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人类在学习任何技巧方法的时候都会经历“简单→复杂→简单”的过程，做交易更是如此。

 

刚开始接触交易时觉得只要买涨买跌就能赚钱，实盘后开始凭借自身的感觉和判断开始在市场中遨游。这期间做过“股神”也做过卑微的失败者。赚钱的时候觉得自己已经掌握了市场的圣杯，亏钱的时候开始后悔，怀疑，反思。经过从“股神”到“失败者”的来回反复，发现账面又亏了不少，又多了几个爆仓记录。

 

于是很多交易者从此退出市场，而另外一些则开始思考，市场好像不是想象中的那么简单，于是买了书上网找资料开始学习“道氏理论”“蜡烛图”“波浪理论”“缠论”。突然间如醍醐灌顶般发现，“十字星”“ABC调整”“中枢背驰”

这么神奇，行情不就是这么演绎的吗，于是乎再到市场测试研究成果，结果进场成功率好像提高了，方向判断好像准了，止损也会设置，但是还是亏损。。。

 

从此开始怀疑的不再是方法，而是自身。我这里判断的方向是不是还没有其他可能？止损这里是不是应该再设置大一些？这个单子是不是应该拿长一点，不能这么早就离场？这里明显反转了，为何不早点止盈？

 

如果你走到这一步恭喜你已经开始领悟到交易的门槛了，但是不幸的是90%的人恐怕一辈子也跨不过这道坎。

 

如果说从简单到复杂是求知的过程，从复杂到简单就是禅悟的过程。

今天就通过实战来讲讲老梁对从复杂跨越到简单的理解。

 

一、方向判断：所有的方法都是工具，帮助交易者理解趋势，理解规律。

下图是一位群里朋友分享的黄金波浪图，让我帮看看画的如何

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我仔细看过后不禁感慨这位朋友却是非常仔细，数浪也数得很清晰。但是这张图却让我感受不到分析背后的灵魂，有灵魂的分析是会讲话的，通过几条线几个数字的标识能够告诉阅读者未来行情大概率可能的走势，以及该如何交易。

 

我们再来看看另外一张分析图：

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日线级别行情从红色的箭头来看，一波比一波弱势，出现了黑色线段内的“终结楔形”走势，随后行情突破回抽。

 

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再来看小级别回抽的这波行情：

 

1、行情反弹的力度很弱，形成红色通道内的弱势“旗型上涨”。

2、在蓝色线段内波动幅度突然加大，说明多空争议明显。

3、形成“头肩顶”和“终结楔形”后开始突破下颈线。

这样就形成了易波浪里经典的“级别共振”行情。日线出现“终结楔形”突破后的反抽，小时级别形成弱势“旗型反弹”+“头肩顶”突破颈线。

 

有些朋友可能已经发现老梁在分析棉花行情的时候并没有数浪，只是根据行情的“结构”已经“形态”在做趋势强弱变化的阐述。

 

我相信这也是艾略特本人为何要提出波浪理论三要素即：结构、时间、形态。本身是希望交易者借助波浪这样的工具更好的去解读趋势的变化，而非硬生生把行情套在固有的浪型图示中。

 

二、进场点：只要找到一个大概率的方向，在某个适合的压力或者支撑，甚至没有到支撑阻力，小级别出现反转的形态就大胆的做进去。

 

今天在群里发了一张分析图：

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大概意思就是，行情前期在6817附近出现“楔形”向下强势突破后形成A浪，随后B浪反弹在A浪的黄金分割处，出现“头肩顶”形态可以考虑做空。

 

随后一位内训群的朋友就问到这样一个问题如下：

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这里做了空行情会不会再次反弹到高点附近形成平台型ABC的大B浪后再下跌。那怎么办?

