加载中…王亚伟依然在裸泳:重仓投机垃圾/概念/重组/低价/小盘股
(2013-06-13 16:14:19)
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王亚伟昀沣重组概念组合投资白猫黑猫 |
分类： 股市牛人/基金 |
据早前的新快报：数据显示：王亚伟一季度建仓迅速，共现身27家上市公司前十大流通股东。而如果按昀沣证券投资信托20亿元规模计算，这27只重仓股的占比约50%,相信未在上市公司前十大流通股东露面的另一半股票大多是同类型的。
此前市场对王亚伟的持仓追踪后，结论有几个方面：一说，“从行业看，王亚伟一季度最偏爱节能环保概念股和农业股”，又说，“王亚伟仍喜好中小创业板”，再说“王亚伟最新持仓中有3只‘旧爱’”。
仍以中小市值为主
而根据新快报《赚钱周刊》几年来对王亚伟选股的跟踪，流通市值才是其重要的选股标准。
据新快报记者最新统计，在王亚伟一季度末持有的16家主板公司中，流通盘低于4亿股的达到9家（而如果再剔除公司控股股东持有的流通股部分，上述很多公司的流通盘更减至1亿-2亿股之间），分别为：华润万东、乐凯胶片、冠农股份、中农资源、中珠控股、飞亚达、英特集团、大冷股份、桂林旅游。同时，百利电气、天富热电、杭钢股份、八一钢铁等4家公司的流通盘也会进入上述区间。如此观察，主板16家公司中便有13家属于小盘股范畴。
显而易见，王亚伟转战私募后的第一期最新组合中，传统意义的大蓝筹股，一个也没有。
选股板块
主板占：60%，中小创业板：40%
据新快报记者的最新统计，在一季度末，王亚伟现身前十大流通股东的27家公司中，深沪主板公司有16家，占比60%，其中沪市主板公司11家，深市主板公司5家；而中小创业板公司为11家，占比为40%，其中9家为创业板公司。
如果从投资金额来看，最大的为创业板中的三聚环保，达到1930万股，但排名随后铁龙物流(1637万股)。
王亚伟·昀沣信托一季度持股汇总：三聚环保、乐凯胶片、华润万东、大冷股份、
天壕节能、尤洛卡、杭钢股份、天立环保、百利电气、海伦哲、中农资源、冀东水泥、三钢闽光、川大智胜、神农大丰、桂林旅游、天富热电、铁龙物流、冠农股份、中际装备、英特集团、酒钢宏兴、和晶科技、飞亚达A、八一钢铁、长城集团、中珠控股。
选股理念 频杀10记回马枪
在此前媒体报道中，已发现王亚伟此次最新组合中有杀回马枪的特点——即重新买回其任职华夏基金时期曾选中的投资标的，并大多提及乐凯胶片和华润万东、广电网络这3只。
而新快报记者在整理了大量历史数据后发现，其实王亚伟的回马枪远不止乐凯胶片和华润万东、广电网络这3枪，而是多达11枪，尚包括长城集团、铁龙物流、杭钢股份、三聚环保、桂林旅游、酒钢宏兴、三钢闽光、八一钢铁等。
选股偏好 潜心重组
脉络依旧
相对于此前媒体所总结的王亚伟依然钟情农业股和环保股，新快报记者的统计却发现，在27只个股之中，王亚伟之前潜心重组的利器并未放弃。
1.熟悉的手法：不回避绩差股
除了上述分析中所提到的所选品种大多具有中低价、中小市值之特征外，如果从业绩角度看，27只品种中，今年一季度每股收益的总体水平并不突出。
业绩最好的为冠农股份(0.22元)，其次为天富热电(0.156元)、英特集团(0.13元)，除此之外，再无每股收益超过0.1元的品种，每股收益在0.05元以下的比比皆是。甚至有4只亏损股——桂林旅游(-0.078元)、中农资源(-0.002元)、冀东水泥(-0.298元)、海伦哲(-0.045元)，而如果再看2012年的业绩，杭钢股份、三钢闽光也属于亏损股。
但王亚伟此前素有点石成金的美誉，通过发掘绩差重组股取得拐点后获益已是屡试不爽。如今，由公转私后的组合中再度体现了这个特点。
