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美股跌下去,A股涨上来

(2018-10-29 07:50:31)

最近大盘跌的厉害,再加上美股崩盘,对大家的心理压力可想而知。然而依照我的理论,现在正是应该大买特买的时候。正好我的《股票就是低买高卖》有一章是讲大盘的,特地发上来,以给大家一点鼓励。

我不是说现在就一定会翻转,但是我想说的是现在是绝对低位。企图买在绝对低位是不可能的,现在买入股票,然后不要在乎大盘是涨是跌,和它死磕,大不了再低迷两年,当一轮行情来临的时候,现在所有被套的,都是黄金套,都能解套,并且有几倍盈利。



第七章 目前大盘的臆测,以及行业和个股分析

第一节:美股跌下去,A股涨上来

现在是201810月,随着美股的崩盘,沪市大幅下挫到2400多点,怎是一个“惨”字了的。

但是,这恰恰给我们提供了一个绝佳的机会,因为美股经过连续多年的上涨,已经远远的高估了;而A股经过连续几年的下跌,已经严重低估了。美股随时都会崩盘,必然会对A股产生影响,但是这种影响,是心理上的,而不是实质上的。因此在美股的影响下,A股会被砸到坚实的底部的。否极泰来,一轮三五年的上涨可期。

1.    阴: 大盘从2015年崩盘,已经连续跌了3年,指数已经腰斩,符合;

2.    阳: 中国目前是世界上最具活力的经济体,增长速度最快,企业盈利能力一直在增长。并且中国人余钱越来越多,并且缺乏投资渠道;

3.    绝佳的抄底时机。

删除若干字……

而中国,伟大的中央之国,拥有全世界最好的地理位置和地理环境,濒临亚欧大陆和太平洋衔接处,地势西高东低,来自太平洋上温暖湿润的东南季风带来了大量的降雨,青藏高原上的流水一直汇聚到长江淮河华北江南的平原,雨热同期,因此非常适合种植业,中国的农产量是世界最高的,足以承载14亿人口;而大部分居民,正好又居住在沿海地带,又非常的适合工业。因此中国的第一产业和第二产业蓬勃发展,早就已经超过了美国。

这个世界上,绝大多数国家的第一贸易伙伴,是中国。


美股跌下去,A股涨上来

 

各个国家的第一贸易伙伴

大航海时代,得海洋者得天下;而目前随着陆地交通工具的提升,大陆物流越来越重要。而目前中国第一方面一经具备,第二方法正在积极扩展。

老子说,“人法地”。地理环境,比人的级别更高。当然,中国人的智商也是非常高的。

实际上,自从2008年金融危机以来,十年的时间里,欧洲的GDP总量是略有萎缩;美国是略有增长,大约20%左右;拉丁美洲也是略有增长;而亚洲,中国就不说了,中国周边的国家,东南亚诸国、印度、巴基斯坦、韩国、蒙古等国家,GDP总量已经翻番。世界的经济中心已经发生了位移,从美国和西欧,正在移向东亚。

这个问题我这里简单一提,回头抽时间详细说明。

第二节:行业和个股

现在大盘是低估的,如果从现在布局,我们应该布局哪一些行业和个股呢?

有理论,就得有案例,我这里随便选几只,立一个flag,只是当作练习题,做一个分析过程,不作为推荐个股用。个股还是自己选择比较好。

1.    熊市可以考虑证券股:

(1)   现在是熊市,熊市什么股票受害最深?证券股啊。因此算是符合低买;

(2)   牛市我不知道什么时候会来,但是我知道终究会来,必然会来,就像天必然会下雨,我趁机卖雨伞一样。牛市什么股最受益?证券股啊。

以华泰证券为例,华泰目前股价13元,每股净资产12.5元,每年净利润1元多。市净率1倍左右,市盈率10倍左右。到牛市,每股净利润2~3元正常吧,市盈率20倍太低吧?三五年内4倍收益妥妥的。

并且我注意到,和以往不同,证券股这一次在大熊市,业绩竟然没怎么下降,还保持了持续的增长。其实,中国的证券股,就相当于国外的投行,和以往基本依靠佣金不同,现在正在开始展开多种金融业务。

随便选几只证券股,捂到牛市人声鼎沸的时候卖出,秒杀银行股的众多“价值投资”者们。

道家弟子一出手,就要有阴有阳,阴阳并济。

 新能源与新能源汽车行业:

虽然都叫新能源,但这是两个行业。

一个是发电,一个是用电。

2.    新能源:

