50指数成份股的表现。那就和上面这条针对IC松绑的消息没关系了。

可是,如果趋势是向下的,我认为泡沫丰富、罪该万死的,就是吾粉李所长讳上大下霄先生不看好的黑五类品种。这些品种,中证500指数的成份股里就有。不“比如说”了,省得上市公司告我。呵呵!就算里面没有,中小板、创业板里肯定有不少。如果这些小盘股下跌了,势必牵动中证500成份股中的同类板块,造成中证500指数的下跌。这时候,IC可能跌的更惨烈。

这波IC上涨50%左右,只说春节后的涨幅是46.72%。如果按15%(我实际是17%)的保证金来算,这就只有3倍的空间。能回落15%吗?就算有了,也只是一倍的空间。还不如IH和IF的比例空间更大些。

当然,就算是这样,我也是打算做空IC的。一者,我是真正的价值投资者。二者,我眼中是没有杠杆的,我眼中只有计划亏损额的占用量。

但是,这杠杆一调,就不一样了。按12%的保证金比率算,IC节后这波是近四倍的涨幅了,算上节前,是四倍多的涨幅了。

如果回去三分之一,按我实际的14%保证金比例计算,也是坦坦的一倍以上的利润空间。所以,做IC也划算了。

另外补充一点,限仓量也放大到500手/日了。这谁还冒着“对倒”的被监管风险锁仓呀?随便整,有余地。呵呵!

当然,上面说的什么一倍四倍,全是方便说明弹性。其实,IC的价格在不断的变化,行情在涨跌,占用保证金的数量也在变化。懂数学的可能会有更科学的表达方式,我只能这样用小学生算术的语言表达了。

又跑题了。呵呵!我是说,我在等待下跌的趋势出现做空IC。

可是,目前行情仍然没出现我一直在等待的重合浪,仍然在大的十字路口里徘徊。见下图:走出大“十字路口”的四种浪形路径2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

前此,有人在刘子股斋微博http://weibo.com/lzgz里留言,大意是说行情不会听我的指挥。

想必这位粉丝是个明白人,行情不会听任何人的指挥,甚至于人们都相信会听什么什么或谁谁谁的指挥,也是妄念,不可能的事。当然,也不会听我的。

我上面这张更新了几遍的旧图,就是一张示意图。

数浪的人,是先左数左数上数下数,把过去的浪数明白,之后,就可以板上钉钉的数出未来的浪形了,这是有点指挥行情的味道。

但是,刘子股斋是“述”浪,是以波浪理论语言描述行情。

任何人对行情未来的任何预测观点,都是我的观点,我甚至于会想到绝大多数人想不到的走势路径。这就是我说的“述”浪,这就是我说的算无遗策。

关于这四种浪形路径的朴素含义,我再说一遍:

黄浪是认为2008年以来的调整全部结构已经完成,已经开始牛市的上涨了。图中画的是一路曲里拐弯的震荡向上,但实际上是可以有变数的。但变天变地,就是不能改变大涨小回的的结构,速度可以有快有慢,但是重要的高低点一定要坚持不懈的上移,上移,再上移。就像历次牛市一样。

其实,这是是“梦浪”延伸。见下图:努力想象出来的多头光景2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

当时是节后第一周刚刚过,我在等待恢复下跌增仓空单的机会,或者上涨确认减仓、平仓空单的机会。当时我在做空,但我一定要做出一种多头行情的预案。所以就有了这张图。

这张图刚刚发到群里,张教授就给了“做梦!鉴定完毕”的评语。但目前看,虽然“价”走的很像了,但是“量”不像。行情不是逐步放量,而是在缩量了。所以,张教授的“鉴定”意见,仍然有效。

也就是说,我画出这种浪形,就是做一种概率最小的预案。

注意,以上说的全是逻辑,全是先随便拿眼一瞄,之后认为行情过去是什么性质,再说未来的可能性,之后用波浪理论语言把这种可能性描述出来。

这黄浪的可能性,就是牛市开始了。不要说2440点,就连2900点,也甭想再见到了。

我认为概率相对较大的,恰恰是红浪、蓝浪和绿浪。

红浪是说,中国股市2008年以来的大调整,已经造成中国股市走出了“失去的十年【中国版】”。接下来,再持续几年,也许只是两三年,也许是四五年。日线子浪的弹性虽然不再会像2016、17年的病慢牛,但总体的牛熊高度在变小。但最终,还是会在经济形势重新好转,中华民族伟大复兴的真正腾飞开始的作用下,开始中国股市真正的大牛市。

蓝浪是说“失去的十年【中国版】”已经接近尾声,今年晃悠晃悠,年底或明年再向下出溜出溜,就算完成这十几年的大熊市的全过程了。明年,最晚后年初,和上面说的一样,中国股市的真正大牛市重新起飞。

绿浪是比蓝浪短期更悲观一点,这波行情只是反弹,之后还要再创新低,再反弹,再创新低,反复的震荡向下,打到“惨无人道”的低点。之后,进入上面说的大牛市。

但目前行情已经坚持了四个月或半年多,高度接近前年收盘3307点,也就是说收复了去年几乎全部失地。如果再创新低,人气得打散到什么程度?恐怕太戏剧性了。

综上所述,黄浪从一画出来就只是一个低概率的备份,绿浪刚刚反弹时概率偏小,但并不是没有概率。目前,概率比原来偏小还小了。

那么,红浪和蓝浪,就是最大概率了的路径了。

所以,我说快走出“十字路口”了。

当然,以上种种浪形路径,或者对中国股市的展望,全是“大牛市前最后的阵痛”,并没有考虑到中国股市不仅仅是“失去的十年”,还要“失去二十年”的情况。甚至于像台湾股市,从1990年开始计算,已经失去了29年!

