前言：用友财务报表中虽然预置了现金流量表模板，但是默认的模板是没有公式的，没有公式那就取不到数据，那么如何设置公式才能取到数呢？下面以2007年新会计准则为例，来详细说明，此说明适合T3/T6/U8。

一、本期金额公式

1、 在UFO报表中打开2007年新会计准则现金流量表，在报表格式状态，选中须设置公式的单元格，点击报表上方‘fx’按钮，打开公式定义界面，下面以经营活动产生的现金流量中‘销售商品、提供劳务收到的现金’为例

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2、 在定义公式界面，点击‘函数向导’，在此界面中，函数分类选择‘用友账务函数’，函数名选择‘现金流量项目金额（XJLL）’，点击‘下一步’

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3、 点击‘参照’按钮

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项目编码中选择对应的项目，由于本次设置的现金流量项目为流入类，故方向中选择‘借’，若为流出类，方向应选择‘贷’，如希望凭证未记账情况下，该表也能取到数，则应勾选‘包含未记账凭证’

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此界面设置完成，点击‘确定’，其他现金流量项目公示可以此方法进行设置

4、 将各现金流量项目设置完成后，再来设置小计公式，如：经营活动现金流入小计应=销售商品、提供劳务收到的现金+收到的税费返还+收到其他与经营活动有关的现金，故其公式应设置为B6+B7+B8

选中‘经营活动现金流入小计’本期金额单元格，点击‘fx’，输入B6+B7+B8

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5、 经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流入小计-经营活动现金流出小计

故其公式应设置为B9-B14

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其他小计及净额同理进行设置

6、 期末现金及现金等价物余额=经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流量净额+ 筹资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响+现金及现金等价物净增加额+期初现金及现金等价物余额+期末现金及现金等价物余额

故其公式应设置为：B15+B28+B38+B39+B40+B41

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设置完成，录入关键字后可取到数据

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二、本年累计数公式

1、 在UFO报表中打开2007年新会计准则现金流量表，在报表格式状态，将本期金额公式单元复制粘贴至本年累计列中

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2、 选中本年累计列公式单元，右击选择‘替换’

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3、 将‘月’全部替换为‘全年’，并将B全部替换为C

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4、 切换到数据状态录入关键字，便可以取到本年累计数

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