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沪硅产业—半导体领域龙头
(2020-05-27 07:45:25)
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抄底外资 |
半导体材料，最为大家所熟知的就是光刻胶，其实在半导体材料市场中市场规模最大的细分领域是硅晶圆，日本占全球68%的市场份额（光刻胶日本占72%）但国内这一领域的国产化比例也是非常低的，和光刻胶差不多，所有从机会来看，除了之前分析的光刻胶外，半导体材料领域里硅晶圆也是我们重点关注的方向之一
硅晶圆又名硅片，在行业格局方面，全球硅片市场的集中度颇高，日本信越化学、SUMCO、台湾环球晶圆、德国siltronic、德国SK
siltron这5家企业占据全球90%的市场份额。2017年之前，我国大陆仅在4至6英寸硅片领域实现了大规模产量，基本满足了国产需求，然而大尺寸（8英寸和12英寸）硅片的自给率很低，尤其是12英寸硅片，可见此板块目前面临的困境，而困境就是动力，越是没有的政策面的关注越大，溢价空间也就越大
硅晶圆龙头——沪硅产业
1、国内机会，中国有大量的晶圆制造和存储行业（长江存储，合肥长鑫等）投资，其中沪硅产业的上海新昇是行业内产能最大的，沪硅产业12英寸硅片产品已经通过华力微和中芯国际的认证，2019年已得到长江存储的采购，目前处于国内领先地位。预计2020年可以做到30万片/月（2019年现有产能10万片/月），同时也是行业内率先实现12英寸硅片批量出货的企业。
2、行业成长驱动力：5G手机，数据中心等是核心驱动，5G手机的逻辑芯片和存储等应用升级使得单手机硅片使用面积增加到4G的1.7倍。数据流量爆发带来数据中心对于芯片需求增加，数据中心存储需求带动相关的300mm硅片CAGR(2019-2023)高达18.4%，汽车电子化电动化率提升带来半导体特别是200mm硅片需求增加，汽车电子对硅片的需求（为等效200mm）CAGR（2016-2022）达8.5%。
3、技术看，沪硅产业再次新高，这只票我上周直播提示，还有安集科技，科创板上市就是为科技股相关公司铺路的，大量科技股类上市公司估值也由此提升，而沪硅产业盘中适中，能够容纳大量资金，这一点优势现在市场已经体现出来了，近期我们会发现机构资金都偏好中大盘股，所以不管从行业优势还是市场优势，沪硅产业目前都占据着高点，这只票我的逻辑是中线，你有信心就继续跟踪
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