这,是我不希望看到的,同时,也是我不能左右的。我能左右的,只有我的交易的方向和计划亏损额的消耗量和占用量。

刘子股斋旗下基金净值对比图:2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘 

目前,刘子股斋旗下基金净值经过这三年多的惨淡经营,仍然是跑赢了绝大多数基金的。尽管以去年的收盘净值为起跑线重新比赛的结果,是跑输了绝大多数基金。但是,看这三年的总收益情况,绝大多数基金只是刚刚追上我们罢了。而且是在我们发生重大回撤之后,追上我们的。

脑补了一画面,我在前面跑啊跑,累了,没留神,被一块砖头拌倒了,还没等我爬起来,后面一大帮人踩着我后背就冲过去了。哈哈!真惨。不过,只要我没被踩死,我还能跑到前面去,起码能跟上大部队的屁屁。

但饭要一口一口的吃。说说眼面前儿怎么做吧!

上周的周阳线没放量,但架势已经摆出“必创新高”的模样了。而且,上证50指数已经创新高了。上证指数收盘,也是新高。

我仓中的品种是IC和IF空单,其实IC表现并不强。但是,这到底是在蓄势?还是根本涨不起来?下周会给出答案。

但结合上面黄、红、蓝、绿四浪图来看,除非上证指数走黄浪的模样,否则,上方空间未必会很大了。

不太是指数空间不太,是个股空间不太,但是,对于我的计划亏损额消耗来说,虽然也不太,但是,我不愿意接受了。这是下面的话题,不冒场。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期一考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨,加速特征明显,成交逼近或超过年内天量。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,虽然黄浪的概率不大,但是红浪也有先收复去年高点之后再调整的可能。

操作上:

轻仓者审仓期指空单持仓。确定是没有短期回落的可能了,减仓、清仓止损。但空翻多要慎重,开仓个股也要慎重。年报、一季报地雷马上就要集中爆炸了,就算是牛回头,也会有一段“非上涨”阶段了。这时候做多,有些人家偷驴我拔橛儿的味道。所以,最好空仓观望一段时间,等待短期再明朗些,之后,再顺趋势交易。如果目标个股确实有跌完了,开涨了的线索,开仓也要少占用计划亏损额,算仓价要远。因为这是当红浪第一波没完,或者干脆就是黄浪正在运行中来做的,要有“打死都不卖”的决心。

空仓者开仓要慎重。如果一定要开仓,参照上述轻仓者思路。

重仓者审仓。手中品种是强市的,可留;是企稳回升的,有新波段开涨证据的,可留;估值合理明显便宜的,可留。否则,清仓。注意,就算留下的仓位,也要用上面算仓公式计算合理的仓量,不要假赌。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,摆开突破的架势不突破,这里有猫腻,注意风险。

操作上:

轻仓者审仓。手中期指空单,是不是在做头?如果线索不足,恰恰相反有上涨蓄势的可能,没减仓,乃至清仓。上周五计划亏损额的消耗量不太大,但是,本来是赌短期出长阴的。既然“赌输了”,那就愿赌服输吧!不要再出长阳之后,又进入两难之地。清仓了,破位了,再试错开空;上涨了,虽然不敢做多了,但也可以对多头采取“敌疲我打”的战略。

空仓者慎重开仓。参照“一”。

重仓者审仓,注意减仓。参照“一”。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,吃掉上周二阳线的大部乃至全部。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,不破上周二低点,还有机会恢复上涨,如果破了,就算恢复上涨,恐怕也需要一个过程了。这个过程,要么就是再下跌一段空间,要么就是在当前位置震荡筑底。总之,行情走出下跌,而且是在“势在必涨”的形态之后出现的下跌,说明市场人气已经不如以前了。

操作上:

轻仓者持仓期指空单。如果在“二”减仓了,要及时补回。补回量可以少一些,看计划亏损额的消耗情况而定。但总体上说,短期内向下的获利机会大于向上。同时,注意个股的率先企稳动作。如果这不是恢复熊市的下跌,那么会有部分个股逆市上涨,或者率先企稳。我们的目标品种中,就有这样的个股。但计划亏损额的占用量,要少,要节约。如果没有把握,干脆不开仓,等待是一种美德。

空仓者不开仓是上策,如果开仓,参照上述轻仓者思路。

重仓者清仓为上,除非手中品种有逆市表现,否则清仓。不要怕打丢了筹码,行情什么时候真正企稳,就什么时候再补回。如果一卖就涨,也可以逐步补回。是黄浪,补回原仓位后还有上涨空间。如果不是黄浪,还没机会补回原仓位,行情又下跌了,损失也不会太大,甚至于还能被短线赚一点儿。此时此刻,先回避风险,清仓。

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中“轻仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

我写完发现,这比“见面会”的信息量还大些呢!收在“我的交易笔记”栏目中吧!便于以后复习。不是仅仅是说让大家复习,0期学员也需要复习。

 

 

2019-4-22 18:0:07星期一【刘子早盘周二】

至此7690人次阅读。谢谢。

说来有趣,上周一的高开高走,我梦见了。今天的震荡向下,我也梦到了。以后,我得留意一下我做什么梦了。哈哈!

上周五到今天开盘以前,虽然我是没有看法的,但是,我已经在心里模拟操作平空且空翻多了,提前军演,临阵不慌。

但是,今天上午前五分钟,我还是密切的盯着成交量的变化。我发现,量不够大。

一直到了尾市,我觉的基本是按上周五画的图里面,回调的浪形路径走的,那么,接下来会不会按图上画的,向上的浪形路径走?

