加载中…[转载]周末券商来利好了，保险来利好了，商业航天吹爆了！
(2025-12-08 06:28:16)
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分类： 股票博客 |
好久周末没有这么热闹了，各种利好比较多，加上美股周五也是收涨，那明天基本高开已经稳了！但高开之后怎么走，我确实也是不知道的。
但市场一冷清就出政策，说明上面是非常呵护市场的。说明搞好牛市的决心，爱股君今年目标还是4000点，明年最好4500，但5000点可能性也是蛮大的！
从题材看，吹的最猛是商业航天，券商、还有机器人和AI硬件，创新药也有利好。另外福建算是一个加分项，基本上哪个板块走强，福建+都会买账的。
商业航天大概率是12月题材主线，机器人和AI硬件方向主要是美股映射！券商虽然周末热度最高，但这个板块向来是“大渣男”。这个加杠杆只是吹风还没到实际的政策，明天大金融也不一定会集体爆发，做好两手准就行。
大致上，在多重利好刺激下，下周预计反弹会延续到下周三，博弈12月政策会议的预期。大家应该可以回血几天了，大家可以多点信心。
但觉得明天就要4000点了，券商板块意念盘已经要涨停潮的，这纯属想多了。记住一句话，每次你想大干一场，可能就要被大干一场！大家可以乐观一些，但追高还需谨慎。
1、吴清：适度拓宽券商资本空间与杠杆上限
周六，在中国证券业协会第八次会员大会上，证监会主席吴清发言时提到，监管层面将强化分类监管，对优质机构优化评价指标、适度拓宽资本空间与杠杆上限，提升资本利用效率。
点评：周末讨论最多的事儿，吴清说，拓宽券商资本空间与杠杆上限，也就是加杠杆！这让很多人虎躯一震，要知道2015年上攻5178就是杠杆牛。
当然，这次定调“适度提高”，而且主要是机构，并不是让散户加杠杆。所以别想像15年一样，动辄就上10倍20倍的伞形配资，不可能再来一遍的！
明天开盘，很可能是金融唱主角，A股也做好了再次冲刺4000点的全面准备。券商虽然是渣男板块，但上周五才底部第一根放量阳线，不会就走完了吧？券商如果反弹潮，互金板块应该也会跟上，它向来弹性更高。
有一说一，给券商“适度加杠杆”，对行业确实是很大的利好。金融本质上做的就是杠杆生意，国内头部券商杠杆率平均也就4倍，但高盛、大摩杠杆率是10~15倍，这差距是相当大的！杠杆限制放宽后，券商两融、权益类自营+国际业务+衍生品业务都有望受益。
但也有一个问题，就是现在国内并不缺钱，为啥券商一直杠杆率不高？并不是监管太严，而是A股缺少优质的、低风险的长期投资标的。所以让机构和外资加杠杆，关键还是有低估值+未来有前景的的优质资产。
2、给保险松绑！千亿增量资金来了
周五盘后，国家金融监管总局发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》，对保险公司相关业务风险因子进行下调！沪深300、中证红利低波动成分股持仓超3年因子降10%，科创板个股持仓超2年因子降10%。
点评：周末的两个增量信息，一个是给券商松绑，一个是给保险松绑，都在鼓励加杠杆！这显然是组合拳了。
保险这个据机构测算，仅沪深300成分股相关调整，就可以为股市带来超千亿元增量资金！加上中证红利、科创板，撬动的资金可能数千亿了。
当然，险资一般不大追高，搞不好挖个坑他们才进去！所以短期不用指望太多，但基本上封杀了下跌的空间，因为跌多了他们肯定就买买买了。
跟前几轮牛市明显不同，之前牛市增量资金都是新股民，他们一窝蜂入市推高市场；现在快4000点了，村里还在鼓励券商、保险加杠杆！这个大家可以细品。就是要让机构扛起牛市的大旗，因为这样更加可控。
总之，国家给你打明牌了，险资给我买沪深300核心蓝筹+红利高股息+科创板硬科技，跟着大资金走，至少能跟着吃肉的。就看你信不信了！
3、商业航天利好共振了
点评：周末发酵最好的题材，还是商业航天，而且中外利好一起共振了。
国内的催化有，一是年产1000颗，我国卫星超级工厂投产在即；二是长八甲火箭成功发射卫星互联网低轨14组卫星；三是长征火箭12月高密度发射开启。
国外的利好是，美国商业航天公司Space X 估值8000亿美元，明年冲击IPO！马斯克出来回应，说“8000亿刀融资并不准确”，但未否认IPO计划。
8000亿美元什么顾念？是全球最值钱的独角兽，比5000亿美元的openAI高了一大截。说明SpaceX非常值钱是事实，这必然进一步刺激A股的商业航天概念。
12月至春节前，商业航天有密集发射任务，可回收火箭的发射也有多个。在各种利好的乱轰之下，现在商业航天有进一步形成主线热点的态势！两个换手龙头是航天发展，航天动力，顺灏股份是卡位龙头，然后下边的小弟不断更换。
