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Dooprime德璞资本教你如何从基本面进行外汇剥头皮交易

(2021-01-29 10:25:40)
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分类: Dooprime德璞新闻资讯
虽然技术分析对于外汇交易至关重要——尤其是在确定交易进场和离场点方面,但单凭技术分析,还不足以制定全面的交易策略计划。外汇市场情绪主要受到当前经济和地缘政治新闻推动。外汇市场的主要参与者——财富500强跨国公司、世界各国的央行、数十亿美元的对冲基金以及为其服务的顶级投行——都不关心小时烛线是否出现双顶。相反,他们通过分析最新的经济新闻和地缘政治进展以及七国集团货币当局的最新声明来制定其交易。因此,合理的外汇交易方式可以概括为:利用基本面触发交易,利用技术面进场和离场。市场普遍认为,想要从基本面交易的交易者,应该选择较高的时间框架,包括日线图、甚至周线图。那些想要做较短期交易的交易者(比如小时图),应该把重点放在技术设定上。就像外汇中的许多传统观点一样,这条建议大错特错。在本文中,我们对外汇剥头皮交易的定义是,使用短期时间框架(通常是小时图或更低时间框架)进行交易,止盈或止损距离约为20-30个点。不仅有可能从基本面上进行外汇剥头皮交易,而且在执行交易方面,零售交易者实际上比大型市场参与者拥有更大的优势。宏观经济新闻推动市场外汇市场的一个重要方面是,其针对交易的宏观经济新闻是透明、不可伪造、同时对所有市场参与者开放的。推动外汇市场的关键新闻是政府经济数据,如最新就业数据、GDP增长率、贸易差额报告、通胀数据和利率公告。这些报告通常每月发布一次,可以在经济日历上预览。数据的发布不仅提前做好计划,而且还通过彭博、路透社、道琼斯和CNBC等多家新闻媒体进行即时报道,使其在全球范围内都能获得。交易者没有必要知道英特尔可能谈判的一份秘密合同,也不必了解苹果等公司刚刚在加州库比蒂诺的实验室制作了一款超酷的新产品原型。在外汇市场上,总体经济数据确实会影响市场,外汇交易者可以对此加以利用。更重要的是,个人交易者往往比大型公司和对冲基金的参与者更容易对新闻做出反应。零售交易者可以迅速反应作为世界上流动性最强的金融市场,外汇交易量日均超过5万亿美元(国际清算银行报告称,2016外汇市场日均交易量为5.1万亿美元)。这种交易规模可以消化99%的零售订单,使交易者很容易迅速创建头寸,而不会影响市场。然而,希望同时进行数亿甚至数十亿美元交易的规模较大的参与者,将会推动市场。因此,通过快速反应,外汇市场上的零售交易者有机会抢在大规模参与者的前面,并从订单流产生的势头中获益。经济新闻无论是有利的还是不利的,都要花费几个小时来完全渗透到市场,因为交易者要针对新的信息进行调整。这种时间框架为精明的零售交易者提供了利用当前形势的绝佳机会,因为大规模参与者的压力将价格推向新闻的方向。最佳基本面剥头皮交易机会如何出现如果事件驱动剥头皮交易就是买好新闻和卖坏新闻这样简单,那么每个外汇交易者都会异常富有。当然,成功并不那么简单。首先,好的或坏的经济结果本身对市场来说通常是没有意义的。外汇市场交易取决于预期和感知。因此,相对比较比绝对比较重要得多。例如,假设美国的季度GDP增长率为5%,而欧元区的季度GDP增长率仅为1.5%。乍一看,欧元/美元应该会下跌,因为美国的数据明显显示更大涨幅。然而,如果市场预期美国GDP增长7%,而预期欧元区增幅0.5%,则可能会出现完全相反的情况,因为欧元区的实际数据超预期,而美国的实际数据不及预期。然而,只关注预期还不足以实现有利可图的交易。这就是技术面成为成功基本面设定不可或缺的组成部分的用武之地。最佳、最赚钱的基本面剥头皮交易出现在技术面的极端条件下。在技术面呈现超卖行情的情况下,出现有利的基本面意外消息时,就会产生这种最高概率的设定,反之亦然。

