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收评：8月开门绿 题材暴跌蓝筹成避风港！
(2016-08-01 15:03:44)
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a股财经股票 |
分类： 市场分析 |
周一市场整体呈现出震荡下跌走势，午后沪指在创下2931点阶段新低后有所震荡回升，早盘盘面上次新股及白酒领跌带动市场下行，仅黄金及银行板块表现较为抗跌，午后指数虽有所震荡回升，但板块效应却并不明显。截止收盘，沪指下跌0.87%，深成指下跌1.39%，创业板指下跌1.09%。
热点板块：
在市场弱势格局下，市场热点较为散乱且明显偏弱，全天仅以下几个板块表现稍强。美经济疲软黄金看涨预期强烈，黄金板块早盘表现强势，恒邦股份（002237）、金贵银业（002716）、紫金矿业（601899）等均盘中表现活跃；银行板块全天表现坚挺，较为抗跌，兴业银行（601166）、交通银行（601328）、浦发银行（600000）等均维持上涨；另外由于近期国改提速，央企国资改革板块全天表现也较为强势，华电能源（600726）、万润股份（002643）、北方国际（000065）、中粮生化（000930）等纷纷上涨。
市场要闻：
1、中国7月官方制造业PMI49.9，预期50，前值50，环比微降。中国7月官方非制造业PMI53.9，前值53.7。统计局称7月制造业PMI回落受洪灾影响。7月份制造业PMI为49.9%，比上月下降0.1个百分点，微低于临界点，近期走势波动较小，总体平稳。本月回落主要原因：一是受超强厄尔尼诺现象影响，对相关地区的生产、运输等造成较大影响。二是市场需求增速放缓，扩张动力仍显不足。民间投资增速继续回落，由1-5月份的3.9%回落到1-6月份的2.8%。本月新订单指数为50.4%，低于上月0.1个百分点，连续4个月回落。三是一些传统行业继续化解产能，压缩生产。
2、理财新规征求意见，入股市政策未调整。据媒体报道，按照理财新规，只要满足合格投资者门槛，银行理财投资权益类资产就没有限制，包括可投资于一二级股权市场的资产。《办法》对权益类资产已经设定了合格投资者门槛，就不会再像对理财投非标一样，去设定投资比例的限额。至于近年来兴起的委外业务，由于大部分投的是债券，少部分是非标，也没必要将其纳入权益类资产投资。另外，新规中限制通道、计提风险准备金、强制第三方托管等内容，可能会有调整；会设过渡期，给商业银行留出缓冲调整时间。
3、中基协不手软，半天清掉8270家空壳私募。中国证券投资基金业协会最新公示信息发现，截至中午12：00，管理规模为零的私募机构有4309家，与7月31日晚间数据相比，半天时间注销掉了8270家。
4、A股两融余额连续3日下降，跌破8700亿元大关。A股两融余额连续三日下降。截至7月29日，沪深两市融资融券余额报8668.92亿元，较上日减少51.73亿元。
机构观点：
国泰君安：监管趋严下短期暂离旋涡，拥抱业绩周期。国泰君安乔永远认为，目前来看，监管趋严仍在持续，未来对市场风险偏好和流动性的冲击尚需进一步评估，风险释放前，建议继续避险为上；在“金融去杠杆”过程中，股票市场风险偏好将边际下行，一些估值过高、缺乏业绩支撑的板块将面临估值向下调整压力。资金对“有业绩、低估值、高分红”的追逐仍将持续，而监管趋严将继续强化这一特征，价值股正在守候中迎来重估良机。配置上，继续推荐具备业绩超级周期的核心品种和“低估值、高分红”股票。
方正宏观：经济重回下行，震荡市大切换。方正宏观任泽平认为，7月官方制造业PMI略降跟需求收缩、洪涝灾害、去产能等有关。综合判断，2季度GDP增速L型走平与1季度天量信贷刺激的滞后效应有关，6月份以来房地产销售、民间投资、制造业投资等指标持续下行，3季度经济重回下行通道。维持经济短期W型中期L型、通胀见顶回落判断，维持震荡市风格大切换判断，关注低估值稳定业绩高股息率的消费股和受益供给侧改革的周期股。
总体策略：
今日指数整体呈现出探底回升走势，盘中沪指再度创下上周三大跌后新低，虽午后指数有所震荡回收，整体看市场仍维持偏弱格局。从盘面上看，市场热点散乱，市场无明显多头进攻迹象，而题材股总是莫名踩雷，市场人气急剧减退。近期在监管层高压态势下，游资退出市场迹象较为明显，短期而言，由于存量资金进一步外流，增量资金未现，市场短期仍难言好转。总体来说，短期后市偏震荡为主而中期走弱的概率较大，投资者宜维持谨慎策略控制仓位为主，板块方面可逢低吸纳一些绩优同时估值较低的品种。
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