自上周以来，市场资金似有进行资金配置大转移的迹象，从创业板高位回调、分化，以及部分大盘蓝筹强周期类个股筑底反弹迹象凸显，这似乎为周期股的崛起买下了伏笔。当然昨天煤炭、有色出现了集体涨停潮，今日水泥建材股扛起反弹领军大旗，个股轮流表现涨停秀，可谓今日市场最大的看点。早在上周一，我就曾经提及过涨价红利是股价上涨最好的催化剂，而近来的行情则是很好的证明了我们此前的判断。而周期股轮流表现同时也为我们进行布局配置资金提供了较好的布局契机，而此前有严重的估值泡沫的中小板及创业板，我认为应该果断规避，毕竟我们不能为10%的收益去冒110%的风险，那样是得不偿失！只知道进攻，不懂的防御，往往受伤的是我们自己。

由于近期国内宏观经济数据整体偏暖，证明我国经济整体运行平稳，稳中求进，因而场外资金或将持续进场、搜集廉价的筹码，而此前大幅下挫的强周期股或为其实现风险收益的再平衡提供较好的方向与目标；此外，此类股票多为大盘蓝筹，市值较大有较好的流动性，或为大资金进行资产配置提供了绝佳的容身之所，往往也是我们所忽略的市场潜在机会。就如去年沪指在1949点绝地反击时，有谁会想到银行股能异军突起，率领股指反弹，率先突围呢？说真的，机会真的就往往在绝望之时显现！

支持股价上涨原因有成千万种，我不可能再次一一列举；但是本轮周期强势表现，确实起到了“突破重点，激活人气、盘活全局”的反弹急先锋的作用。无论是基础类原材料因受益美元走弱、国内外期货价格走强或亦是因企业产能去产能消化库存的动作提振了基础原材料价格的稳步提升，而下中下游企业亦是受到上游产品原材料提价的成本支撑效应、下游需求回暖（或良好刺激政策预期）等影响，部分终端生产企业或区域寡头通过价格联盟的协同机制及停产检修、限产保价的方式，通过调节供需均衡来刺激实已跌无可跌的产品价格。部分地方政府支持部分产能过剩企业通过兼并重组、地方企业与央企签订长期合作协议帮助相关企业度过眼下的困境，同时中央决定将地铁城轨的审批权渐次放开给地方，通过城市轨道交通及铁工基建等方式来消耗水泥、钢铁等过剩产能存货，这些由政策红利指引的利好效应或已经直接传导至螺纹钢、水泥、玻璃及铁矿石等大宗商品的期现货价格反弹之上；同时我们也可以从近期股市板块轮动的表现得出结论，高溢价、中小市值的创业板炒作热潮正在偃旗息鼓，出现了退潮冷却的迹象；而八月结构性行情，将会是在“提价因素或将持续发酵，涨价红利为产业上下游产业链舒筋活血，提振上市公司中报及三季报业绩预期，强周期板块也将出现一轮业绩修复性补涨机会。

接下来的一段时间，笔者将会沿着“中报业绩成长与估值安全边际的匹配性、供需平衡转暖提振产品价格，研判未来那些品种有望迎来补涨机会；以及未来强周期板块将如何演绎与轮动都将是我们要重点研究与关注的三个层次及角度。笔者也将把自己数十年的经验，通过《股道乾坤》里的技术分析精髓运用在所选标的中，力求精准把握市场脉络及节奏，在风险与收益间做好平衡抉择，实现稳定持续快速的盈利，让您的账户资金滚动增长。

“凡事预则立，不立则废”，作为投资者一定要做好基本功，做到未雨绸，风云际会了然于胸！股市不关门，机会永远存在，就看我们有没有充足的准备了，磨刀不误砍柴工。欢迎大家来交流，互相切磋。

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