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《中线投资》圈圈友一周贴文摘登

(2008-11-08 16:31:11)
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分类: 学习

 

 

 股市生存之道dyr312

              《中线投资》圈:http://q.blog.sina.com.cn/mhls

 

 

 止损、活着


   任何一个职业投机者,要记住的是,你的标准首先是要保命,你必须活下去,而不是去与人家比较谁亏得少。不好的年份,不好的状态,你可以用休息来回避可能的受挫;操作的失败,亏损的被动,你可以用减量经营操作来挽回损失,找回自信与节奏。
   对职业投机者来说,资金管理的第一核心就是保证本金安全性,其次是持续稳定的获利。要做到“小赔,小赢,大赢”,那么每一次行动都要明确风险底线,合理布局头寸,不主动去做无把握的事,要摆脱陷入难堪的局,毕竟资金管理不仅仅在于配置资金投入这么简单,更重要的是,她必须有时时评估你在市场中位置,你的安全,以及后续应对策略的机制。
   其实对市场看对看错都没关系,赚到钱才最重要,比赚钱还重要的就是保命!不做当然安全啦,但不去下注怎能赚钱呢?!只要在控制风险的基础上去捞钱,赌大概率了,赌输就止损,很简单。输了就减小交易规模,调整心态,最忌去狡辩。当然你想死得快的话,尽管去与市场斗恨,加仓无节制的玩下去。控制亏损并退出交易,远比进入交易难。毕竟谁都能做一笔好的买入,但只有高手才知道如何退出。最坏的情况就是:不要到不得不退出的时候才退出。
    交易高低就在于你的整体评估研判水平和操作的风险控制习惯上。其中,风险控制是建立在头寸的布局和出局上的,她对应着你的资金管理风格和不利时的摆脱纪律。成功的路很多,关键是确立你的优势,来适应市场。止损只是一个部分,没什么好讨论的,与你的风格和策略有关,无绝对。
   任何一种投资策略都有它存在的原因和哲学理念,没有必要挖苦另一方。认知的宽容,对被动策略者,可以做到心静;对主动策略者,可以用来套他们的利。资金管理的核心首先是明确你受托的资金,她的特性以及她要完成的目标;然后才在这个基础上再来制定具体资金管理的策略和控制机制。资金的特性不同,后面的资金管理当然不同,最极端的资金,可以没有“保本”一说,也无所谓保本。当然,如果你是个人投资,而且以职业交易为生,那么“保本再求利”的思想就太太太重要了,尽量控制风险的前提下去赢取利润,这基本上是职业投机家的精髓所在!
    每一次交易都是风险,回避不掉。要行动就得承担,承担的方法,就靠你这次交易的底线。而风险的底线,就是你将要实际付出的亏损。至于处理得好坏,与你运气和经验有关,但关键是要去执行。要把stop变成习惯。要习惯把帐户一部分钱做为试错的炮灰。每次都这样做,市场的刺痛,会让你逐渐专业而不浮躁。
   
市场、操作


     操盘的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。没有糟糕的市场,只要糟糕的行动。
    仓位决定态度,态度决定一切,所以不必认真。尽量回避风险,锁定风险下,再来求利润。并且力求明朗,简单。涨势中,太复杂的变形,也可不参与。弱平衡,很明朗的升势品种,也可玩一把。不要过分纠缠看多看空的理由,赚自己看得见的钱要紧。学会经常在场外看,而非经常满仓死呆于市场中。基本上,你已经过滤了大半风险。因为真正赚钱的走势是“非常态”局势,所以当然就不可能会天天有行情。
   你无论做多大的交易,都无法改变市场动向。无论你参与否,市场都照样运转。她才不会在乎你以前是赚了还是赔了,她才不会在乎您的成本是多少,该涨就涨,该跌就跌,合力施然。
   做股票要有大局观,市场不好,错的概率就大,太强调机会就是贪。永远不要试图比市场聪明,与市场和谐是关键。行情成功不是主力资金硬做出来的,而是顺应潮流,先引导的主资金,一旦市场发展如预测,先机优势就会加快对趋势的强化操作。因为他别的资金位置更有利,更有利就会更主动,更主动就会更机动,历史和英雄的故事永远说不完。
   再高明的算法,只要能看清大势,证明你判断正确的唯一方法,就是赚钱。市场专收拾不服输的人,兼杀自作聪明的人。过度交易,一相情愿者,死得干干净净。
   无论多大资金,一定按市场的走势来,要讲究自然的投机之道。当市场不给你赚钱的机会时,你就赚不了的。是神也不行,就这么简单。
   市场比谁都聪明,强大,比圣人更具有自我调节能力。要尊重她,哪怕她发疯,也别去逆市阻挡。实在不同意她的胡来或者看不懂她的紊乱,退场,一边闲着也好。
   操作是无需与人争辩真理的,你要做的就是先抓机会,然后在市场面前试错,市场和你的帐户会告诉你真实的答案。简单为上,不必复杂。看好就做,做错就退,果断!
   敏锐的发现变化,跟随变化而变化,这在操作思维上是新的检视。变化是市场永恒的主题,所以不会有人比市场聪明,而能够跟随变化的人才是聪明人。
   “一个好的操盘手就是一个没有观点的操盘手。”她的意思是指市场是流动变化的,投资之道忌讳的是固执己见和思维僵化,要尊重市场和适应市场。
   机会要提前分析,确认机会再操作。“不在预测下提前行动,这是妄想比市场聪明的办法”,注意细小的变化进行分析,有利于适应更大的变化。操作的戒律,没有把握要平仓,情绪变化要平仓,走势和判断相反要反向操作,走势符合分析严格按照分析操作。
     熊市不可支撑,牛市不可阻挡。百年股市的事实就是:大行情需要长时间酝酿!如果现存趋势的规模越大,那么这个趋势的转变所需要的能量和时间也就会越大越长,哪能轻言反转呀!在熊市就要学会冬眠空仓,不要时时都来害怕踏空,就如不要时时害怕在牛市里被遭顶套一样,位置和大方向比聪明的算计更重要!此所谓: “熊市不可支撑,牛市不可阻挡”就是这个道理。
    牛市(大牛,局部牛)做板块,盘局做突破,熊市动妖股,没有把握要空仓。做比看更重,操作纪律的重要性大于分析,投机智慧能够应付突变。稳定的心态和良好思维,再加选择良好目标个股。操盘思路:只做龙头,只做领涨,只做超级强势。
   强势不言顶,牛股不找卖点!涨得最凶的票,应该是抢,不是高抛~~。不用管大盘,强市回调不足惧,去掉弱股,抓最强的板块,最强的股。如果业绩是快速成长性,那么市场会调高其市盈率的评估,这样,股价就会双重收益,飞涨是当然。
   
