用友U851 总账模块指南

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安装好的用友U 851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8  里.

将 用友ERP-U8→财务会计  →UFO报表

                         →总账

       ERP-U8→  系统服务 →系统管理                              

三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看 资产负债表与利润表的,“总账”是用来 记账的.“系统管理”是用友备份账套的.

一、先增加账套操作员:

打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。

系统管理→权限→用户→增加

至少得两人，一人制单一人审核。编号为1和2。姓名自己定。（不可混淆）

增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。

二、如何建立账套:

  打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。

  “系统管理”→账套→建立

账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。

单位信息：自己完善

核算类型：   企业类型为工业

行业性质为新会计制度科目

账套主管为操作员1（编号）

基础信息 全部打√

科目编码级次第4级输入4。

系统启动  在总账前打√  启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样 

其他的都为默认

这样就已经建立好账套了。

 

三、数据初始化：

     打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在 总账→系统菜单→设置  里进行操作。

  

    会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。

外币及汇率：不用。如有外币核算可进行设置， 固定汇率 每月一日中间价 中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加

期初余额：依次输入。   往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在  系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。客户、供应商分类按省再按市分类。  省01（两位编码）  市001（三位编码）后再加三位  比如 浙江省为02  温州市为02001（市在省下面）  则温州强强机械加工有限公司的客户编码为01001001 如有增有客户，依次增加就可，01001002

所有的期初数据输完之后，要进行“试算”、“对账”。在工具栏里有

凭证类别：可根据公司业务的多少的需要设置。常用的是通用记账凭证

结算方式：不用

分类定义：地区分类不用填。客户、供应商分类上面已做介绍，按省、市分。比如 浙江01   温州市 01001   杭州01002

选项：可以不用管它，是一些辅助设置，如有兴趣，可以看看

到此为止，全部的初始化都已经完成了

按下来就是日常的业务处理了，就是 填制凭证→审核凭证→记账→结账。

主要会计科目属性设置：

指定科目：现金、银行存款   1001  1002

        应收账款：客户往来         1131

        应付账款：供应商往来       2121

        材料类：  数量核算         1211  1243  5101

 

 

四、日常业务操作：

填制凭证：点工具栏上的“增加”，制单日期最好是当月的最后一天。

辅助核算的，比如客户往来 1131（应收账款） ，供应商往来 2121 。数量核算的1211 。输入科目(比如1131)后，回车 会有辅助项窗口跳出，输入单位名称（数量核算的输入数量，不要输入单价）就可以了。

审核凭证：填制完当期凭证后，用另一用户名（操作员）2 登陆总账，

总账→系统菜单→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批审核凭证。

这样就审核完毕了。

记账：用 用户名（操作员）1进入总账

总账→系统菜单→凭证→记账→全选  下一步→下一步→记账→确定

结转当期损益:  用 用户名（操作员）1进入总账

总账→系统菜单→期末→转账生成→期间损益结转（再点旁边的放大镜）→在本年利润科目框里输入3131（也就是本年利润的科目编码）→确定  ｛如有哪个月增加损益类科目的，哪个月就要在点放大镜后，查找是不是所有的损益类科目都已经对应好了3131（本年利润科目）。没有对应好的，就在“本年利润科目编码”处输入3131 。要确保“本年利润科目编码”处都已经有3131 了。｝

 然后在“类型”里，有收入、支出。先点收入， 全选→确定→（会有一张凭证生成） 保存。 支出同上，

刚才填制的两张损益类结转凭证还没有审核，要用操作员2登入总账审核，然后用操作员进行记账。（至少怎么操作，上面已经讲述过）

对账：用1登入总账，

总账→系统菜单→期末→对账→选择（在所要对账的月份上，“是否对账”上    打√）→对账、试算。

结账：如有启动固定资产模块，要把固定资产模块先结账，总账才能结账。

用户名1→总账→系统菜单→期末→结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账。

至此，一个月的账务处理全部完成，只要已经做好三、数据初始化，每个月的操作都是一样的。只要从填制凭证开始→结账 就可以了。也就是以后每个月重复四、日常业务操作。

 

 

五、接下来讲讲反结账、反记账、反审核：

反结账:

用户名1→总账→系统菜单→期末→结账→选择所要反结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6 →输入用户名1的密码（如无则不用）→确认

 

反记账：

用户名1→总账→系统菜单→期末→对账→同时按下Crtl+H →确定

用户名1→总账→系统菜单→记账→恢复记账前状态→选择“在XX年X月初状态” →确定→输入用户名1的密码（如无则不用）→确认→确定

反审核；

用 用户名2登入总账

用户名2→总账→系统菜单→凭证→审核凭证→选择所要反审核的凭证→取消审核

 

六、账套的备份、恢复：

备份：桌面→系统管理→系统→注册→admin→账套→输入。备份路径不要为C盘，平时要养成退出总账后及时备份的习惯。备份的路径，自己要建立好文件夹，备份在自己建立的文件夹里。比如2009年1月1日 备份强强 ，

   F盘→U851A账套备份→强强→2009年→1月→1日。 共建立五级文件夹。

2009年2月2日备份强强则为

 F盘→U851A账套备份→强强→2009年→2月→2日。

恢复：同上，将“输出”选为“引入”。

 

七、注意事项：

注意1:第一次使用，请模拟建立、操作一个演示账套。可以随意操作，不必约束，把所有的过程都操作十遍。熟练为止。这是我的要求，如做不到，后果自负。

 

注意2：每次进入总账，日期都要选择所要记账的月份的最后一天，比如现在是7月，填制的是6月份的凭记，就要以6月30日登入总账。

注意3：用户名2只是用来审核凭证与反审核凭证用的，不要进行其他操作。

备注：一级 二级 三级 四级 五级