供应链金融及企业合规管理及尽职调查策略

助理：187-0103-8960 

【课程收益】

Ø  供应链金融理念的阐述

Ø  了解供应链金融的重要意义

Ø  供应链金融产品的介绍

Ø  供应链金融在综合实体企业中的运用及分析

Ø  合规管理与风险控制的含义

Ø  目前金融企业风险管理的现状

Ø  金融企业如何进行风险管理

Ø  项目咨询与谈判技巧

Ø  非财务部分调查与分析

Ø  财务部分核实与分析

 

【课程大纲】

一、供应链金融概述

1、供应链的概念及含义

2、供应链网链结构模型

3、供应链管理的优势

4、供应链融资的概念及内涵（物流、资金流、信息流）

5、供应链融资的核心理念

6、在企业层面供应链融资存在的价值

7、在银行层面供应链融资存在的价值

8、供应链融资特点

9、供应链融资发展的广阔前景

二、发展供应链金融的重要意义

1、国家宏观外部环境

2、金融机构内部管理环境

3、调结构、扩规模、防风险、上水平

4、企业层面向产融结合综合发展的需要

三、供应链金融产品的介绍

1、融资产品特征

2、融资产品类型（货物装运前、货押、应收账款）

3、融资产品在贸易环节中的应用

4、具体贸易融资产品介绍（易融贷、宜信贷、保理融资）

四、综合实体企业产业链金融的运用策略与分析

1、强化产业链管理必要性分析

（1）产业链管理的重要性

（2）如何进行供应链金融的开发与建设

（3）供应链金融进行融资的策略及案例解析

2、汽车零部件企业供应链金融的案例分析

3、供应链金融对企业成长助推（结合案例）

五、合规管理与风险控制的含义

1、合规管理基本概念

2、合规管理文化的建立

3、合规内部控制流程

案例解析：某银行合规案件的启示

六、目前金融企业合规管理现状

1、合规管理的组织架构

2、合规案件易发环节状态

3、尽职调查不规范引发合规案件启示

案例：不规范尽职调查案例

七、如何进行风险管理

1、强化风险管理的六个步骤

2、基层管理者如何进行风险管理

案例：支行行长风险管理实践

八、业务咨询与谈判技巧

1、调查取证工作

2、担保业务咨询内容

3、业务合作的谈判技巧

九、非财务调研与分析

1、信贷尽职调查的定义

2、基础资料的审查

3、客户的现场调查

案例：对小企业如何进行调查

十、财务部分核实与分析

1、财务核实的内容及重要性

2、财务核实的目标

3、财务分析技巧