反正今天只能算“二”偏“三”,不能算破位下跌,且下跌开始,所以,我减了部分空单。IF和IC全减了。

今天刘子股斋旗下基金净值上涨,幅度在近期内算较大的,又猥琐发育了一步。

接下来,做空还是IC和IF,做多,还是IH优先。

目前行情的大浪形结构,还是盘中解盘里的四种浪形路径。但细微的子浪路径,很复杂了。

短期内,到了选择方向的时候了。要么,像处理此前的阴线一样,直接拉起来。要么,就出现“早该出现”的连续阴线,并确认调整开始。

之后,再在“随时可以止跌回升”的市场氛围下,走出最终的答案。是止跌回升还是止跌晃悠?晃悠之后再选择回升或恢复向下。

不过,市场走成“黄浪”的可能性,又降低了。

上证指数自从2007年突破了3000点以来,绝大多数时间是运行在3000点之下的。

所以,大结构看未来,只要牛市没有真正到来,3000点以上都是风险区、泡沫区。直到有一波,牛市宣告到来,之后就再也见不到3000点了。

也许这波就是,虽然目前证据不足。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期二考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,收复昨日全部失地。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,这种越来越激烈的多空拉锯战,总有一次是选择方向的突破。但是,向下突破,有可能是针对2440点的头部。而向上突破,恐怕只是最后一冲。

操作上:

轻仓者减仓、清仓期指空单,风控第一。如果有头部线索,可以暂不减仓期指空单,但不必增仓。所谓有头部线索,就是虽然收复了失地,在上涨的速度并不快,并不是加速上涨的模样。反之,如果有上涨的模样,比如上午一个小时左右就收复了昨日全部失地,那么,这可能是有模有样的最后一冲了,而且,有望演化为“黄浪”的可能,可以空翻多。但算仓时,还是要节约使用计划亏损额。我们一定要为今年的主升浪留有余地。注意,主升浪不是这一波,这一波的主升浪就是那根百点长阳,已经过去了。我们期待的主升浪,是经过有一定规模的整理之后,再次上涨出来的大涨子浪。或者,做出头部或形成下跌趋势,进入较快的下跌阶段时,就像去年六月那样的下跌过程,也是我们期待的机会。目前,这种“凑浪”的阶段,不是做多的好赚钱行情。为了以后净值的回升且加速,做足计划亏损额上的准备,这是重点。个股方面,如果到了尾市仍然没有开多期指,可以考虑做多个股。但目标品种一定要有同步走强的线索。如果目标品种出现弱于指数的短期子浪特征,那就放过这一次机会,等待目标品种恢复主升浪的时候再说。那时候,指数只要能有一个反弹或者不跌的环境,目标品种就可以大干快上了。

空仓者可以开仓,但在个股上考核要求务必严格,参照上面轻仓者思路。

重仓者审仓。不用说个股,就连指数,现在已经出现分化了。所以,手中品种不强的,要随时注意减仓、清仓了。强市品种要不要增仓?一看利润安全垫有多少可以转化为计划亏损额算仓,二看指数这一波到底有没有向上拓展空间的可能?如果两条都不能满足,调仓换股式的增仓也要慎重。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,这有可能是下跌中继形态。但是,这种下跌,也许是有利于后市的向上发展的。既然没有出现确认头部的长阴,一般来说,头部是需要一根长阴来定性的,没有,就按涨中跌来理解吧!

操作上:

轻仓者审仓手中空单。盘中的浪形是增仓与否的看点。如果用了一天或大半天来“修复技术上的超卖”,那么,就有增仓的必要。增仓,也就是补回星期一减仓的部分。再增仓,也许看到一波较大较久又较弱的反弹浪出现之后,再增仓比较合适。比如出现一个反弹很快但又不久,结束冲高之后就震荡,再冲一下比不上前面的一次,又回落,这是一种增仓空单的形态。或者,晃悠,越晃悠震荡幅度越小,最终向下突破,这也是一种形态。总之,出现一波下跌推动浪中的调整浪,再做空就有比较高的成功率了。个股方面不必开仓,逆市个股的获利机会,也许不如做空的顺势而为的机会大。

空仓者暂不开仓为上。参照上面轻仓者思路。

重仓者减仓或清仓。参照“一”。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,再收类似星期一的长阴,盘中可以出现震荡或反弹,但最终是破位下行。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,下跌开始了,但反弹也随时会出现。以波浪理论语言描述行情,现在是调整浪开始的概率大些,但说这是下跌推动浪开始,也通。毕竟上证指数没突破3288的高点,这就可以理解为是一个下跌推动浪的第二子浪。甚至于,也可以理解为,上周五的冲高,是一个失败的第五浪(小子浪)。所以,观察吧!但是,涨完了跌,跌完了涨,跌不深可以晃悠之后再选择,这是行情最朴素的波动逻辑。与其说波浪理论是一种分析预测的方法,不如说是以一种合乎逻辑的语言来陈述行情波动的逻辑。所以,用浪形来描述行情,就是为了描述这种逻辑。

操作上:

轻仓者如果在“二”时没有增仓期指空单,“三”的时候增仓要慎重,甚至于可以不增仓,等待反弹确认头部后再说。如果“二”时增仓了,仔细留意减仓的必要性。但是,在这疑似下跌刚刚开始的时候,也不必空仓。一切从计划亏损额占用量和消耗量上思考。

空仓者不必开仓,留意目标品种的表现,可以做好开仓的计划和相应的考核要求。

重仓者清仓为上。我们前些天分析过目前重仓者的普遍状态,满仓不久的盈亏不多,满仓太久的是刚刚解套或还没解套,命好的是百点长阳之前满仓的赚的最多,但人数比例最少。所以,这些仓况遇到这样的市况都该清仓,重新开始。

 

以上,就是星期二不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的操作计划,录以备忘。



2019-4-23 18:45:16星期二【刘子早盘周三】

至此8279人次阅读。谢谢。

今天说是二偏三也行,因为行情没下跌太多。但是,说三偏二也许更合适,因为触及跌停过百家,收盘于跌停的七十多家。这种阵势是在预演千股跌停吗?