 

我的回答很简单：会，这种概率不小，遇到就止损。

 

这其实又涉及到一个大家交易中感到很复杂的问题，这里进去会不会太急，万一回调上去止损了怎么办，但是如果不进去万一行情一直下去不就错过了。

 

这个问题最主要的根源在于我们还在用确定性的思维在做交易。交易本身就是博弈，就是概率，没有任何可以确定的行情走势，就像很多内训学员问“梁老师，你有没有一些机会是明确的，通知我，然后重仓赚一笔”，我想说，我不是神，这种机会千万别找我，另外如果你还抱着这样的幻想，还是尽早远离交易的好

 

我们回过头来看上述问题：

根据刚才的综合分析（前期楔形快速突破形成A浪，B浪在黄金分割处形成头肩顶突破颈线）按照概率这里差不多有60%的机会向下，那就足够了，设置好止损做空。如果非要加些调料，可以先下一半仓位，当行情突破了低点否定了B浪形成小的abc或者继续向上的概率再加另外一半仓位。

 

概率的事情就要用博弈的思维来应对，当出现大概率的信号就要用勇敢去下注，如果患得患失，总想要追求完美结果就是把交易搞复杂，即错过了机会同时把自己心态搞坏。

 

二、持仓止盈：亦步亦趋，化主动为被动。

 

老话说的好“会进场的是徒弟，会出场的才是师傅”，师傅可不是人人都可以做的。把进场看做进攻，持仓止盈则可以认为是防守。小的时候下象棋，都知道如何进攻，却往往忽视自家布局。

 

防守的难点在于不能主动出击，只能被动等待敌人的攻势。进攻是按照之前计划好的节奏来，但是防守只能根据行情的节奏来做应对之策。所以大脑里需要准备好不同行情的变招。弱势上涨该如何？强势上涨该如何？。。。

 

另外最难的还是自我的心态，错了就死扛，赚小钱就立马平仓。这是人类与生俱来的心理特征“损失厌恶”，总是害怕厌恶损失已成事实的打击，所以当亏损出现的时候就想通过扛单来挽回，当盈利时害怕变为亏损，所以提前“落袋为安”。

那么如何把复杂的防守变得“简单”呢?

 

我们先来看看下图：

 

上证指数

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从上图这波1849-5178的牛市来看，行情除了在刚开始以及到达顶部反转的回撤较大，在加速上涨的过程当中（第二、三波）回撤相较于上涨都是很小的。如果用黄金分割去测量的话连38.2%都不到。

 

通过这个案例我们可以这么来理解下被动止盈的策略：

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主动止盈：看到行情已经到达某个压力位或者已经满足心理止盈的标准然后手动止盈离场。

 

被动止盈：看到行情到达某个关键位置后开始回调，先不着急离场而是上移止损到某个回撤比例（如38.2%，50%）区间，行情回撤如果超过设定的回撤比例就被动止损离场，如果没有到达并且继续创新高就继续把止损上移到新的一波上涨的回撤比例处，以此类推。

被动止盈的缺点在于，如果是在震荡或者回撤幅度较大（趋势初期、末期）盈利有可能大幅缩水，甚至由赚转亏。

 

优点却是很明显，如果当一波大级别的加速浪行情出现就能够把大部分利润拿下，并且这样做把防守变的简单被动，省去了很多“复杂”的思考，心态也能变得坦然。

 

我们再用刚才棉花的空单作为举例：

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我们现在要做的事情就很简单了，只要把止损移动到图中圆圈黄金分割50%附近，同时也是之前颈线下轨的位置即可。另外可以把级别放大，看看这波下跌是否能有效跌破日线级别的颈线位置，如下图：

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总结而言就是我QQ签名的一句话“投机之要或在于：得时，乘势。得在时，不在争；机会大小在势，能否赚到大钱要看势有多大，势大机会就大”

 

最后奉劝各位喜爱交易的朋友们一句话“交易本身只是生活的一部分，如果交易已经影响了你的生活，从交易当中已经感受不到任何的乐趣和成就，建议还是趁早放弃。巴菲特90多的高龄身家几百亿美金还在研究市场研究交易并非还想赚到多少钱。”假如交易还能给我们带来快乐、骄傲、进步，那么老梁以及智佣也会与您相伴。

 

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