忙哥收评（2.16）：“巴菲特做短线？”
2023-02-16 15:18:19
标签： 杂谈
摘要：人工+智能，这才是我们的努力方向，也希望我的会员能够简单赚钱，就这！
伯克希尔擅长押注长牛公司，99岁的查理.芒格说，投资比亚迪是一笔利润丰厚的押注，该公司于2008年9月首次购买了约2.2亿股比亚迪股票。在过去十年里，随着电动汽车行业的迅猛发展，比亚迪股价增长了6倍以上。
去年三季度，伯克希尔公司建仓台积电，持股6千万股，是该公司去年三季度末第10大重仓股。但是在一个季度后，伯克希尔减持台积电5176.8万股，减持比例高达86%。这个持仓时间，相对于老巴过往的风格来说，几乎就是个超短线。
这笔交易，最终伯克希尔小赚，到底是巴菲特投资风格的转变，还是另有玄机？
投资者最怕的是不确定性，尤其是长周期的不可预测风险。个人认为，伯克希尔对台积电“始乱终弃”，可能和“美日荷”三国对中国半导体全面封杀有关系。台积电作为半导体业的“大佬”，其市场前景，也因为中国这个大市场的波动，而变得不确定。
此外，台海潜在的“战争阴霾”也给台积电的未来蒙上阴影。去年底，台积电投资400亿美金赴美建厂，据说建厂成本比湾湾高4-5倍。而且，第一个工厂刚开建，可能还要建第二个工厂。
美帝的“坑爹”是出了名的，如此巨大的资本支出，和巴菲特看重的低资本支出、高现金流回报相违背。我觉得，这才是巴菲特放弃台积电的根本原因。
关于房地产，今年央妈不遗余力地放水，以期稳住大盘。多地各种“奇葩”房贷政策层出不穷，贷款人房贷年龄延长是“主旋律”，80岁不嫌老，90岁不是梦。长寿之乡的广西，更是把房贷年龄放款到95岁，但前提条件是“父债子还”。
前不久刚出炉的社融数据显示，企业端贷款上升，居民端贷款下降，老百姓一副“躺平”的可爱模样。
上面一张图，美中日欧4大经济体的M2。截止1月份，中国广义货币（M2）40万亿美元。而“老大哥”美国，M2只有21万亿美元，这就是储备货币的好处。
这两天，伊朗总统带领豪华团队访问中国，所为何来？石油贸易，人民币结算当然是重头戏，个人觉得更像是为了中方承诺的1400亿美元投资的“催款”而来。非储备货币，不能玩“空手套白狼”，所以，大国会比较谨慎。
A股盘面，今天上证指数在中国电信、中国联通等中字头大哥的带领下，再度逼近前高。但下午2点之后开始跳水，上证最高下跌77点。盘中，各种“猜测”纷至沓来，有说地方债暴雷的，有说是因为“中鹅姨”铁三角的。
这些，哪里逃的过忙哥的“雷达”系统？俺早就在VIP提示了风险，大家也主动进行了获利了结。尽管最近CHatGPT大火，你让它来A股练练试试？
人脑的算力一点都不差，个体的差异在于算法，或者叫“数学模型”你更容易理解一些。本人的大盘监测系统（计算机仓位指数）实战应用已经比较成熟，正在升级板块轮动监测的算法。
人工+智能，这才是我们的努力方向，也希望我的会员能够简单赚钱，就这！
忙哥收评（2.16）：“巴菲特做短线？”
摘要：人工+智能，这才是我们的努力方向，也希望我的会员能够简单赚钱，就这！
伯克希尔擅长押注长牛公司，99岁的查理.芒格说，投资比亚迪是一笔利润丰厚的押注，该公司于2008年9月首次购买了约2.2亿股比亚迪股票。在过去十年里，随着电动汽车行业的迅猛发展，比亚迪股价增长了6倍以上。
去年三季度，伯克希尔公司建仓台积电，持股6千万股，是该公司去年三季度末第10大重仓股。但是在一个季度后，伯克希尔减持台积电5176.8万股，减持比例高达86%。这个持仓时间，相对于老巴过往的风格来说，几乎就是个超短线。
这笔交易，最终伯克希尔小赚，到底是巴菲特投资风格的转变，还是另有玄机？
投资者最怕的是不确定性，尤其是长周期的不可预测风险。个人认为，伯克希尔对台积电“始乱终弃”，可能和“美日荷”三国对中国半导体全面封杀有关系。台积电作为半导体业的“大佬”，其市场前景，也因为中国这个大市场的波动，而变得不确定。
此外，台海潜在的“战争阴霾”也给台积电的未来蒙上阴影。去年底，台积电投资400亿美金赴美建厂，据说建厂成本比湾湾高4-5倍。而且，第一个工厂刚开建，可能还要建第二个工厂。
美帝的“坑爹”是出了名的，如此巨大的资本支出，和巴菲特看重的低资本支出、高现金流回报相违背。我觉得，这才是巴菲特放弃台积电的根本原因。
关于房地产，今年央妈不遗余力地放水，以期稳住大盘。多地各种“奇葩”房贷政策层出不穷，贷款人房贷年龄延长是“主旋律”，80岁不嫌老，90岁不是梦。长寿之乡的广西，更是把房贷年龄放款到95岁，但前提条件是“父债子还”。
前不久刚出炉的社融数据显示，企业端贷款上升，居民端贷款下降，老百姓一副“躺平”的可爱模样。
上面一张图，美中日欧4大经济体的M2。截止1月份，中国广义货币（M2）40万亿美元。而“老大哥”美国，M2只有21万亿美元，这就是储备货币的好处。
这两天，伊朗总统带领豪华团队访问中国，所为何来？石油贸易，人民币结算当然是重头戏，个人觉得更像是为了中方承诺的1400亿美元投资的“催款”而来。非储备货币，不能玩“空手套白狼”，所以，大国会比较谨慎。
A股盘面，今天上证指数在中国电信、中国联通等中字头大哥的带领下，再度逼近前高。但下午2点之后开始跳水，上证最高下跌77点。盘中，各种“猜测”纷至沓来，有说地方债暴雷的，有说是因为“中鹅姨”铁三角的。
这些，哪里逃的过忙哥的“雷达”系统？俺早就在VIP提示了风险，大家也主动进行了获利了结。尽管最近CHatGPT大火，你让它来A股练练试试？
人脑的算力一点都不差，个体的差异在于算法，或者叫“数学模型”你更容易理解一些。本人的大盘监测系统（计算机仓位指数）实战应用已经比较成熟，正在升级板块轮动监测的算法。
人工+智能，这才是我们的努力方向，也希望我的会员能够简单赚钱，就这！