加载中…北上资金都在抄底那些股
(2019-12-10 14:55:40)
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抄底杂谈 |
分类： 市场观察 |
通过对近期市场格局及场内风格转变，我们可以发现北上资金存量的变化对A股股指走势有明显领先性。2015年至今，北上资金存量的季度变化率对沪深300指数季度变化率有清晰的领先性。唯一的明显例外发生在2018年5月——当时陆股通额度扩大到了原来的4倍，从而引发了北上资金的大幅流入，但沪深300指数并没有随之上扬。如果将额度扩大这段时间给排除掉，北上资金对A股股指的预见性很明显。从领先市场的意义上来说，北上资金可被视为A股市场中的“聪明钱”，因为北上资金对A股市场的领先性是融资所不具备的。
再结合过去3年各路机构及主力盈利情况，北上资金在A股市场中获得了显著的超额收益，从2017年1月到2019年8月，北上资金的累计持股收益率达到了惊人的72%。而在同期，万得全A指数的累计涨幅是-6%，沪深300全收益指数（包含了股息收益）的累计涨幅不过20%。就连常见指数中跑得最好的上证50全收益指数，其这段时间的累积收益也不过33%。
北上资金在绝大多数行业都取得了超额收益，并且在餐饮旅游与食品饮料两个行业中的收益最为突出，北上资金取得了最高的累积收益率，累积收益率接近200%，而今年北上资金两次流入A股市场，第一次是6月份抄底贵州茅台，随后白酒迎来一轮主升浪加速，同时带动了家电、医药等消费概念，而最近一次则是扩容后对抄底科技股，近期科技股的行情市场全部见证，由此可见，北上资金流入的行业分布与行业指数涨幅之间正相关
历史规律看，北上资金一直都比较偏好大消费概念，尤其是医药、白酒，目前的风格虽然有所转变，但是大的核心思路依然不变，近期周一医药股持续杀跌，今天超跌反弹，从抄底角度来说，医药股的杀跌正符合外资抄底要求，医药股中线依然看涨
2020年后A股市场格局将完全转变，科技股的启动只是一个引爆点，未来大消费医药依然是核心主流之一，科技股也将贯穿整个行情，当下中线跟随北上资金抄底，短线跟随游资做多科技股，继续潜伏低位等补涨
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