总之，现在商业航天可对标去年年底的人形机器人行情，从年前炒到年后，再炒到春节后。不过现在产业是1-10的变革，还需要筛选真正受益的公司，注意节奏吧，不要过度追涨！
4、公募基金新规实施
昨天《基金管理公司绩效考核管理指引》征求意见稿下发，关键亮点的基金经理绩效薪酬与基金业绩强挂钩，强化长期投资导向。
点评：主要有两个重磅的变化，一是跟投比例大幅提升，基金公司高管30%购买本公司基金，基金经理40%购买自己的基金！
二是业绩不好要降薪，过去三年跑输业绩比较基准10%且利润率为负的基金经理降薪30%。
总之，新规基金经理、基金公司会带来更多的压力，但对基民是一个利好消息。以前就算基民亏的裤衩都没了，也不影响基金经理年薪千万。以后干不好得降薪30%，打破了旱涝保收。还有跟投比例提高后，基金经理和基民的利益挂钩明显加强了，做的好一起赚钱，做的不好一起亏钱！
当然，限薪+降薪压力等等，会让一部分有实力基金经理的奔私，去做私募。以后公募可能留下的，是喜欢小富即安或者实力不强的！大家不要期待太高。
爱股君预估，未来大A会走上美股的老路，最后主动基金逐渐式微，未来公募会ETF化！也就是说你买公募跟买理财似的，每年稳赚一些但不多，这是大势所趋。
5、下周两件重磅大事
点评：一是12月9-10日美联储议息会议。目前市场预期是比较一致了的，美联储12月概率上升到87%，基本上板上钉钉了。
也就是说，降息预期基本上打满了；下周四之前全球股市还能涨，但之后就不好说了，时间点大家记一下。
另外，国内两大重磅会议将陆续召开：12月政治局会议、中央经济工作会议！参与以往的经验，下周可能都落地的。
作为投资者，主要关注货币政策、财政政策的定调，还有跟资本市场相关的表述。另外就是产业政策，大A产业政策最容易出牛板块+牛股！对A股来说，下一波春季行情+甚至2026年的主线，肯定出自重要会议的议题。
周末侃市：
其它的消息。
美国最新发布的《国家战略安全报告》。正式正式放弃全球霸权，将把重心转向西半球！这意味着美国将全面进入战略收缩时代。
其它的不多解读了，至少对A股不是坏事，外围的压力小了，中美将携手大放水。人民币进入升值周期，也会倒逼外资进入中国股市。
工信部公示量子信息标准化技术委员会筹建方案。量子科技是“十五五”的重点，建立标准意味着，将加速行业从1-10快速推进，是产业化加速器！
参照商业航天，已经走成12月份的一条主线。量子科技也有这个潜力，有信仰的可以静待风来。
商务部部长：促进大宗耐用商品消费 推动“人工智能+消费”。消费的扛把子还是大宗消费，汽车，家电、手机这些，才能对冲房地产下行的压力。
人工智能+消费还在培养期，现在比较明确的是AI手机，AI眼镜这些。服务消费是这两年的亮点，虽然规模还是偏小，但走出了一批牛股，比如旅游的携程，盲盒的泡泡玛特，奶茶的蜜雪冰城，还有宠物、冰雪也出了一些细分牛股，这个方向可以继续挖掘的！
五粮液大幅降价了。第八代五粮液开票价降至900元/瓶，公司回应说，所谓“降价”为补贴后的价格变化，间接承认了降价！这是五粮液10年以来首次降价。
白酒今年很差，但五粮液是惨中惨，股价也几乎10连跌了。五粮液降价将有很大示范效应，其他价格倒挂酒厂也会纷纷跟进！白酒要进入到新一轮的洗牌了。
央妈连续13个月增持黄金。11月份增持3万盎司，和10月份增持幅度一致！各国央妈在持续看多黄金，这就是黄金上周最大的动力。
根据央行公布数据，11月末中国黄金储备7412万盎司，大约只有美国的1/4。感觉还是太少了，跟我们的国力不大匹配。
医保目录新增50款创新药 还有多款罕见病药被纳入商保。这次调整力度可不小，可以说是近几年对创新药支持比较给力的一次！更多好药新药，以后看病能报销了，利好入围和有单品爆款的创新药公司。
创新药公司研究门槛挺高的，一般散户也搞不懂，想买的建议配点行业ETF。
OpenAI最快将于下周二发布GPT-5.2。这是对谷歌Gemini 3系列模型首度展开回应，看能不能扳回一城了！
英伟达+OpenAI+甲骨文+软银+微软算是一个阵营，OpenAI是一个阵营。不过不管谁赢谁输，卖铲子的CPO、光模块，下游的AI应用都受益。
新股申购。下周有5只新股申购，具体如下：
周一：纳百川 申购代码：301667；优迅股份 申购代码：787807；
周二：元创股份 申购代码：001325；
周五：天溯计量 申购代码：301449；锡华科技 申购代码：732248。
现在打新就是不要钱的彩票，大家积极参与，万一中了呢。另外沐曦股份中签率出来了，我好像又没中签，有谁中的让我羡慕一下。
最后妹子说，下周赚个项链钱吧。
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