2.熟悉的味道：介入4只钢铁股
新快报记者发现，如果从行业角度考察，在王亚伟的27家品种中，有4家钢铁股：主板的杭钢股份、酒钢宏兴、八一钢铁，中小板的三钢闽光，占比达到15%。
这不仅让记者想到了2009年的一幕，在2009年的上半年，王亚伟同样配置了许多钢铁股，彼时除了十大重仓股中的华菱钢铁外，还“隐形持有”了8只钢铁股，分别是酒钢宏兴、广钢股份、新兴铸管、邯郸钢铁、安阳钢铁、杭钢股份、三钢闽光、新钢股份，一度累计占其基金资产净值的10.08%。
时隔3年之后，王亚伟此次选择的杭钢股份、酒钢宏兴、三钢闽光仍是熟悉的面孔。
或许还是王亚伟的刻意为之，此次选择的钢铁股还是属于中等规模的二线企业，毕竟钢铁业已遭受重创长达2年，此次王亚伟是否再次提前抄底、能否抄底成功，让我们拭目以待。但此前押宝广钢股份的案例还是有一定说服力，而杭钢股份、三钢闽光均具有重组概念，酒钢宏兴则已大幅低于定增价。
3.熟悉的板块：新疆好地方
根据之前新快报《赚钱周刊》长期对王亚伟的研究跟踪，王亚伟在华夏基金入职期间，除了善于捕捉重组股之外，还有在地域板块的布局方面很有成果。此前新快报对其提前布局海南、安徽、山西、大连等地域板块都有过详细的报道，相信忠实读者们不会陌生。
而如果从地域角度考察，王亚伟最新组合中依旧有过去的很多脉络。有3家公司来自新疆：冠农股份、天富热电、八一钢铁。其中冠农股份已经有开始重组的迹象，天富热电一季度业绩增长50%，石河子市政府全力支持将其打造成兵团综合能源平台。八一钢铁则一直具有较强的地域垄断优势，在整个钢铁业中业绩突出。
同时，新快报记者还发现，王亚伟的品种中还有两只来自大连的品种——铁龙物流和大冷股份，布局前者是否提前布局铁路大改制值得继续追踪，而后者一直沾上地热概念，属于传统型行业的升级换代。
至于押宝桂林旅游，此前我们也看到过王亚伟在ST张家界、丽江旅游以及峨眉山上的获利案例。
俺总认为:不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫，是奇谈谬论，尤其在太多的企业家身体里还没有流多少道德血液的中国，理据：有太多的中国富豪尤其首富/由于致富原因是违法(确实抓到了“老鼠”），最后大都倒下了——例如:黄光裕、赖昌星、周正毅、牟其中、仰融、杨斌、唐万新、顾雏军、禹作敏等，胡润研究院调查指出，在1999-2008的10年中，至少有50名大富豪落马，虽然仅冰山一角，也能窥见一斑吧？如果中国司法像美国那样公平/公正/公开，恐怕没有几个大富豪/小富豪能逃脱法律的制裁！悲哉！悲哉！
一年前看到的投资界名人李剑对前公募一哥的评论：
李剑评论：成功不能证明手段合理
王亚伟先生是基金经理中颇具特色的人物，他在投资界频频光顾中国股市、中国体制下特有的癞蛤蟆，并非想把它们变成王子，而只是想在短期内获得蓝筹股难以获得的暴利。他做出了“中国特色”，这几年用炒作垃圾股、重组股的方法取得了巨大的成功，若以成败论英雄，则王亚伟显然是一位公募界的英雄。
但这位英雄却在巨大成功之后感到了更为巨大的压力，不被管理层和上级、同事所认同，以至于身心俱疲，难以继续任职和工作下去。而巴菲特等实践价值投资方法的投资家们，即使是八十岁以上的高龄，甚至身患癌症，却仍然谈笑风生、唱着歌、跳着舞去上班。这充分证明：成功不能证明手段合理。成功重要，手段也很重要。
很多投资方法都能取得成功，但是否能够身心愉悦轻松，是否能够长期持续，是否能实现多赢，是否为千万人广为认同，就不能一概而论。
2013年8月初补充：
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