   
理念


     交易实际是个很简单的事,是我们自己把它弄复杂了!在市场,复杂的事情要简单做;简单的事情要重复做,钱就是这么来的。做事,别太复杂太深刻,细节着手,化繁为简,平和自然最好。
    一个交易高手一定会同时具备两种能力:一是善于把握时机,瞄对目标;二是有坚强良好的自律能力。把握时机的重要性在于它决定你是否能够在市场中赚到钱!但可惜你不能每次都把握对,有时是你在错误的价位上进行了交易;有时是市场突然的变化超过你的想象;有时是打蒙头后干脆进行自杀式冲锋,这时,唯有自律可以让你摆脱危险之地。做交易,你必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。这一切,很简单,但需要把她变为你的习惯。尊重市场,遵守规则,无它,仅此而已!
    股市中买卖股票,其本质全都是赌。长线客是在和公司未来的信誉赌;中线客是在和投机力量的趋势赌;短线客是在和符号波动的冲向赌。但,又不完全是赌,毕竟,在赌博中,你一甩下色子,就只有听天由命的份,而在股市,你是有机会控制的。不是控制市场,而是控制自己的交易。你在进程中可以校正,可以退出。这就是您与赌徒本质的区别。
     很多人都说踏空的风险,我实在不明白大不了不赚有什么风险??许多人生怕错过机会而过早行动,结果失去机会。看多看空并不重要,重要的是遵守规则!
     学习交易是一个长期的过程。你可以学习优秀的投资理念,进行合理的逻辑推理,你可以观察别人的成败,用心的体会。但真正的进步,来自于痛苦的经历。是从自己的惨败中,自己的错误中学习的。
   其实,我们不需要成为交易天才,只要做到应手合理就行。其中,纪律和经验,会帮助你化解困境,积累财富。成功的投资者,是那些在市场中,具有持续稳定获利能力的人。
   技术分析是你自己拿来评估市场的工具,记住:只是“你的”衡量工具。它是不能规定市场该怎么走(很愚蠢),也不是用它来解释为什么该这样走(更荒唐)。只在你工具能把握的范围内,瞄准,出招,不是你能抓的机会,不去瞎抓,要能够放弃。简单最好。
   交易最重要品质是“诚实”,对市场诚实,不自欺欺人,不推卸责任;对自己的实战诚实,敢于剖习,不怕难堪,不怕丢人,不怕再痛苦一次;最关键是对客户的资产诚实,决不拿不该拿的钱财。“诚实”才是你在赌场中积累的真正财富。当你遭受重创后,想东山再起时,当你还想打开局面,更上一层楼时,诚实的名誉就会发挥重大作用。
   一个人,做市场交易,必须相信自己!和自己的判断!真的不必去听别人的,把希望寄托在高手圣人身上。也不要听消息,把命运交给所谓政策和大资金上。自己玩,自己负责,判断是对还是错。你的钱就是证明,帐户戳个大窟窿,我想,应该是错吧。
   分析是操作的指引,操作是为了获取分析的结果,结果与分析相违背就要考虑变向操作。我们要做的就是不作无谓的担心,而是寻求问题发生时的快速解决。投机的智慧与风险的管理同样重要。
     时间是我们最好的朋友,有多少精英,皆在一夜暴富的驱使下,折戟沉沙!止损常记心头,做交易,只想包赢不赔的美事,最后结局,一路套死!做股票一定要有节制,如果想死得更快点,只需亏损后,加码再赌,誓不罢休!学会利用我们的优势,看不懂、不适合自己的行情就不要操作,无鱼偏下网,无刀偏屠龙,那是有病;春耕秋收,一招制敌,小孩都懂!资金管理非常重要,帐户大起大落,终点回起点,不是刺激,是风险,惟有持续稳定获利才叫真谛!
    对一个交易手水平的判断,不要去看他眼花缭乱的技能,只需知道他对市场的态度,以及怎样来评估局势中风险/报酬比的思路,最关键是观察其交易决策及行动中是否符合合理的程序。至于他交易的个性化风格,这是他的优势,他可以比你更有发言权。市场允许丰富多采,只要可以避险赚钱就行。哪有什么对错呀,满意就成!
    对市场和交易的理解,总是要死而后生才明白其中最朴素的道理。终于懂了,为什么华尔街的经典大作,大师们的优秀理念,都是在大熊市中诞生。因为经历的那份痛,是刻骨铭心,而永垂不朽!
   在市场,不要高估自己的能力,不要低估学习交易的艰辛。随时,挫败和痛苦就会到来。要想终有成就,你会付出难以想象的代价和磨练。交易之神,就是你自己!天下没有不成功的事,关键是去努力做!!!
   炒股者自助则天助!我们只不过是一个做市场投机的生意人,先承担风险下再去博取利润。没什么怨天尤人的。既然已到了赌场,就安心来赌。这世界,什么都有可能,甚至有不能全身而退的天灾~~~ 但最后,能不能重新站起来,还得靠你自己。是你,而不是别人,也不是国家,才能让生活幸福和精彩。
   