今天刘子股斋旗下基金净值上涨,幅度没有昨天大,但我希望这是回升的开始。

上午,想恢复IF和IC的仓位。

IF反弹了,在“修复超卖”,我就补回了仓位。按做多来算,是“赚钱”了。

IC一直在下跌,我总觉的要有一波反弹才踏实。但是,它正在下跌,那就是下跌,herenow,开空。但因为心里不踏实,反弹就平仓(锁仓)了。这样折腾了几个来回。最后,IC终于反弹了。

下午,在冲高回落的时候,我不仅补回了IC的仓位,还多开了一点IF。

也有过开仓IH空单的打算。但是,看着平安、茅台那种上百上千的架势,有点儿肝儿颤。呵呵!

这里插一句,我有一种感觉,这一波,或者这一个月,乃至上半年,平安上不了百元,茅台过不了千元。

用我熟悉但我早就不相信的庄家理论的语言来说:要想出货就得有人买,平安过百元,茅台过千元,全是卖出的散户,庄家出货难度就大了。所以,在百元、千元以下出货,还有散户认为必过“整数大关”,所以就容易卖出去完成出货。今天是边拉边出,同时也是控制指数掩护其它个股出货。要没这拉升的动作,今天这百家跌停的阵势,行情不得跌两百多点?

这样说,只是为了方便看惯了这路台词的看官,也是随顺众生,但是,我根本就不信这些。

上述这些,不用什么庄家,市场自然而然也会形成“过整数关”和“不过整数关”两派,也许还有“过整数关是加速上涨开始”的一派,今天上涨的动力,就是这一派的买入力量使然。

我沉浸中国股市近三十年,股市各个阶层我全有所了解,本身也是机构投资人,我还不知道这行业中有太多不公平现象?但是,“建仓,拉高、卖给散户”的做庄模式,早已经过时了。时不时会出现几个土豪式的新手,以堂吉诃德式的思想玩儿庄家手法,最终一定会丢了事业的前程不说,还得赔钱。在庄家时代,也有做庄失败的庄家。跑题了,拉回。

我一直标榜自己是“真正的中国股市的价值投资者”,我数一下……1、2、3……一共十三个字,一个字也不能少,所以,别用巴菲特的逻辑来说我不是价值投资,去了美国,我也按巴菲特那么干。呵呵!

接着说正文儿,作为真正的中国股市的价值投资者,我是看好IH对应的上证50指数的成份股中的多数品种的。所以,我给自己初步做了一个规定,做多就做IH,做空以IC优先,看不清楚跟上证指数,那就做与上证指数短期子浪最像的IF。

由于上面说的“整数关”的分歧,眼面前儿我也不敢做多IH。

下午,之所以净增仓了IF而不是IC,也是因为我觉的,上证指数有破位的可能。如图:算术坐标和对数坐标的趋势线2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

今天上证指数在对数坐标图上已经破位了,只是在算术坐标图上还没破。我增仓IF就是赌这是破位有效,接下来是要下跌的。所以,就开空了与上证指数模样儿最像的IF期指。

目前的操作,都是对中期趋势的摸索。行情到底是要按红浪、蓝浪、还是绿浪走?这在中期趋势是不一样的。如果是红浪,短期做空就不可能赚大钱,赚大钱的机会还是在行情重拾升势的时候。因为,那又一次面临黄浪和红浪的选择,甚至于还要考虑到蓝浪最后一冲的可能。如果是按蓝浪和绿浪走,那么赚大钱的机会是下跌。就期指来说,重仓获利的个股估计不是五月合约,应该是六月以后的合约了。

顺便说一下,我一般习惯把下月合约持有到交割日前一两周,之后再换成届时的下月合约。但现在,我只做当月合约,就是想逼我在合约到期前,要清仓。就算是移仓,也是要先清仓老的再开仓新的。因为目前行情的趋势并不明朗。

等明朗了,也许我又恢复只做下月合约的“懒人模式”了。

不过,这两天新上调的IC1912远期合约,比中证500指数低了两百多个点。这也说明市场对这一波行情,还是并不看好的。投机者也是理智的,也有价值投资的逻辑的。如果不是这样,长线价值投资者,也就无从实现投资收益了。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期三考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨,全部收复周一失地,成交明显放大,乃至逼近或超过年内天量。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,这有可能是新加速的开始。前两天的浪形图,是想把上周一的上涨当成最后一冲的第一个子浪,但之后的调整的时间和空间有些太了,不成比例了。所以,上证指数3288点以来的全部震荡过程,或许该理解为一次历时跨三周的调整,这是新的上涨子浪。但这个子浪,也许是红浪较强的一种走法,也未必是黄浪的模样。虽然如此,但上涨的过程,也可以随时终止,因为这是一个由ABC-X-ABC反复向上的一种走势,那就走不出完整的五个推动子浪了,7浪或11浪都有可能。见图:2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

操作上:

轻仓者清仓手中期指空单。应该在“二”的时候就有减仓动作。但做多要慎重。做个股,要有长线打算,不做最后一冲。做期指,只考虑IH。但是,空仓观察一段时间,也是上策。

空仓者开仓要慎重。慎重的意思是,首先计划亏损额要少占用,算仓价要远些,目标品种一定是行情进入熊市仍然有机会逆市上涨的品种。那么,其估值就有其合理性。这个,在一季报和去年的年报中,可以找到线索。当然,券商仍然是值得看好的品种。因为今年已经三分之一时间过去了,接下来的8个月的成交总合只是和这前四个月持平,今年的佣金收入也超过去年了,更不要说还有金融的利好政策支持。所以,券商值得密切注意,这是一个比较有确定性的板块。当然,一样要算仓,一样要风险控制在开仓之前不在开仓之后,不然就真把我这话当成股评家算命了。屡次提到券商,除了业绩的可预期性之外,还有就是,我实在找不出太多的个股会更有确定性?所以,我仍然怀疑这波“牛市”的质量。

重仓者审仓,注意减仓。手中品种如果经过调整,开始飞奔,那就持仓再等一等。如果指数走成这样都没带起来,或者逆市下跌,这都要考虑放弃了。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,行情昨天“摆明”了要跳水,又不跳?看来多头信心还在。短期内,或许是震荡的格局恐怕是大概率事件了。另外,如果涨跌不多,是长下影线的模样,那是有恢复上涨的可能的,因为这是踏空资金抄底积极的证据。反之,如果是长上影线的模样,跳水很可能仍然在本周内出现。

操作上:

轻仓者审仓。可以减仓,也可以增仓。继续在盘中试探。试探的过程中,先以减仓锁仓单的方式开多、开空,之后再净开多或净开空,之后,及时注意锁仓。只要行情没有走出新上涨子浪开始的模样,可以留有周一的仓位。在此墙裂呼吁恢复股指期货日内手续费原状。呵呵!个股方面,不必开仓。

空仓者不必开仓。

重仓者审仓,应当减仓。市场只要没进入加速,只要没有足够厚的利润安全垫,就不该重仓。借机纠错吧!

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,下跌力度接近乃至超过周一。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,久违的下跌终于回来了。从估计的角度上看,这波行情并没有改变原有的格局。也就是说,原来是中小创不算便宜,蓝筹、大盘、绩优股,估值不高或比较合理,再跌一家伙,再下一个台阶,就是真可能是21世纪最大牛市的起点了。现在呢?中小创又吹出泡来了,但蓝筹、大盘、绩优股估值有所修复,但部分个股出现了一定的泡沫,比如平安、茅台。那么,现在更需要股价挤泡沫,这是中国股市的传统方式。但是,在走出这么一波,无论是从技术上还是从估值上,都不那么“传统”的上涨之后,我习惯的“传统”还会有吗?会不会借着每日五千亿元以上的成交热度,保持指数在相对高位,借助今年各种“振奋人心”的题材,个股轮动,维持人气,一直坚持到三季报或年报预告出来的时候。尔时,在一切都可以开绿灯的大背景下,全体上市公司的业绩大幅提升,与人家说的经济企稳、回升的预期完全一致,再次证明“说的到,做的到”,于是,行情就又要上一个台阶了。但这样走,也就是我们说的红浪罢了。但就短期来说,还是不要过于乐观,反弹会有,但恐怕是为了更大的下跌做准备。就算事后看不是这样,也要在风控上按这个来做。

操作上:

轻仓者增仓期指空单。“二”时已经增仓的话,到了“三”时,要仔细观察分时图浪形特征。是主跌浪?还是末跌浪?没有把握或分辨不清,就不增仓,甚至于把“二”时增仓的部分减仓兑现利润,但不可清仓,要持有一定的空单作为跟市头寸。如果主跌浪特征明显,比如个股大面积跌停,乃至指标股跌停或大跌,比如平安、茅台出现顶部阴线,也要敢于增仓,靠下跌惯性做一次重合浪的短线。但仓位一定要控制,算仓要仔细。暴跌之后也会有暴涨,但这种“趋势后暴跌”恢复上涨有些难度了。但对于短期做空者来说,是有暴涨的风险的。再次强调一遍,我们等待的,是中国股市真正的大牛市的做多机会,现在的一切都是为了那一波在做准备。所以,短期选择做空,也是为了做厚利润安全垫,也是为了那一波久违的牛市在做准备。

空仓者不可开仓,不解释。

重仓者清仓,自己想。

 

以上,就是星期三不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。



2019-4-24 18:3:52星期三【刘子早盘周四】

至此8710人次阅读。谢谢。

上午最后的几分钟,到下午开始的半个多小时,是特别像要重复“昨天的故事”,再来一遍像2440以来的前几次那样的恢复上涨趋势。可是,就这一哆嗦之后,行情又表现出沉闷了。

前几次的市场感觉不是这样的,总能让你后悔没有在上一分钟买入。而这次,确没有这种感觉了。

今天沪深两市成交大约六千五百亿元左右,没细算。但这是近期的地量了吧?两市合计懒得算了,沪深两市分开看,上交所是地量,深交所还不是。但肯定是够小了。

这点可以解读为地量见地价,也可以解读为抄底热情不高。

今天涨停收盘及摸过涨停的家数有所恢复,同时,和昨天比跌停收盘和触及跌停的家数也大幅减少了。

市场是恐慌之后的暂时回稳?还是更大的恐慌之前的躁动?再看两天就知道了。

不过,市场除非是以上证指数百点长阳的姿势上涨,否则不能认为是主升浪,只能是最后一冲。

但这最后一冲的性质是什么?可能还是要加以修正。前面出的图,认为这是最后一冲子浪中的小调整,目前看不太像了。一是跌的太深了,二是跌的太久了。所以,不得不想有可能这最后一冲的子浪,根本还没开始的可能。如下图:2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

当然,这话说的还有些早。明天如果破位下行,那就是调整刚刚开始,还没有结束。如下图:2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

到底哪种可能性大?我要是知道,今天就不来回倒腾了,呵呵!

