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周末,回顾一下本周,本周留下的最大悬念,就是周五回落后,会不会下去补缺口,问答平台上类似的问题有很多朋友在问。实际对于指数的回落,一点都不觉得意外,前期3天反弹250点,反弹速度确实快了点,这种反弹速度是不可能持续的,回落一下很正常。同时从交易行为上观察,我用「博尓系统」量化交易,3月21日出现「回吐大概率」的提示,随后果然出现黄颜色的「获利回吐」行为主导交易,持续到今天。连续获利回吐出现的时候,肯定不能去追涨,但3个月调整700点的行情,也不会就反弹7、8天就结束。那么此刻的震荡对于个股来说,意味着什么?一是分化,二是洗盘。如果手头股票在洗盘的话,未来还有更高。
一,什么样的股票是「机构震仓」?
如青龙管业,在3月11-15日股价连续下跌,但整个下跌中,用「博尓系统」量化,首先「机构库存」始终存在,并且「主导动能」显示,该股连续「做空主导」(绿色)两天之后就出现了「
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今天市场下跌,和不少业内的朋友聊,聊天的时候,就连一些私募的朋友都说后面的行情要赌一把。为什么要赌一把?实在是现在行情拐头下跌后,上次3023的底部,未必是多数股票的底部,有很多股票恐怕在后面还得去创新低。
一,
对于这种局面,显然特别要注意机构资金的行为和意图。现在市场的波动,多数都是机构资金策动的,而散户多数都是趴下不动的。对于机构资金的行为和意图,我一直是用「博尓系统」来量化交易,然后通过量化出机构行为的变化,来看清机构资金动作。眼下机构资金的翻盘意图和逃跑意图是最需要认清的,下面和大家详细讲。
二,下跌中的翻盘意图
很多下跌中机构资金显露出积极意图的股票,要特别注意,比如股价下跌到低位,机构库存反而出现,并且伴随下跌不断增加,就说明这只股票里的机构是在趁机要货的。而这种状态会引发什么情况,每一次反弹中的回落,都几乎是一样的,比如我们看去年初
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市场从3023点开始反弹,3天内反弹250点之后,就开始横盘震荡到现在,这种时候,要多注意机构资金的取舍,他们的态度对行情影响很大,总结一下有三句话。
一,只要机构继续积极,股价总有表现;
二,只要机构提前动手,转折随时到来;
三,只要机构不断加力,主升必然持续。
而我用「博尓系统」,可以通过量化交易,清晰的看到机构行为。而股票有没有大机会,看清机构行为后,对号入座就行。下面我详细说。
一,
拿「博尓系统」去量化交易,如果量化出橙色的机构库存持续不断,就说明机构资金一直在积极参与,这样的状态下,就算股价此刻一直没涨,但迟早会有表现的。并且往往潜伏的时间越长,后面表现也会越猛。就像神奇制药(600613)在3月3-16日,股价反复震荡,并且震荡幅度不小,往往3天内波动就超
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行情反弹250点之后,今天冲高回落,大幅下跌,乃至跌停的股票就特别多了。所以当下怎么做?不同的仓位不同的做法,接下来具体说。
一,轻仓不踏空
虽然进入到本周之后,指数不再节节高升,但每天涨停的个股数量依旧接近100家,和上周相差无几。所以别看市场涨幅收窄,实际市场并不缺少机会。对于这种情况,我经常是用「博尓系统」来量化有机构资金活跃的股数量。目前连续三天有机构资金活跃的股票,由3月16日的10%,已经增加到了15%,虽然总量不多,但趋势明显是朝着越来越多的方向发展着,所以此刻应当做到「不看走势看数据」,既然「机构资金」活跃的迹象越来越明显,没有理由不参与。
更为重要的就是当下机构资金覆盖的个股数量少,这大大降低了选择的难度,
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昨天我和一个私募公司的老板沟通,人家昨天动作很大,因为当前正是分辨,哪些股票是下一波动力的时机。前几天指数调整虽然也不见得有多少,但整个市场噤若寒蝉,大到公募基金,小到个人投资者,多数都不敢动了。但也就在前段时间,和他不少机构沟通过,打算是一起做的,当然里面有临阵脱逃的,也有履行诺言的,显然行情一好,他就打算和那些履行诺言的人合作,临阵脱逃的,日后合作就很难了。
一,言者无意,听者有心
这段交流是言者无意,听者有心,至少然我感受到当前市场的两个动向。一是市场前期下跌中,已经有不少机构资金打算积极行动了;二是市场前期下跌的过程中,那些信守承诺有积极动作的机构,在市场反弹中会得到更多的资金联手。而这些对大家的操作也很重要,因为通过「博尓系统」量化交易,可以看清之前机构资金在调整过程中是否积极。前几天市场调整时积极参与的股票,后面有可能量化出更多的橙色「机构库存」,机构资金更加积极的参与其中。
二,每次反击同一个剧目
就像南京医药,3月7-9日三天大跌差跌破位创新低,然后3月10日长阳涨停,提前爆发。但好事多磨,涨停之后