心态


    同样的市场,那怕同样的交易,新手比老手承担的风险肯定要大,因为他对市场的理解程度和掌握交易的经验都是很幼稚的。所以在操作中,人性的弱点就暴露得更充分,仅此而已。光说练心态,克制人性,那是无本之源,笑话。
   最容易办的事,就是不做艰难的事。为什么非得血战湘江才显得你英勇?就是两年大牛市,最后也还是摆脱不了一个亏字,因为你始终没长大;因为你始终在烂赌;因为你永远不会停下来。你怕错过,你要急着复仇,就这样深陷泥潭,不能自拔。错了就错了,输多少可以技巧处理,但你要准备出来,要舍得放弃机会和诱惑,停下来,一定要停手。输得越多,停的时间就要越长。一个人的失败,还不在于输在行情的判断上,而是心态上。心已乱,眼已红,不战死沙场不了算。这跟智商,技术无关,自己的坎自己来迈吧。
  从某种角度上说,股市是一个专门为人性弱点设置的大陷阱。在社会生活的其他方面,人性的弱点可以用许多方法掩饰。但是在股市上,人性中太多的东西会在金钱的力量下不堪一击,溃不成军。赤裸裸面对的,是生命最实质的那一部分。
  当用金钱剥开人性的弱点之后,做股票实质上就是人与人之间道德品行、智谋、价值观、人生观的较量!一个人格低下、道德猥琐的人,一个斤斤计较、患得患失的人,一个懒惰贪婪、机关算尽的人,一个野心勃勃、不择手段的人,不可能在股市上获得最终的成功!而一个品德高尚、心胸宽广、热爱生活、知足常乐的人,能正确认识金钱和时间的价值,心理健康,举止从容,只要辅助于一定的专业理论知识和操作技巧,再经过几年实战的磨练,一般都能成为股市里的赢家。如果悟性和机缘再高一些,为人做股再低调一点,造化就更大了。
  在其他领域中,“追求卓越,拼搏进取,只争朝夕”是跨入成功的必备素质,但是在股市里,“知足常乐,守住自己,滴水穿石”才是成功者的金科玉律。特别是散户,财力不济,时运不佳,无权无势,专门知识和操作技能的掌握都比较单薄,永远属于股市里的弱势群体,做股票就更不能呈匹夫之勇,很多时候必须考虑用谋略来解决问题。运用成功的投资策略抓住股市上明显的大机会才是散户应该掌握的。
  股市上千金难买好心态,它是成功的必然基础,但是凤凰涅磐升华后的心态却不是每个人都能领悟体验的。好心态的形成需要专业知识的积累、生活智慧的铺垫、几番生死的考验。股市浓缩人生,一个人长达几十年的人生遭遇和体验在股市里会浓缩在短短的四、五年牛熊循环涨跌之中。几年一次轮回之后就会明白,做股如同做人,学习做股的过程就是不断克服人性各种弱点缺点的过程,就是逐步培养自己品格情操、综合素质的过程。

 

 

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