这时,货币价格可能会像皮球从地面反弹一样上升,因为每个做空的市场参与者都会争先恐后地回补头寸,反之亦然。如果价格极度超买,而且基本面消息产生下行动力,多数市场参与者将急于离场,造成抛售订单涌现,从而产生强劲的势头驱动型走势,交易者可以针对下行趋势交易获利。

 

Dooprime德璞资本教你如何从基本面进行外汇剥头皮交易
图1显示了一个从基本面进行剥头皮交易的示例,交易者针对欧元/美元进行交易。2006年4月6日,在欧洲央行召开月度会议之前,欧元兑美元回升。外汇交易行业流出传闻,欧洲央行将加息25个基点,使利率达到2.75%,这令市场感到意外。欧元美元技术层面上已经呈现超买,在小时图上趋近于布林带上轨,因为交易者针对相关新闻建仓。
例子实际上,欧洲央行宣布利率将保持不变(2.5%),欧元美元下跌,小时图上形成一支红色烛线。烛线形成后,交易者可以在1.2306做空,将波段高位1.2331作为止损位,将布林带下轨1.2250作为止盈点。

请注意,在这种情况下,交易者将针对其进场、止损和离场使用技术指标,同时利用基本面数据触发交易,理由是欧洲央行令人失望的声明将导致对欧元美元交易的重新跟踪。当天上午晚些时候,欧洲央行行长Jean Paul Trichet的极端鸽派言论帮助压低了欧元美元价格——不到1个小时内,外汇交易者将带着50个点的盈利离场。

 

Dooprime德璞资本教你如何从基本面进行外汇剥头皮交易
英镑/美元的价格已经连续上涨几日,价格超过了重要关口1.7500,明显呈现超买,位于布林带上轨附近。交易者可以合理地预期这一消息将引发抛售,因为市场将不得不重新评估其对英国经济的乐观看法。然而,如果交易者不愿等待价格疲弱的技术面确认,而是抢先立即做空,可能会陷入一些麻烦。图2展示了一个典型例子,说明对于成功的事件驱动型剥头皮交易,技术面和基本面考虑因素都至关重要的原因。2006年4月12日,英国失业数据显示增加12500人,而不是市场预测的6500人,令外汇交易者感到失望。
为什么?因为英镑美元非但没有下跌,反而大幅上涨,因为英镑多头尽力忽视负面消息,并再次推升价格。结果,抢先做空的交易者止损离场,只能眼睁睁看着损失30个点,2个小时后,价格走势最终力竭,基本面消息开始给市场带来压力。因此,从基本面上触发,但没有合理的技术层面信号就贸然进入,会给外汇交易者带来损失。结论

外汇交易是一个多方面的业务,需要基础知识和技术专长。针对经济新闻进行交易不仅是可能的,而且是非常有利可图的——只要交易者同时关注技术面和基本面。就像生活中所有有价值的冒险一样,从基本面进行剥头皮交易并不容易。学习这种方法需要时间和实践,但掌握这种方法的人可以在外汇市场获得长期成功。

 

Doo Prime德璞资本 是 Doo Group 都会控股集团旗下的离岸互联网券商品牌,旨在为专业投资者提供全球金融产品的差价合约交易经纪服务,集团持有英国、美国、澳洲、毛里求斯、瓦努阿图等不同国家的监管牌照,在香港、达拉斯、新加坡、吉隆坡等地设有运营中心。 

Doo Prime 德璞资本在毛里求斯和瓦努阿图拥有金融监管许可,目前已为超过 18,000 多个专业客户提供最佳的交易体验和氛围,每月管理着数百亿美元的庞大交易量。

凭借集团旗下强大的科技创新优势,Doo Prime 德璞资本实现无缝对接全球交易市场,在 MT4、 MT5、TradingView 及 InTrade 等多个交易终端上提供数千个差价合约产品,涵盖货币、贵金属、能源、指数、证券及期货,真正做到一键投资全球。

Doo Prime 德璞资本凭借雄厚的集团背景、极具竞争力的交易成本、便利的出入金方式、7*24 小时的多语言专业服务,致力于成为您的私人专属券商。

 

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