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前面和一朋友交流,最近几个月他亏惨了,做港股,买什么跌什么。所以刚才我给他做了此番操作的总结,归根到底,就是不能随便抄底,不是跌幅大了就能抄底。如果股票跌幅这么大并不表示可以抄底,我那朋友之前去抄底港股,3毛钱的股价看起来非常便宜,但是买进去之后,股价还跌到了几分钱。即便是1毛钱的股价,如果跌到了1分钱,跌幅也是90%。真要觉得股价便宜想买,还得看机构资金是否支持。
一,关键看背后谁支持
对于机构资金是否在积极支持,我是一直用「博尓系统」来量化交易,如果橙色的机构库存能够持续不断,就说明机构资金是在积极参与的。就像贵州三力(603439),3月3-16日,在13-16元反复震荡,但震荡的背后,橙色的「机构库存」持续不断,构成「机构蓄势」,所以在3月16日之后,该股是突破上行,让前期2月、3月参与的所有资金都盈利了。
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今天的市场全天上下震荡不足30点,收盘上证涨6.17点,下跌股票稍多。这样一轮从持续近3个月,调整近700点的下跌,但普涨的状态仅仅持续了3天,与以前相比,实在是非常短。即便在2018年的熊市里,小于700点幅度的下跌,反弹的普涨阶段也不止3天。显然,当前的市场和2年之前也已经有了明显的变化,实际,自从2020年11月之后,机构资金占据成交的比例已经超过50%,在机构主导交易的世界里,投资者如果还依据请以前的经验,是很容易的碰壁的。对于个人投资者来说,现在格外讲究方法,方法不对头,就操作如虎口拔牙,凶险异常。
一,强势反弹股的三种类型
拿当前的市场来说,每天确实有很多股票大幅上涨。如果从3月16日上证指数出现「回补大概率」的那一刻算起,上证涨幅6.19%,跑赢上证的股票2700 家,占据目前股票总数的60%,但这些股票并不是全都是普通投资者可以把握的。如果把当前市场里的股票,按照机构行为来分类,可以分为以下三类:
1.
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今天的市场和昨天一致,。这种震荡的状态,很可能将是本周经常会出现的状态。因为上周3天指数反弹250点,整个市场不可能一直持续以这种速度上涨。但同时,反弹才3天,相对于3个月跌700点的调整,现在的市场反击肯定没有结束,很多个股后面都会有戏。
一,三种爆发会很常见
而对于个股的表现,最近三种爆发会很常见,分别是提前爆发,蓄势爆发,超跌爆发。接下来我会仔细说这三种爆发,先说蓄势爆发。
蓄势爆发,就是在爆发之前,股价一直频繁震荡,但震荡的过程中,我会用「博尓系统」去量化交易,观察橙色的机构库存的变化,判断是否是在「机构蓄势」。如果有「机构蓄势」特征,很容易出现「蓄势爆发」。
什么是机构蓄势?
打开「博尓系统」,我们会看到,有些个股在某个阶段内,股价并没有上涨,甚至还出现小幅下跌,但在「博尓系统」中,代表机构资金的橙色「机构库存」数据,却出现平稳或增加态势,即为「机构蓄势」。
就像苏州高新(600736),上个月开始股价就在震荡,
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今天市场指数出现了回落,但个股不再是和前几周那样,只要市场一跌,就立马大面积下跌,实际今天市场跌20多点的时候,下跌股票和上涨股票的对比基本没有多几只,上涨的股票还是挺多的。而这种状态,也会成为未来一段时间里的最常见的状态,就是指数未必有大涨大跌,但个股的行情,会特别的精彩。
一,3种大爆发
之所以这么说,实际大家看看当前市场所处的阶段就清楚,行情过去3个月里从3700跌到3000点,不会只反弹3天就结束。但最近3天指数反弹250点,肯定市场不可能以这个速度普涨,所以未来的机会一定是集中在个股上。这其中,3种爆发机会,是最值得大家注意,分别是提前爆发,蓄势爆发,超跌爆发。先说提前爆发的品种,最容易被捕捉出来。
二,易于捕捉的提前爆发
什么叫提前爆发?就是行情反弹之前就已经爆发,这种爆发往往因为是逆势动作,会面临巨大抛压而造成剧烈波动,这里面很多仅仅是昙花一现,甚至盘中就被打回原形。但也有一些却能再接再厉,不断创新高。这些再接再厉不断创新高度股票,我一直是用「博尓系统」去量化交易,跟踪他们的「机构库存」变化。这种提前爆发的股票,「机构库存」都
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今天指数涨幅很小了,盘中波动幅度也不大,但是多数股票依旧是明显上涨,这种时候要多注意机构资金的态度,因为后面将不再是齐涨共跌的行情,而接下来的个股行情一定和机构资金的态度,高度合拍。
一,三种态度,天差地别
机构资金在反弹中的态度,一般有三种。第一种是充当反击策动者,低位发动机;第二种是噶苗头,充当半路打劫者,第三种,不去参与,充当旁观者。当然,我们最好手头股票的机构是作为反击策划者存在的,所以对这种机构资金的状态,我下面详细讲。
二,一管到底的能翻番
回看最近这几个月里大涨的股票,只要大家自己用「博尓系统」去量化一下「机构库存」,一目了然。橙色的「机构库存」其实就是对积极机构行为的量化,大涨的股票,基本低位启