加载中…泽众财务RPA机器人常见五个应用场景
(2024-05-09 17:17:55)
标签：
财务rparpa机器人 |
分类： rpa |
泽众RPA（即机器人流程自动化，Robotic
Process Automation, RPA）解决方案是依托于各类先进信息技术手段的虚拟劳动力
（数字劳动力），根据预先设定的程序操作指令对任务进行自动化处理，实现业务流程由机器人自动化处理。
本文重点介绍一下，财务RPA机器人常见五个应用场景：
一、 自动对账
场景介绍：
根据提供的银行账户基础数据，在对应银行的企业网银系统中获取该账户要对账的月份的余额，根据获取的数据与系统对账页的余额比较，核实月份余额是否正确。
银企对账一般分为按月对账、按季度对账等。
场景价值：
每月或者每个季度，企业需要与银行进行对账操作。对账流程简单，但是由于银行账户繁多，导致需要人工花费大量时间去进行对账操作，使用RPA机器人则可以减少人工和时间成本。
二、 非银企直连账户对接资管
场景介绍：
1、集团有部分非银企直连的账户，目前需要财务人员手工连接U盾进行获取余额、明细、回单数据，并手工在资管系统（九恒星）中进行填报。
2、上收U盾，并使用RPA进行网银数据获取，最终将余额、明细、回单数据自动同步至资管系统；
场景价值：
1、实现U盾集中管控；
2、每隔一小时自动同步网银数据，无需人工介入；
三、 报销流程
痛点：
1、数据量大：出差报销、费用报销、发票验真，要处理的单据数量大，时间短；
2、标准不一：审核的标准，不同人员有不同理解；
3、人工重复：下载单据、查验、审核，重复操作；
4、无法批量打印申请单；
解决方案：
因为报销系统一般是第三方开发的，无现成接口，所以使用RPA模拟人工操作，使用OCR技术识别获取单据数据，再根据审核规则进行数据核对检查，最后再将所有处理数据整理汇总表，并可邮件发送
四、 资管系统填制凭证
痛点：
1、数据准确性：手工录入数据容易出现错误，例如数字输入错误、科目选择错误等，这可能导致财务报表的准确性受到影响；
2、时效性低：手工填制凭证通常需要等待每天或定期结束时才能进行，这导致财务数据无法实时更新；
3、效率低：手工填制凭证需要花费大量时间，尤其是在业务量较大时，这会降低财务部门的效率；
解决方案：
使用RPA进行自动填制凭证，RPA可以自动进行网银交易明细的查询下载，然后自动填写摘要、科目、金额等信息进行凭证的录入；
五、 资管系统对账
场景介绍：
1、针对银企直连的账户，目前需要人工对每一个账户在资管系统（用友U8）中进行对账单操作，最终得出对应的余额调节表；账户数量多，人工操作费时费力，并且容易出错。
2、使用RPA定时自动进行对账操作，自动生成余额调节表；
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