今天刘子股斋旗下基金净值冲高回落,但好歹是有所上涨的。

冲高是上午的下跌造成空单获利使然,而且我还增仓了。

上午最后几分钟,出现反弹。我就挂好了平仓单,下午,全部成交了。也就是说,盘中瞬间空仓了。

如果不空仓,也许盘中净值回撤的幅度会大一些。但是,这空仓的动作,并不是为了回避这盘中回撤的风险,而是我“担心”行情又像前几次一样恢复上涨。

尾市,这种“担心”仍在,但略显证据不足了。于是,恢复了IC的跟市头寸仓位。如果算这是做多的话,还是获利了结哩!所以,可以恢复。

但毕竟这种“担心”仍然,所以没恢复IF的空单仓位。

明天观察吧!

行情就短期来说,也许我更倾向于做空,因为除非放量加速上涨,否则这是上涨末期的概率大,甚至于这已经是下跌初期了。而中期来看,经过调整还有一波规模和这波相仿的上涨,也是高概率的。

只不过,行情只要没证据确凿的进入我自2008年就开始渴望的大牛市,我总会留意做空的机会。因为这在大的强弱结构上,才是取易取之利,败已败之敌的思路。做多的机会不会放弃,但2015年以来的经验告诉我们,做多越来越难了。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期四考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,收复周一大部乃至全部失地。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,先按上面的最后一冲来理解吧!如果这是主升浪开始,那就等再快些,再高些,基本面的风声再大些吧!还是前面说的原则,可以在4000点、5000点、6000点时后悔3000多点时没满仓,也不要等行情向下破位远离3000点甚至于破2440点逼近2000点时后悔现在重仓被套。

操作上:

轻仓者清仓期指空单,这是基础动作。诚然,也许事后看,再坚持一下就恢复下跌了。但是,会不会像我们在2.22日清仓时那样,如果不清仓,后面还有更大的上涨空间?所以,先清仓,让净值保持在当前的水平上晃悠吧!晃悠中,我们试错,试错中总有结果的。比如近期,我们就发现做空容易做多难,那么,这会不会是新趋势?如果接下来又是做多容易做空难,那么,也许就是真的大涨开始了。我今天用WIN自带的画图,画了两张图,把“百点长阳”PS掉了。我们发现,这波行情的力度并不强。所以,只靠一根长阳撑门面的行情,很可能是反弹。如果是反转,恐怕也不会主升浪。启动第一波就是主升浪的牛市,似乎还没有过。不,有过,也许1999.5.19行情算是吧?但是,就算牛市最快的一波是这一波,是不是也该进入调整了呢?所以,做多要慎重。只可在期指上试探,最后一涨的短线获利可能性,不要盲目开仓个股了。因为期指是可以当日平仓的,锁仓也等于平仓,而股票则不同。你想用期指锁仓,未必会如愿。没准儿会出现股票下跌期指上涨的情况,两头赔钱。但做多期指要慎重,慎重就是仓位要轻,计划亏损额占用量要小。清仓IC空单已经“赔”了,还要开仓,就要注意计划亏损额占用量了。如果行情到了高位时,发现有强弩之末的味道,还可以在分时图有头部迹象时恢复部分或全部空头仓位。也就是说,上午冲高,下午做头,尾市破位,则开空。

空仓者慎重开仓为上。2440以来的这一波,是尾声的概率大。说句股评家常用词儿:布局下一波吧!

重仓者审仓。手中品种弃弱留强,以净值的形态为导向,做需要的操作。不要以走势为导向,猜顶猜底猜庄家。这是绝大多数输家的打法。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,应当说,从周二开始,已经晃悠两天了。不上涨,已经说明是跌中涨的意思了。接下来行情向下走一段的概率是挺大的。如上图,不赘。

操作上:

轻仓者审仓期指空单。如果昨日下午的疲态持续,筑底的概率不大。可以增仓,也可以守仓。如果出现底部形态,而且突破中造成净值回撤过大,应当减仓清仓。总之,还是以试错之心,来揣摩行情的大脉络,力争抓到一个较大的子浪,多空不论。

空仓者暂不开仓为上。参照“一”。

重仓者务必减仓,尤其是手中品种已经出现下跌趋势的。“这波行情还没有出现一次‘皆大欢喜’的日子,就会下跌吗?”要知道,这种考核要求应当适用于牛市。现在,是不是牛市着实不敢断定。这是春天的股市,还不是股市的春天。股市的内在条件,还需要好转。且看近期上市公司年报、一季报。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,收破位阴线。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,短期下跌雏形成立。这加速下跌,也是这两天晃悠的代价。多头如果放弃抵抗,也许倒不会这么大的下跌势能。既然已经出现下跌,周线指标的“超买”问题,需要得到缓解。这恐怕是这波下跌的第一步。

操作上:

轻仓者增仓期指空单。要完整的理解本周的频繁进出,其实都是在保护上周持有的跟市头寸。所以,增仓仍然是扩大利润安全垫,为了更好的持有跟市头寸。当行情经过反弹,还没有放弃跟市头寸的必要,或者还没有让跟市头寸空翻多的必要,到时候,还要扩大跟市头寸的规模。啥叫跟市头寸?这是真正的学术称谓,股评家和股神神中神高手高高手嘴里,叫底仓、活仓。哈哈!听着就那么屯。

空仓者暂不开仓。选股吧!为下一波选股。有没有不重要,重要的是,如果有,到时候得知道做什么,和怎么做。

重仓者清仓。回到起点,参照上述空仓者暂不开仓的思路。

 

