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QDII基金

(2024-03-29 18:14:35)

分类：理财知识

几个同类规模最大的美股QDII基金, 数据均根据2023年第四季度报告计算。

一标普500指数QDII基金

1. 博时标普500ETF（513500)

持仓：苹果6.96%，微软6.91%，谷歌A:2.04%，谷歌1.72%，亚马逊3.41%，英伟达3.02%，META1.94%，特斯拉1.7%，伯克希尔1.6%，摩根大通1.22，合计30.53%.( 根据2023年四季报).

总份额：53亿份，费用：管理费0.6%+托管费0.25%

成立时间：2013年，年化收益率：12.3%（过去10年），14.8%（过去5年).

2. 华宝标普美国品质消费股票指数LOF（162415），国泰标普500ETF（159612），华夏标普500ETF（159655），南方标普500ETF（513650)。

3. 华宝标普美国品质消费股票指数LOF（162415）

持仓：亚马逊（21.65%）、特斯拉（16.93%）、家得宝（8.54%）、麦当劳（4.27%）、耐克（3.35%）、劳氏（3.24%）、Booking（3.12%）、星巴克（2.77%），TJX（2.71%），墨式烧烤（1.58%）前十占比68.16%。（根据2023年4季报）

总份额：1.63亿份，费用：管理费1%+托管费0.25%

成立时间：2016年，5年年化收益率12.5%，成立以来（8年）年化收益率11.3%

4. 景顺长城标普消费精选指数ETF，159529

二纳斯达克100指数QDII基金

1. 国泰纳斯达克100ETF（513100）

持仓股：苹果8.57%，微软8%，亚马逊4.49%，博通3.85%，META3.58%，英伟达3.5%，特斯拉3.42%，谷歌A:2.37%，谷歌2.31%，好市多2.16%，合计42.25%.( 根据2023年四季报).

总份额：84.88亿份, 费用：管理费0.6%+托管费0.2%

成立时间：2013年，年化收益率：近5年年化21.5%，成立以来（11年）年化17.7%

三油气QDII

1. 华宝标普石油天然气上游股票指数LOF（162411）

持仓股：SM2.45%，AR2.44%,CPE2.44%，PBF2.42%，HES2.42%，前十持仓份额24.09%( 根据2023年四季报).

总份额：29.5亿份，费用管理费1%+托管费0.28%

成立时间：2011年，年化收益率：过去5年为10.34%，成立以来为-2.2%.

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