加载中…管家婆财贸ERP月结步骤
(2022-08-30 13:49:18) 管家婆财贸ERP期末结账步骤
一、 为什么要做月结存？
1、月结后，财务报表——资产负债表、利润表才能完整的统计当月的数据，成本、费用、净利润
2、月结后，报表查询时间会根据业务期间变化
3、月结后，已经月结的期间单据无法再修改，如果需要修改，需要反月结
二、 如何做月结存？
我们以管家婆财贸ERP C8为例
月结存：业务结账→财务结账
反月结：财务反结账→业务反结账
三、 操作步骤
月结存：
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系统管理--成本计算点击下一步，选择对应的结存期间 然后再点击下一步，滚动条走完，点击完成
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系统管理--进销存期末结账勾选 库存结存有金额无数量自动调整 然后点击期末结账即可
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完成后业务期间会跳转到下一个月财务结账：总账管理--审核--记账--结转损益--期末结账
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审核选择起始日期批量审核2、记账选择日期 点击记账
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结转损益默认三个选项都勾选（收支科目是否分开结转可以根据需要）关闭以后点击确定 即可会计期间也结转了反月结：反月结要先反财务结账，再反业务结账，步骤相反财务反结账：反结账—反记账—反审核
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总账管理--反结账
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2、反记账：由于会计上取消反记账，所以软件需要了反记账，但是保留了按键Ctrl+Alt+H，三个键一起按，就是反记账直接点击下一步，选择对应期间即可
反审核：总账管理--反审核
财务反结账以后再来操作业务的反月结
业务反月结：
系统管理--进销存期末反结账
确定即可
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数据库安装、数据修复恢复、网络版连接设置
（局域网和远程连接）、日常技术问题咨询、
软件操作培训、打印格式设置，帐套出错、年结存、
发生未知错误、软件升级等技术服务。
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