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今年下半年市场最主线的逻辑是什么?毫无疑问是光伏,科技、消费、医药的风骚都俱往矣,大家发现光伏才是今年市场最猛的主题。

大致扫一下如今排名靠前的基金,都有一个共同点,对公认的医药、消费(白酒)和科技(TMT)三大赛道重仓不多,更多集中在光伏领域。

通威股份的无折价定增,高瓴等资管全明星阵容的布局彰显出资本对光伏赛道的看好。

在光伏热火朝天的档口,我们需要思考一个问题,光伏赛道的崛起是偶然还是必然。对于中国制造来说,还会有下一个光伏吗?

我们的答案是十分明确的,光伏是中国制造业的出海逻辑的起点,而并非是一个偶然。中国制造业的优势在全球来说,正在凸显。

疫情在打击海外供应链的同时,让我们很多制造业

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十一月不少机构的考核就已经结束了,下个月开始其实对于整个市场而言,新一轮的周期已经徐徐展开。

尽管我们强调A股正在越来越成熟,但分析问题,历来需要重视的是约束条件。A股还处于转型中的特殊历史阶段,一些过去的特征还无法完全消失。

历史上十二月到春节前,都是一个食之无味,弃之可惜的行情。

这主要是因为这段时间整个社会的氛围都处于一个鸣金收兵的阶段,对于基金经理而言,这也是一个收获一年成功的时刻。市场情绪不够高昂,贸然出击很容易踩坑,不如等一等。

春节过后,一元复始万象更新,大家都带着冲一把业

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最近两天的震荡让不少情绪激动的投资者又冷静下来,特别是不少投资者对于刚刚崛起的顺周期概念又陷入了迷茫。我们在这里坚定我们的观点,周期的调整是上车机会,而不是风险。

我们昨天分析过了,周期崛起的宏观产业背景是中国制造业的出海大崛起。可能需要很久市场才能反馈出这背后的宏观内涵,我们做出这样的判断,是基于我们对于历史纵深的理解。高瓴式的研究就特别强调从历史纵深看问题,向历史去要未来,会是一种很有效率的投资方式。

只有对日本、韩国的经济发展史有深刻的理解,才能对当前中国的经济特征有自己的理解。

这些当然都是交易的长逻辑,但交易

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今年的股市行情演化到这里,其实会有很多违反大家认知的结论。比如说很多人觉得半导体是今年一个十分重要的主题行情,其实今年芯片行业最主要的涨幅主要在2月份之前。整个行业从3月份以来,整体涨幅是负的。

这恐怕是许多投资者完全没想到的吧,今年有一只基金登上微博热搜好几次,那就是诺安成长。这只基金满仓半导体,涨跌幅都十分惊人。

他们的基金经理蔡嵩松也引起了热议,一些基金经理居然还在半年报告里公开diss。这在互相商业吹捧为主的基金圈子里,其实是非常罕见的。

诺安成长之所以能够引起这样高的关注,一个核心的原因就在于,半导体实在太热了。整

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一个周末并没有太多消息面的刺激,但今天市场走势却异常的强势。沪指一举站上了3400点,而更加核心的相关指数纷纷创出了历史新高,中证100、沪深300都已经走出了本轮新高。

考虑到近期市场的风向始终集中在周期领域,核心权重指数的新高就显得尤其暧昧。

行情的分化显然就在眼前,今天这样猛烈的上涨,但深交所的两千多家上市公司中,却依然是下跌的股票比上涨的股票更多。

机构们对市场的看法出现了明显的分歧,有还在坚守消费、医药、科技三驾马车的,有已经转投周期怀抱的。

当周期股真正涨起来之后,市场的分歧反而越

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近期市场其实比较震荡,但我们准确踩准了节奏,在当前市场下,其实是一个比较舒服的状态。这里其实要提醒大家的是,风格变化已经得到了市场的认可。

尽管今天创业板的反弹比较抓人眼球,但我们的整体判断是接下来已经是顺周期的大行情,整个市场风格还将围绕顺周期展开。

从当前节点,所有高估值板块的上涨都不要激动,这里大概率是一个震荡消化估值的过程。而对于顺周期板块,任何一次回调都是上车机会,整个周期板块会面临一个越涨逻辑越顺的过程。

上涨会引起市场关注,市场关注的过程本身是一个利好挖掘的过程。直到整个市场都关注到顺周期的行情,最后把股

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股票投资这个事,最好的地方就在于,我们只需要赢一次。哪怕错过了千百次各种各样的机会,但只要我们把握住了一次,我们就成功了。

今年全市场关注的焦点都放在了科技、医药、消费的三驾马车上,但其实在一些细分结构上,只要把握住了机会,我们也可以在今年跑出远远超出市场的收益率。

我们在今年年初就提出了交运组合:春秋航空、华域汽车、上汽集团,临近年尾的时间节点,可以看到尽管今年没有赶上热点,但整体收益率还是不错的。

 

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本周市场可谓是跌宕起伏,周一到周四市场火热,然而周五一盆冷水又泼了投资者一个透心凉。

 

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在今年年初,上汽集团、华域汽车表现相对低迷的时刻,我们就坚定看好汽车产业链的反转逻辑。今年上半年一些主题机会如火如荼之际,如果能够在底部对汽车产业链进行坚定的布局,那么到现在今年的收益率也已经非常可观了。

投资就是这样,不在于把握住每一个机会,而在于把握住那个自己能够看懂的机会。不要害怕错过机会,而要重视那个自己可以把握的机会。

最近两天可谓是多事之秋,蚂蚁金服的上市被拦下来,恐怕是大多数人都没有想到的。今天零售银行暴涨,招商银行大涨超过4%。

很多人或许会觉得零售行的上涨是因为蚂蚁不能上市的利好,但其实熟悉我们的投资者

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我们昨天强调了,沪深300和创业板这样由核心权重构成的指数,正在越来越与反馈整个市场的上证综指、中证全指分道扬镳。

从今天的盘面上看,这种趋势正在被持续强化,创业板都已经快要走出牛市行情了,上证综指今天反弹之后,还陷落在下降趋势之中。

  

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