以上,就是星期四不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。



2019-4-25 20:5:18星期四【刘子早盘周五】

至此8762人次阅读。谢谢。

暴跌,仍然没明显放量。不过上涨需要放量,下跌不需要放量。

3129点失守了,这越来越不像牛市的模样了。翻翻历次牛市的图,前面的高点是很少触及的。

当然,这还不是否定牛市的足够证据。但现在需要的不是否定牛市的证据,需要的是支持牛市的证据。

从这波一开始,刘子股斋就怀疑这就是牛市。这是与病慢牛呼应的病快牛,曾经如是说。这是梦浪,曾经如是说。

在近几周每周都要出示的“四种大的浪形路径”中,黄浪,是凑数画上去的,因为不得不做一种预案。目前看,这种可能性又一次降低了。2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

上图是昨天画的,目前看,这种可能性仍在。也就是说,短期出现反弹的可能性仍在。

但做空的可以等反弹,因为反弹是做空风险的消化。做多的不要等反弹了,今天市场是“三”的模样,应该是清仓才是正确的操作。

今天刘子股斋旗下基金净值上涨,说来不算太小,但是本应可以更多些才是。

上午,积极开空。之后,净值快速上涨。

尔时,我脑子里又在更新我的三手准备。如图所示:2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

于是,清仓了手中全部空单。一是想落实一下净值的回升成绩,为日后的操作留有一定的利润安全垫。二是想行情虽然很难像前几次那样恢复上涨,但是,向上虚晃一枪的动作恐怕还是有的。

在这里好为人师的补充一句,上面这个图的模样,是我在盘中随时随地都会在大脑里更新的。我不只一次想像过一个画面:编一个软件,效果就像外国科幻电影那样,在行情走势图上,不停的变换着未来几种浪形路径,在路径上又闪耀着买点和卖点的提示。大概的效果就是上图的模样,只是要比这好看的多。呵呵!我希望,大家在看盘时,脑子里也有这样的图,时时刻刻的更新。

就算这样的更新,也仍有更新不到的情况。

下午,想等一个反弹之后再杀跌。但行情跌的太快了,真是意料之外了。如果我要是持股或多单,我不会等反弹就止损清仓了,这不是在等开空机会吗?只是早赚钱、晚赚钱的区别,只要坚持风控,早晚赚钱。所以,这即不算是意外的利润,更不算意外的风险。如果错过行情也叫风险的话,那和相声里说的“出门不捡就算丢”有什么区别?哈哈!

接着说。到了14时,我还在和群里和学员说,今天的空头并不算强。说时迟那时快,跟着就开始加速下跌了。

最后一个小时,前30分钟我还觉的是最后一跌,要画下影线。后30分钟就放弃了。因为这有点儿像上午做的另一个预案了,只是图中是日内的预案,现在看来要跨日了。2019-4-22星期一至2019-4-26星期五刘子盘中解盘

不过,以波浪理论语言来说,现在行情是不是下跌推动浪?还在两可之间。

首先,3288点之后,上证指数二次冲高回落时,居然没再创新高。这就留下了悬念。

它可以是下跌推动浪的第2浪的反弹,也可以是调整浪ABC的B浪反弹。

其次,这波除非是“原路返回”,否则“红浪”(大E浪)或“蓝浪”(大C4浪)都还有一次上冲,甚至会超过3288点。见盘中解盘的图。

所以,今年的主要利润波段是多是空还不确定。如果是多,那就是红浪的下一次冲高,要做好股票,要做IH期指。如果是空,那肯定是做期指了,波段也是“蓝浪”再完成最后一冲之后,恢复了下跌。

这蓝浪的下跌,也许是中国股市未来大牛市的最后一跌了,牛市一定会来的。

总结的完了,继续说以日线为分辨率的三手准备。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期五考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,收盘收复全部昨日失地,周线出较长下影线,乃至周线收阳。此考核要求丝毫不可宽松,不达标只算“二”。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,这有点儿牛市的味道了。经过4月份的洗礼,行情再次走强,上方空间多大不知道,但上证指数3288点较难为短期阻力。

操作上:

空仓者开多IH多单,也可以考虑近期群中所谓“师门股”中的券商股。但如果在“二”已经开空,应当坚决止损。行情走成这样,说明场外资金真的被激发了“捞回踏空损失”的热情。尽管,笔行此至,就像当初画“梦浪”图一样觉的不可信。但只允许有没走出来的浪形,不允许有没想到的浪形。但计划亏损额占用量仍然不必过多,这是在周线指标超买区的加速,想维持加速上涨也不容易,也许是会上一个台阶后再出现调整。

轻仓者审仓。手中个股值得做长线的,确实是估值有合理性的,可以持仓不动。如果“二”时已经清仓了,要敢于补回。尾市品种有封涨停迹象的,可以抢在封死之前增仓。

重仓者审仓,手中品种弃弱留强。“二”时没清仓的,可以守仓,但万万不可把这当成什么成功经验。如果“二”时清仓了,按空仓者策略开仓。如果“二”时减仓了,按轻仓者思路操作。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。低开高走的涨跌不多也算。

如果行情如是,那么我们认为,周线长阴已经宣告,2440点以来的上涨告一段落,虽然不能确定这是涨中跌,还是头部形成要恢复5178点以来的下跌趋势?但是,个股的风险将大面积释放了。要知道,通过上市公司年报、一季报体现出来的经济形势并不理想,前一段时间的热情遭受打击后,会恢复理智,乃至会转向为过度悲观。这对短期都有不利于多头的影响。

操作上:

空仓者开空(平锁仓多单),可以把近期“猥琐发育”取得的利润安全垫瞬间全部押上。这个“瞬间”,是分时图反弹做头又恢复向下时,但稍有风吹草动就要兑现利润。如果没有把握会瞬间出现较大利润,也就是说没有主跌浪的模样,也可以放弃这种“豪赌”。如果盘中出现探底回升,也要注意接下来震荡的风险。震荡中,白白占用计划亏损额也没有意义。所以,行情恢复正常了,那就按正常的逻辑操作,不要按上面“全部押上”的思路了。总之,目前是为了捕捉周月线可见波段的一次下跌机会,要敢于服从趋势,也要重视强弱,遵守纪律。值得注意的是,这次跳水有至少大于51%的概率,不会是像2018年跳水那样惨烈。理由之一是海外市场未必会同步崩盘,理由之二是3000点一带是2008年以来的中低位,很难近期大幅跳水。中国股市去年二月份、十月份两次跳水,都和海外市场跳水有关。

轻仓者清仓为上。手中品种如果真有一万个理由应该上涨,可以做藏线,那就0元算仓。多给自己一点余地。

重仓者清仓。昨天没走是因为来不及,今天在这里震荡,就算有机会了。如果认为这里是底部,尤其是你手中的个股是在筑底的话,那也要减仓,O元算仓。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,跌幅大于昨日,乃至于低开低走。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,行情下跌趋势确认。如果出现缺口,则与4.1日缺口形成岛形反转形态,绿浪的可能性都死灰复燃了。就算没形成缺口,4.1日缺口也回补完成,下一个目标很可能是2.25日的百点长阳缺口。但是,只要不破2440点,行情还有一波的概率就仍然存在,这是做多的机会,也是做空的风险。

操作上:

空仓者应在“二”时已经开空。到“三”时,根据盘中子浪变化,决定要不要减仓保护利润。减仓可以,清仓暂不考虑。因为这些天“猥琐发育”的利润安全垫,加上这一天的盘中浮盈,已经够扛一定的反弹风险了。减仓的话,已经把做空成本价举到了半空中,所以,风险不大了。但要不要增仓?还是要慎重。毕竟这波下跌,不是靠获利盘而是靠割肉盘在杀跌,所以,动力会不会很大?速度会不会很快?还需要观察。也就是说,应该还有反弹乏力,分钟图做头并破位的开空机会。等待是一种美德,等等这样的机会吧!

轻仓者清仓。参照“二”。

重仓者清仓。参照“二”。

 

以上,就是星期五不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。



2019-4-26 20:26:36星期五

本周8812人次阅读。谢谢。

今天的下跌幅度其实并不大,但空方很有成绩。

其一者,今天结结实实的把周线“断头铡刀”的模样做出来了。

其二者,盘中出现过反弹,甚至于可以说出现过两次,但均没形成气候,多头力量被消耗。这可是在低位、破位后消耗。

其三者,愚人节缺口回补,缺口的支撑作用被否定。

其四者,全日运行在前高3129.94点之下,证明该点位失守。

所以,这些都是空头的成绩。

刘子股斋的所谓“观点”总是阶段性的,长效的。在这波行情之初,我们就提出了几种浪形路径,目前虽然几经调整,但还是在这几种浪形路径里徘徊。

我想说的是,至今,仍然没完全走出这个十字路口。

也就是说,虽然空头很有成绩了,但也不必过度悲观。

接下来,行情会有反弹,甚至于就出现在下周。

这种周线的“断头铡刀”式的阴线,在近些年的处理方式也不都是连续下跌,也有立刻企稳的。不过,企稳就回升恢复上涨趋势的,不多见。大家翻翻近期的周线图就可以看到这现象了。

其实,这也是今天我没有再增仓的原因。

今天刘子股斋旗下基金净值上涨,力度不小,也不太大。因为净值是按结算价来的,所以,这“损失”了不小的一部分利润。

今天是上午开盘不久就增仓了。既然没有大幅低开,那就算是昨天尾市没有开空的“纠错”机会。

后来,行情震荡中没有筑底特征,而是下跌中继特征,于是就仓位的到位了。目前的持仓价值,已经是重大回撤发生时的一半水平了。也就是说,我接下来还会增仓,恢复到原来的仓位,甚至于更重些。这样,是有可能收复今年初的净值回撤的大部乃至全部失地的。

虽然我今天做空是很节制的,没有过度兴奋而重仓。但是,我在想一个基本面的道理。冒义站缺口的上沿K线的高点是3288点,这次高点又是3288点。

这新旧两个3288点,在基本面上有什么变化吗?

有的,而且似乎全是有利于多头的变化。

比如说,帽毅占由“开始”到了“尾声”。比如说,原来上市公司大股东面临爆仓风险,这一波解决了一大批。比如说,原来业绩普遍不行,现在出了一些业绩提升的公司,起码券商股的业绩是可以从成交量上看出来的。

当然,大股东减持乃至于社保减仓的动作,也会对冲掉很多。

那么,我们简单粗暴的理解为,基本消好转了一半儿,那么下跌的幅度也要减少一半吧!

3288减2440除以2就是下跌空间,也就是说2864点一吧?

3000点之下不容易出现连续跳水,这个过程,也不是一蹴而就的。

也许有人会说,“这两天不是已经连续跳水了吗?”

呵呵!新股民,刚刚入市,大概连2018年的跳水都没见过,一不要说千股跌停的阵势了。

未来行情该怎么走?四种浪形路径有没有修正的必要?这些,周末见面会上说的吧!

可以先微信搜索刘子股斋,看看以前的,算是预习吧!周末做见面会的时间,以刘子股斋微博http://weibo.com/lzgz和群里的通知为准。

 

感谢并请继续关注刘子股斋

刘子股斋也有公众号啦!大家在微信里找“lzgzzrlds”(即:刘子股斋主人刘东声的缩写)加一下,或者扫描下面的二维码

股市直播:2014-3-3星期一刘子盘中解盘2013-07-23

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