俗话说,一分耕耘一分收获。临近年底,机构调研频繁,为来年做准备。作为大众投资者,无法像机构投资者那样有时间和精力去实地调研上市公司,但我们可以从机构动向中获取蛛丝马迹,作为投资参考。
其中,泽熙的调研名单最为值得借鉴。深交所互动易显示,从11月底以来,泽熙调研包括14只股票,分别为中颖电子(300327)、北京君正(300223)、大北农(002385)、高德红外(002414)、海利得、江海股份(002484)、晶盛机电(300316)、精功科技(002006)、荣科科技(300290)、三力士、天喻信息(300205)、托尔思、兄弟科技(002562)和长安汽车(000625)。从集中度上来看,中颖电子、北京君正涉及智能穿戴,荣科科技、托尔思同属于大数据题材,可能泽熙已经对两个领域表现出较大兴趣。
从机构整体调研动向上来看,机构年底最为关注的行业是环保。11月底以来,多家上市公司接到机构密集调研,包括雪迪龙(002658)、科林环保(002499)、中电环保(300172)、永清环保(300187)、三聚环保(300072)、三维丝(300056)、格林美(002340)等。在遭受了世界迄今为止最大范围、持续时间最长的雾霾后,国家明年在环保方面的投入超预期的可能性越来越大。此外,一些隐蔽性环保上市公司也得到了机构的重视,华昌化工(002274)临近年底除了基本面略有转好之外,机构更看重的可能是其环保项目,此项目包括两个主要产品,一是超临界水氧化,另一个是焚烧炉。公司表示,其超临界水氧化的第一台装备正在运用安装,顺利的话明年年初可以投产。超临界水氧化在环境保护方面用于处理废旧塑料、下水污泥、有害物质等,效率较高。
随着CPI数据连续三个月站上3%,通胀预期开始升温。日前,国家发改委价格监测中心发布的报告也预测2014年CPI涨幅将略超过3%。对此,年底,机构对抗通胀板块也加大了调研力度。其中,受益新的猪周期到来的养殖类、饲料类上市公司如正邦科技(002157)、大北农、雏鹰农牧(002477),近期遭到机构密集调研。大北农也在泽熙调研之列。对于饲料行业,有机构认为,该行业向上的拐点已经确立,预计2014年高景气度至少持续3个季度,并强烈看好大北农,预期其2014年利润增速在40%左右。抗通胀的食品类、医药类、医疗器械类也得到了一定关注,如贝因美(002570)、皇氏乳业(002329)、三全食品(002216)、涪陵榨菜(002507)、信邦制药(002390)、佐力药业(300181)、千山药机(300216)、阳普医疗(300030)、爱尔眼科(300015)等。
除此,那些迎来机构调研团的上市公司可能也需要高度关注。调研的机构越多,说明公司越有看点。其中,天喻信息在12月5日、6日可谓迎来了超强超豪华阵容,两日接待机构近百家。泽熙也出现12月6日调研名单中。天喻信息业务主要分为数据安全、移动互联网、新媒体、支付服务四个方面,全部契合当前市场关注热点。随着移动支付市场的启动,公司移动支付SIM卡有望迎来业绩爆发期。此外,公司"教育云"项目在国家大力推进教育信息化的大背景下,市场前景可期。
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