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年关将近,在农历春节之前,市场恐怕很难会发生剧烈的风格切换了。小打小闹,磕磕碰碰将是未来一个多月市场的主线。

在这个时间节点上,其实所有的机构在想的都是明年的市场到底怎么样。

我们最近也跑了市场上的一些机构,与一些分析师交流下来之后,我们形成了一个初步的判断,明年的A股市场依然会很好,但投资风格和方向会发生大变化。如果投资者依赖过去两年的投资惯性,就很有可能会出现巨大的问题。

招商证券的策略首席张夏对市场的共识做了总结,这里做个概括:

1)市场前高后低,预期回报明显低于2020年;

2)明年信用增速将会明显下行,货币政策不会过度紧缩;

3)2021年大宗商品将会迎来明显的投资机会;

4)明年全

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今天市场又火热起来,市场的焦点有种业、光伏和新能源车。其中光伏和新能源俨然成为了市场的核心焦点,但正像我们所说的光伏是制造业逻辑的起点。

明年整个市场会关注到制造业出海的逻辑,这里的洼地会很快被填平,这就将是明年最大的投资机会。

但制造业的布局,对于散户来说是有难度的。这不是简单看看F10就可以的,要理解存货、预收款背后的行业特征。没有实业经验的散户,在投资中往往是两眼一抹黑。

话说回来,哪怕身处行业内的个人投资者,也容易出现因为对行业过于了解,然后反而不能站在宏观的层面看赛道,最终出现所谓灯下黑的投资窘境。

换句话说,明年哪怕是所谓的制造业大年,也容易出现个人投资者跟不上的情况。

我们之前

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今年下半年市场最主线的逻辑是什么?毫无疑问是光伏,科技、消费、医药的风骚都俱往矣,大家发现光伏才是今年市场最猛的主题。

大致扫一下如今排名靠前的基金,都有一个共同点,对公认的医药、消费(白酒)和科技(TMT)三大赛道重仓不多,更多集中在光伏领域。

通威股份的无折价定增,高瓴等资管全明星阵容的布局彰显出资本对光伏赛道的看好。

在光伏热火朝天的档口,我们需要思考一个问题,光伏赛道的崛起是偶然还是必然。对于中国制造来说,还会有下一个光伏吗?

我们的答案是十分明确的,光伏是中国制造业的出海逻辑的起点,而并非是一个偶然。中国制造业的优势在全球来说,正在凸显。

疫情在打击海外供应链的同时,让我们很多制造业

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昨天尾盘的崩溃式杀跌并没有影响到今天A股的情绪,所以说A股正在走向美股化,波动率正在下降,不要对涨跌一惊一乍,只要没有积累出巨额的风险,市场就会徐徐的向上走。

大家需要注意到的是,市场看起来是在做往返跑,但如果用一个更长期的视角看,其实指数的低点一直在稳步抬高,强势一直都在。

而之所以和大家感觉不太相符的原因就在于,现在是配置的牛市,而不是过去那种波动的牛市。没有用月线看市场的能力和心态,就很容易情绪坍塌。

比如说科创板,在经历了大浪淘沙般的一年牛熊之后,现在就进入了一个纯粹的机构市场。没有什么散户情绪,也没有什么打板资金。

股票质地好就是涨,股票质地差就是跌,同一个行业的公司能走出冰火两重天的走势

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昨天我们就提出量能萎缩是市场风险的提示,今天市场就来了这么一梭子。当前市场的博弈性前所未有,前两天量化私募大佬裘慧明讲话提到,中国散户的退场速度在加快,要认识到这种趋势正在呈现出加速度。

散户离场带来的就是机构之间的博弈加剧,市场预期不再高度统一,在变化中寻找共识,在共识中见证分歧。

昨天上证50刚刚创出新高,随后就丝滑的连续下跌。对于顺周期的分歧其实已经成为了市场的一个焦点,我们的判断是,十二月后面必然还有高点。上证50本身也在不断的变化,不断的调出银行股,不断的调进各行各业的龙头行业。

很多人在强调要降低明年的收益预期,当明年股市不好成为大家的共识之后,很有可能明年股市反而会还不错。上证50的慢牛走势已

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十一月不少机构的考核就已经结束了,下个月开始其实对于整个市场而言,新一轮的周期已经徐徐展开。

尽管我们强调A股正在越来越成熟,但分析问题,历来需要重视的是约束条件。A股还处于转型中的特殊历史阶段,一些过去的特征还无法完全消失。

历史上十二月到春节前,都是一个食之无味,弃之可惜的行情。

这主要是因为这段时间整个社会的氛围都处于一个鸣金收兵的阶段,对于基金经理而言,这也是一个收获一年成功的时刻。市场情绪不够高昂,贸然出击很容易踩坑,不如等一等。

春节过后,一元复始万象更新,大家都带着冲一把业

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最近两天的震荡让不少情绪激动的投资者又冷静下来,特别是不少投资者对于刚刚崛起的顺周期概念又陷入了迷茫。我们在这里坚定我们的观点,周期的调整是上车机会,而不是风险。

我们昨天分析过了,周期崛起的宏观产业背景是中国制造业的出海大崛起。可能需要很久市场才能反馈出这背后的宏观内涵,我们做出这样的判断,是基于我们对于历史纵深的理解。高瓴式的研究就特别强调从历史纵深看问题,向历史去要未来,会是一种很有效率的投资方式。

只有对日本、韩国的经济发展史有深刻的理解,才能对当前中国的经济特征有自己的理解。

这些当然都是交易的长逻辑,但交易

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今年的股市行情演化到这里,其实会有很多违反大家认知的结论。比如说很多人觉得半导体是今年一个十分重要的主题行情,其实今年芯片行业最主要的涨幅主要在2月份之前。整个行业从3月份以来,整体涨幅是负的。

这恐怕是许多投资者完全没想到的吧,今年有一只基金登上微博热搜好几次,那就是诺安成长。这只基金满仓半导体,涨跌幅都十分惊人。

他们的基金经理蔡嵩松也引起了热议,一些基金经理居然还在半年报告里公开diss。这在互相商业吹捧为主的基金圈子里,其实是非常罕见的。

诺安成长之所以能够引起这样高的关注,一个核心的原因就在于,半导体实在太热了。整

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一个周末并没有太多消息面的刺激,但今天市场走势却异常的强势。沪指一举站上了3400点,而更加核心的相关指数纷纷创出了历史新高,中证100、沪深300都已经走出了本轮新高。

考虑到近期市场的风向始终集中在周期领域,核心权重指数的新高就显得尤其暧昧。

行情的分化显然就在眼前,今天这样猛烈的上涨,但深交所的两千多家上市公司中,却依然是下跌的股票比上涨的股票更多。

机构们对市场的看法出现了明显的分歧,有还在坚守消费、医药、科技三驾马车的,有已经转投周期怀抱的。

当周期股真正涨起来之后,市场的分歧反而越

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近期市场其实比较震荡,但我们准确踩准了节奏,在当前市场下,其实是一个比较舒服的状态。这里其实要提醒大家的是,风格变化已经得到了市场的认可。

尽管今天创业板的反弹比较抓人眼球,但我们的整体判断是接下来已经是顺周期的大行情,整个市场风格还将围绕顺周期展开。

从当前节点,所有高估值板块的上涨都不要激动,这里大概率是一个震荡消化估值的过程。而对于顺周期板块,任何一次回调都是上车机会,整个周期板块会面临一个越涨逻辑越顺的过程。

上涨会引起市场关注,市场关注的过程本身是一个利好挖掘的过程。直到整个市场都关注到顺周期的行情,最后把股

  

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