我国地大物博,人口众多。其中在能源上,是富煤贫油的结构,然而啊,最近几年随着经济的发展,雾霾和碳排放,都迫使国家不能再大量发展火电厂。

并且能源安全,是国家战略。当年日本和德国,为什么会输掉二战?有一个很重要的原因是没有石油。中国也是一个贫油国,石油极度依赖国外进口,另外运输通道途径马六甲海峡,这种很容易被卡脖子的地方,不得不防。

美股跌下去,A股涨上来

 

美国在中国周围的军事基地

另外,每年进口石油,花掉大量的美元,也是很心疼的啊。

新能源我独看好光伏发电,以隆基股份为例:

一、    

二、    

三、    

四、    

五、    

六、    

六.1    

六.2    

(1)   阴:因为今年国家对光伏发电的补贴下调,引发行业性危机。符合“低买”;

(2)   阳:隆基股份是一家非常优秀的企业,单晶硅龙头。而目前的形势,单晶硅价格高转化率也高,相比多晶硅更有竞争优势。目前隆基股份12元多,如果等8月底出了中报,业绩下滑,股价再跌,则是最好的买入时机。

3.    新能源汽车:

高速发展的行业,遭遇危机往往是绝佳的买入机会。

大约是2016年吧,当时因为新能源汽车骗补事件,闹的沸沸扬扬。媒体铺天盖地的报道,经济学家群起否定国家的产业政策,吃瓜群众破口大骂,专家趁机科普新能源和新能源汽车环保是伪命题,政府和企业都灰头土脸。——我趁机买了一些。

天齐锂业赚了一票,后来注意到三元锂电池开始代替磷酸铁锂,对钴的需求大增,当时华友钴业刚上市,业绩是亏损几十亿吧,大股东减持(很多人都盯着大股东,一旦大股东减持就认为是大股东不看好企业未来,其实股东大都不懂股票,股票这东西,我们才是专业的),股价大跌一波,趁机买入了一些。

新能源汽车我个人认为未来还会涨好几年,然而最近几年已经涨过了,所以有阳而无阴,因此不做推荐。

4.    5G通讯行业

目前5G行情比较火爆,我对国家上5G是持否定态度的,简要分析如下:

经济学的第一性原理,是供需关系。

目前通讯行业,使用的是4G网络。对于4G网络带宽,需求最大的是视频,其它如QQ、微信、各种网页、文字、图片、APP、游戏,都对带宽的需求很低。

在三大运营商均推出不限流量套餐之后,流量增长非常快,大家可以自由自在的使用流量,而不再担心流量超出套餐。

目前的4G网络,支持最高画质的4K视频完全没有问题,然而4G网络主要是手机终端使用,因此,1080P便已经足够,所以带宽足够。

手机上网使用的流量,与互联网相比,目前总带宽还非常低,即使再增长几倍,也就是扩容几块板卡和增加几个光模块的事,连设备都不需要更好和扩容,成本非常低。

一句话,目前的4G网络完全满足市场需求。

恕我笨拙,实在看不出5G有什么实际的市场需求。

现在要强上5G,我认为,是一种巨大的浪费。

投资2万亿的规模搞这么个东东,一旦需求被证伪,则行业会遭遇重挫。

我个人旗帜鲜明的反对上5G也不会买入任何相关个股。

5.    现在还能不能买房子?

(1)   : 房价在过去两年,刚刚翻了一番;我们不要求房子像股票一样大幅下跌那么多,但是至少有个几年的低迷期之后,才可以买入。至于刚刚涨了一倍,去当接盘侠吗?不符合。

(2)   阳:第一条不符合,不需要分析。

6.    房地产股票?

(1)   阴:同上一条,房地产的股票过去两年表现非常好,我们不买“好”股票,不符合;

(2)   阳:根据上一条房子的分析,未来房地产前景不敢看好,不符合。

抛砖引玉,希望读者能找到股价很低,而未来前景很好的股票。

7.    银行股怎么看?

(1)   阴: 银行股这几年一直低迷,但是并没有什么利空打击,去年还涨了一波,算是常态价格;

(2)   阳: 相比于实业,银行股的业绩这几年都是非常高的,未来几年的成长性看不出来;

(3)   银行股仅有5倍市盈率,1倍市净率。低市盈率的好处是,即使没有成长,只要保持目前的业绩,那么5年之后,净资产也可以翻一番。我个人认为银行股是低估的,但是低估并不严重,并且成长性不佳。

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